RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition Z Distribution EUR/  LU2554487061  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.-0,0778 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
76,6076EUR -0,10% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 6,35 -1,34 -1,64 -3,99 1,03 -0,60 0,43 -9,43 -6,62 -13,32 8,90 9,74 -12,45%
2024 -10,07 0,28 6,18 -2,71 7,56 -6,07 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 17,44% 17,05% 18,81% -% -%
Sharpe ráta -0,92 -0,66 -1,25 - -
Legjobb hónap +9,74% +9,74% +9,74% - -
Legrosszabb hónap -10,07% -10,07% -13,32% - -
Maximális veszteség -10,22% -11,97% -28,75% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc US... Újrabefektetés 163,3384 -21,09% -23,22%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc EU... Újrabefektetés 143,8124 -23,08% -29,66%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc US... Újrabefektetés 166,4514 -20,79% -22,34%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc CH... Újrabefektetés 139,5863 -24,79% -31,56%
Schroder ISF Gl.E.Trans.IZ Acc U... Újrabefektetés 165,2965 -20,90% -22,67%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc EU... Újrabefektetés 87,2531 -19,65% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc GB... Újrabefektetés 120,1707 -21,98% -26,99%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Dis GB... Osztalékfizetés 96,0850 -20,37% -16,21%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc CH... Újrabefektetés 142,2342 -24,50% -30,78%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc EU... Újrabefektetés 146,5032 -22,78% -28,87%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc GB... Újrabefektetés 122,4156 -21,69% -26,16%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Dis GB... Osztalékfizetés 97,5133 -20,08% -15,26%
Schroder ISF Gl.E.Trans.I Acc US... Újrabefektetés 171,5191 -20,31% -20,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,6076 -19,67% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 77,9233 -19,66% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 80,1122 -22,62% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 82,1290 -19,48% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.B Acc EU... Újrabefektetés 134,6944 -24,14% -32,56%
Schroder ISF Gl.E.Trans.B Acc US... Újrabefektetés 152,9621 -22,19% -26,38%
Schroder ISF Gl.E.Trans.U Acc US... Újrabefektetés 79,0948 -22,50% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.Y Dis EU... Osztalékfizetés 1 614,5477 -19,19% -13,38%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc EU... Újrabefektetés 138,2791 -23,68% -31,34%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc US... Újrabefektetés 157,0707 -21,72% -25,04%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc CH... Újrabefektetés 134,1958 -25,38% -33,18%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc SG... Újrabefektetés 68,8403 -23,55% -28,58%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc EU... Újrabefektetés 78,6279 -20,31% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Dis EU... Osztalékfizetés 76,2893 -20,31% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.A1 Acc U... Újrabefektetés 120,6678 -22,11% -26,15%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A1 Acc P... Újrabefektetés 403,5782 -22,59% -26,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 2 166,2659 -21,91% -

Teljesítmény

YTD
  -5,88%
6 Hónap
  -3,84%
1 Év
  -19,67%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -22,09%
Év
2023
  -12,45%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,08 EUR
2023. 12. 28. 0,15 EUR
2023. 09. 28. 0,39 EUR
2023. 06. 15. 0,70 EUR
2023. 03. 23. 0,13 EUR
2022. 12. 15. 0,05 EUR