RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution EUR AV/  LU0555008191  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,1310 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,2190EUR -0,91% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - - - - - - 5,98 -
2011 1,70 5,79 -1,04 -4,28 -1,94 -6,47 3,28 -15,96 -11,78 16,64 -1,02 0,16 -17,24%
2012 4,15 3,71 -7,99 0,33 -8,66 -2,93 14,23 -1,83 0,08 -4,72 -4,04 -2,08 -11,18%
2013 -0,09 -0,97 1,92 -3,81 6,01 -7,61 3,17 5,34 4,26 3,53 -2,74 -2,52 +5,65%
2014 -4,72 4,36 2,71 4,94 4,70 7,13 -3,05 2,31 -5,34 -16,76 -7,25 -11,72 -23,07%
2015 -3,24 11,26 -2,30 15,17 -5,59 -5,97 -11,12 -8,87 -11,09 9,51 0,90 -17,69 -29,57%
2016 -12,57 -3,82 13,94 22,41 -2,41 2,91 -8,07 7,14 1,55 -2,35 4,72 14,79 +38,28%
2017 -2,94 -1,96 -2,97 -6,57 -7,60 -6,81 1,04 -10,33 15,19 -2,49 -1,55 7,46 -20,02%
2018 -0,99 -5,89 -0,15 15,26 6,15 0,70 -1,23 -0,20 1,61 -9,70 -9,85 -13,98 -19,60%
2019 13,28 1,86 2,45 0,36 -13,26 -0,43 -1,66 -8,64 3,63 -9,18 4,59 9,82 -0,47%
2020 -10,61 -21,35 -46,61 46,94 -0,80 2,24 -6,15 3,13 -16,93 -4,76 43,47 0,77 -38,06%
2021 5,56 20,37 3,82 -0,98 5,35 4,40 -6,40 1,03 18,02 4,55 -6,67 1,89 +59,40%
2022 14,56 0,86 14,84 6,60 9,72 -15,74 2,24 4,58 -8,04 16,86 -0,85 -5,20 +41,20%
2023 2,61 1,64 -6,68 0,20 -3,37 6,94 8,61 3,44 4,52 -4,29 -2,41 1,66 +12,39%
2024 -0,63 -1,21 7,96 4,53 -1,79 -2,79 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,77% 14,66% 16,65% 24,49% 35,05%
Sharpe ráta 0,65 1,00 0,87 0,72 0,19
Legjobb hónap +7,96% +7,96% +8,61% +18,02% +46,94%
Legrosszabb hónap -2,79% -2,79% -4,29% -15,74% -46,61%
Maximális veszteség -6,54% -6,54% -10,26% -22,67% -69,04%
Túlteljesítés -9,18% - -7,14% -16,96% -25,02%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,6456 +17,25% +60,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,9689 +17,43% +60,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4916 +17,10% +78,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,4487 +18,81% +81,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,0360 +18,72% +66,28%
Schroder ISF Gl.Energy Z Acc EUR Újrabefektetés 21,0043 +19,11% +83,05%
Schroder ISF Gl.Energy C Acc CHF Újrabefektetés 24,4806 +16,38% +59,10%
Schroder ISF Gl.Energy IZ Acc US... Újrabefektetés 21,9102 +17,53% +61,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,9709 +17,39% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 17,4107 +15,91% +54,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,8439 +16,46% +75,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 17,8497 +16,03% +55,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,8828 +13,96% +45,87%
Schroder ISF Gl.Energy A Acc CHF Újrabefektetés 23,3249 +15,75% +56,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,6050 +17,57% +76,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,1482 +18,16% +78,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,2190 +18,17% +78,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,3857 +16,61% +57,62%

Teljesítmény

YTD  
+5,77%
6 Hónap  
+8,81%
1 Év  
+18,17%
3 Év  
+78,72%
5 Év  
+64,57%
10 Év
  -33,00%
Kezdettől
  -32,22%
Év
2023  
+12,39%
2022  
+41,20%
2021  
+59,40%
2020
  -38,06%
2019
  -0,47%
2018
  -19,60%
2017
  -20,02%
2016  
+38,28%
2015
  -29,57%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,46 EUR
2022. 12. 15. 0,35 EUR
2021. 12. 16. 0,20 EUR
2020. 12. 17. 0,12 EUR
2019. 12. 19. 0,27 EUR
2018. 12. 20. 0,26 EUR
2017. 12. 21. 0,22 EUR
2016. 12. 15. 0,19 EUR
2015. 12. 17. 0,27 EUR
2014. 12. 18. 0,41 EUR
2014. 01. 16. 0,21 EUR