Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation USD
LU0306806265
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation USD/ LU0306806265 /
NAV20.09.2024 |
Zm.-0,0392 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
15,0707USD |
-0,26% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities of companies worldwide. This is not guaranteed and could change depending on market conditions.
The fund is actively managed and invests at least two thirds of its assets (excluding cash) in equities or equity related securities worldwide, which are selected for their income and capital growth potential. To enhance the yield of the fund the investment manager selectively sells short dated call options over individual securities held by the fund, generating extra income by agreeing strike prices above which potential capital growth is sold. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest up to 10% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext.
Cel inwestycyjny
The fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities of companies worldwide. This is not guaranteed and could change depending on market conditions.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI World NR, MSCI World Value NR USD, Morningstar Global Income Equity Category |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
G. Manickavasagar, M. Hodgson, S. Thomson, L. Nunn, S. Adler, J. Jagani, N. Kirrage |
Aktywa: |
966,41 mln
USD
|
Data startu: |
13.07.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
97,55% |
Gotówka |
|
2,45% |
Kraje
USA |
|
32,00% |
Wielka Brytania |
|
14,11% |
Japonia |
|
12,70% |
Francja |
|
8,36% |
Niemcy |
|
8,06% |
Szwajcaria |
|
4,25% |
Włochy |
|
3,08% |
Gotówka |
|
2,45% |
Luxemburg |
|
2,30% |
Republika Korei |
|
2,16% |
Holandia |
|
2,15% |
Hiszpania |
|
2,11% |
Belgia |
|
2,09% |
Afryka Południowa |
|
1,82% |
Jersey |
|
1,70% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,66% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
28,32% |
Dobra konsumpcyjne |
|
25,63% |
Finanse |
|
14,41% |
Opieka zdrowotna |
|
12,14% |
Przemysł |
|
8,16% |
Towary |
|
3,73% |
Energia |
|
3,64% |
Pieniądze |
|
2,45% |
Nieruchomości |
|
1,52% |