Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation USD
LU0306806265
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation USD/ LU0306806265 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.-0,0392 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
15,0707USD |
-0,26% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities of companies worldwide. This is not guaranteed and could change depending on market conditions.
The fund is actively managed and invests at least two thirds of its assets (excluding cash) in equities or equity related securities worldwide, which are selected for their income and capital growth potential. To enhance the yield of the fund the investment manager selectively sells short dated call options over individual securities held by the fund, generating extra income by agreeing strike prices above which potential capital growth is sold. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest up to 10% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext.
Befektetési cél
The fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities of companies worldwide. This is not guaranteed and could change depending on market conditions.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI World NR, MSCI World Value NR USD, Morningstar Global Income Equity Category |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
G. Manickavasagar, M. Hodgson, S. Thomson, L. Nunn, S. Adler, J. Jagani, N. Kirrage |
Alap forgalma: |
966,41 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2007. 07. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,55% |
Készpénz |
|
2,45% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
32,00% |
Egyesült Királyság |
|
14,11% |
Japán |
|
12,70% |
Franciaország |
|
8,36% |
Németország |
|
8,06% |
Svájc |
|
4,25% |
Olaszország |
|
3,08% |
Készpénz |
|
2,45% |
Luxemburg |
|
2,30% |
Dél-Korea |
|
2,16% |
Hollandia |
|
2,15% |
Spanyolország |
|
2,11% |
Belgium |
|
2,09% |
Dél-Afrika |
|
1,82% |
Jersey |
|
1,70% |
Hong Kong, Kína |
|
0,66% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
28,32% |
Fogyasztói javak |
|
25,63% |
Pénzügy |
|
14,41% |
Egészségügy |
|
12,14% |
Ipar |
|
8,16% |
Árupiac |
|
3,73% |
Energia |
|
3,64% |
Készpénz |
|
2,45% |
Ingatlanok |
|
1,52% |