ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV/  LU0776411224  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.3059 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.1077EUR -0.30% paying dividend Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - - - - 0.60 0.82 -0.46 0.57 0.62 -
2013 3.09 0.30 2.44 0.83 1.08 -3.17 2.51 -1.30 1.38 2.03 0.43 0.84 +10.79%
2014 -1.87 2.04 -0.19 0.38 1.38 0.92 0.66 0.85 -0.94 0.27 2.38 -0.03 +5.91%
2015 1.86 2.19 0.50 -0.67 0.34 -2.20 0.91 -3.60 -2.65 3.85 0.39 -1.76 -1.11%
2016 -4.27 0.20 2.21 1.33 -0.01 -0.41 2.36 0.14 -0.29 -0.28 0.45 1.59 +2.90%
2017 0.21 1.60 0.01 0.62 0.47 -0.48 0.52 -0.03 0.46 1.36 0.62 0.96 +6.49%
2018 1.93 -1.58 -2.43 0.45 0.19 -1.17 0.21 -0.55 -0.08 -4.35 0.08 -2.75 -9.74%
2019 3.78 0.90 0.18 1.21 -2.20 2.36 0.87 -0.04 -0.14 0.52 0.59 1.39 +9.72%
2020 0.35 -4.63 -9.48 5.37 2.05 1.17 2.64 1.69 -1.48 -0.25 5.22 1.34 +3.09%
2021 0.41 0.40 1.24 1.45 0.94 0.78 0.23 1.12 -1.46 1.29 -0.80 0.81 +6.57%
2022 -3.42 -1.52 1.34 -1.58 -0.72 -4.68 2.51 -1.58 -4.83 0.90 1.70 -2.02 -13.33%
2023 3.47 -1.26 -0.37 -0.04 0.44 -0.41 1.50 -1.20 -1.97 -1.32 3.89 2.74 +5.37%
2024 0.22 1.08 2.29 -0.88 1.03 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.60% 4.45% 4.88% 5.58% 6.55%
Коэффициент Шарпа 1.22 2.23 0.66 -0.88 -0.29
Лучший месяц +2.74% +3.89% +3.89% +3.89% +5.37%
Худший месяц -0.88% -0.88% -1.97% -4.83% -9.48%
Максимальный убыток -2.02% -2.02% -4.88% -16.11% -19.79%
Outperformance -1.16% - +0.41% -0.04% +1.82%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 171.0224 +7.67% -1.40%
Schroder International Selection... reinvestment 134.0545 +5.09% -5.12%
Schroder International Selection... reinvestment 178.1299 +9.33% +3.64%
Schroder International Selection... reinvestment 200.5757 +8.58% +1.30%
Schroder International Selection... reinvestment 197.2213 +10.27% +6.58%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.C Acc GBP... reinvestment 175.1444 +9.05% +2.18%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.I Acc GBP... reinvestment 197.1793 +9.99% +5.04%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IA Acc EU... reinvestment 178.4966 +8.02% -0.35%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IA Acc GB... reinvestment 180.7965 +9.43% +3.34%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IB Acc EU... reinvestment 179.1033 +8.08% -0.14%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IC Acc EU... reinvestment 179.7449 +8.12% -0.02%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IZ Acc EU... reinvestment 177.8550 +7.98% -0.48%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IZ Acc GB... reinvestment 180.5145 +9.37% +3.19%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.X Acc EUR reinvestment 181.0492 +8.34% +0.47%
Schroder International Selection... reinvestment 122.8177 +6.35% -5.10%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.D Acc USD... reinvestment 138.8233 +7.58% -1.40%
Schroder International Selection... paying dividend 103.1077 +7.00% -3.38%
Schroder International Selection... reinvestment 126.7633 +6.46% -4.81%
Schroder International Selection... paying dividend 94.2585 +6.46% -4.82%
Schroder International Selection... reinvestment 121.5770 +4.43% -7.02%
Schroder International Selection... reinvestment 157.8647 +8.66% +1.59%
Schroder International Selection... reinvestment 146.9269 +8.12% +0.09%
Schroder International Selection... paying dividend 142.5563 +8.38% +0.11%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.A1 Acc PL... reinvestment 714.1269 +9.16% +5.79%
Schroder International Selection... reinvestment 137.8155 +7.00% -3.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.77%
6 месяцев  
+6.61%
1 год  
+7.00%
3 года
  -3.38%
5 лет  
+10.00%
10 лет  
+16.19%
С самого начала  
+37.61%
Год
2023  
+5.37%
2022
  -13.33%
2021  
+6.57%
2020  
+3.09%
2019  
+9.72%
2018
  -9.74%
2017  
+6.49%
2016  
+2.90%
2015
  -1.11%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.25 EUR
28.12.2023 0.27 EUR
28.09.2023 0.43 EUR
15.06.2023 0.29 EUR
23.03.2023 0.32 EUR
15.12.2022 0.40 EUR
29.09.2022 0.46 EUR
30.06.2022 0.65 EUR
31.03.2022 0.36 EUR
16.12.2021 0.39 EUR
30.09.2021 0.50 EUR
24.06.2021 0.66 EUR
25.03.2021 0.38 EUR
17.12.2020 0.35 EUR
24.09.2020 0.43 EUR
25.06.2020 0.56 EUR
26.03.2020 0.34 EUR
19.12.2019 0.40 EUR
26.09.2019 0.39 EUR
27.06.2019 0.39 EUR
28.03.2019 0.39 EUR
20.12.2018 0.75 EUR
27.09.2018 0.80 EUR
28.06.2018 0.81 EUR
29.03.2018 0.82 EUR
21.12.2017 0.85 EUR
28.09.2017 0.83 EUR
29.06.2017 0.83 EUR
30.03.2017 0.83 EUR
15.12.2016 0.82 EUR
29.09.2016 0.81 EUR
30.06.2016 0.80 EUR
31.03.2016 0.80 EUR
17.12.2015 0.81 EUR
24.09.2015 0.82 EUR
25.06.2015 0.87 EUR
26.03.2015 0.89 EUR
18.12.2014 0.83 EUR
25.09.2014 0.84 EUR
26.06.2014 0.84 EUR
27.03.2014 0.82 EUR
12.12.2013 0.82 EUR
26.09.2013 0.81 EUR
27.06.2013 0.79 EUR
28.03.2013 0.81 EUR
11.12.2012 0.77 EUR
27.09.2012 0.78 EUR