Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV
LU0776411224
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV/ LU0776411224 /
NAV 2024. 06. 10.
Vált.-0,1293
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
103,7841 EUR
-0,12%
Osztalékfizetés
Vegyes alap
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
172,1727
+8,09%
-1,37%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
134,8851
+5,53%
-5,13%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
179,3823
+9,70%
+3,68%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
201,9722
+8,99%
+1,33%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
198,6548
+10,64%
+6,62%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.C Acc GBP...
Újrabefektetés
176,3724
+9,46%
+2,21%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.I Acc GBP...
Újrabefektetés
198,6089
+10,39%
+5,07%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IA Acc EU...
Újrabefektetés
179,7144
+8,44%
-0,32%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IA Acc GB...
Újrabefektetés
182,0849
+9,84%
+3,38%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IB Acc EU...
Újrabefektetés
180,3280
+8,50%
-0,10%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IC Acc EU...
Újrabefektetés
180,9763
+8,54%
+0,01%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IZ Acc EU...
Újrabefektetés
179,0664
+8,40%
-0,45%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IZ Acc GB...
Újrabefektetés
181,7963
+9,78%
+3,23%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.X Acc EUR
Újrabefektetés
182,2995
+8,75%
+0,50%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
123,6025
+6,78%
-5,07%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.D Acc USD...
Újrabefektetés
139,7386
+7,95%
-1,36%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
103,7841
+7,42%
-3,34%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
127,5768
+6,88%
-4,78%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
94,8633
+6,88%
-4,78%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
122,3105
+4,88%
-7,03%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
158,9482
+9,03%
+1,63%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
147,9156
+8,49%
+0,13%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
143,5316
+8,78%
+0,15%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.A1 Acc PL...
Újrabefektetés
718,9943
+9,47%
+5,87%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
138,7187
+7,42%
-3,34%
Teljesítmény
YTD
+4,45%
6 Hónap
+6,61%
1 Év
+7,42%
3 Év
-3,34%
5 Év
+9,49%
10 Év
+16,11%
Kezdettől
+38,51%
Év
2023
+5,37%
2022
-13,33%
2021
+6,57%
2020
+3,09%
2019
+9,72%
2018
-9,74%
2017
+6,49%
2016
+2,90%
2015
-1,11%
Osztalék
2024. 03. 28.
0,25 EUR
2023. 12. 28.
0,27 EUR
2023. 09. 28.
0,43 EUR
2023. 06. 15.
0,29 EUR
2023. 03. 23.
0,32 EUR
2022. 12. 15.
0,40 EUR
2022. 09. 29.
0,46 EUR
2022. 06. 30.
0,65 EUR
2022. 03. 31.
0,36 EUR
2021. 12. 16.
0,39 EUR
2021. 09. 30.
0,50 EUR
2021. 06. 24.
0,66 EUR
2021. 03. 25.
0,38 EUR
2020. 12. 17.
0,35 EUR
2020. 09. 24.
0,43 EUR
2020. 06. 25.
0,56 EUR
2020. 03. 26.
0,34 EUR
2019. 12. 19.
0,40 EUR
2019. 09. 26.
0,39 EUR
2019. 06. 27.
0,39 EUR
2019. 03. 28.
0,39 EUR
2018. 12. 20.
0,75 EUR
2018. 09. 27.
0,80 EUR
2018. 06. 28.
0,81 EUR
2018. 03. 29.
0,82 EUR
2017. 12. 21.
0,85 EUR
2017. 09. 28.
0,83 EUR
2017. 06. 29.
0,83 EUR
2017. 03. 30.
0,83 EUR
2016. 12. 15.
0,82 EUR
2016. 09. 29.
0,81 EUR
2016. 06. 30.
0,80 EUR
2016. 03. 31.
0,80 EUR
2015. 12. 17.
0,81 EUR
2015. 09. 24.
0,82 EUR
2015. 06. 25.
0,87 EUR
2015. 03. 26.
0,89 EUR
2014. 12. 18.
0,83 EUR
2014. 09. 25.
0,84 EUR
2014. 06. 26.
0,84 EUR
2014. 03. 27.
0,82 EUR
2013. 12. 12.
0,82 EUR
2013. 09. 26.
0,81 EUR
2013. 06. 27.
0,79 EUR
2013. 03. 28.
0,81 EUR
2012. 12. 11.
0,77 EUR
2012. 09. 27.
0,78 EUR