Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.1449 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
66.8479USD +0.22% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to provide capital growth and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide. The fund aims to mitigate losses in falling markets. The mitigation of losses cannot be guaranteed. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in investment grade and high yield bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, including emerging market countries.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to provide capital growth and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide. The fund aims to mitigate losses in falling markets. The mitigation of losses cannot be guaranteed.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP index, Bloomberg Global HY TR USD, JPM EMBI Global TR USD
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 30.05.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: Martin Coucke, Julien Houdain
Объем фонда: 103.6 млн  USD
Дата запуска: 29.04.2011
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Минимальное вложение: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.30%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Schroder IM (EU)
Адрес: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.schroders.com
 

Активы

Bonds
 
83.06%
Mutual Funds
 
5.71%
Cash
 
1.33%
Другие
 
9.90%

Страны

United States of America
 
20.20%
United Kingdom
 
15.35%
Luxembourg
 
7.07%
Netherlands
 
5.09%
Germany
 
4.37%
Italy
 
2.75%
France
 
2.71%
Hungary
 
2.30%
Belgium
 
1.96%
Romania
 
1.91%
Spain
 
1.54%
Portugal
 
1.46%
Czech Republic
 
1.38%
Austria
 
1.35%
Cash
 
1.33%
Другие
 
29.23%

Валюта

US Dollar
 
92.91%
Другие
 
7.09%