ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M/  LU0619770406  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.1355 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
66.5894USD -0.20% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - -0.50 -1.04 1.11 -4.63 -8.54 7.38 -4.54 1.09 -
2012 5.20 2.79 -0.60 0.23 -4.60 2.99 2.13 0.61 2.18 1.44 0.65 1.53 +15.21%
2013 2.21 0.74 0.07 1.43 -2.12 -5.03 0.63 -1.55 2.21 2.05 -1.07 0.83 +0.14%
2014 -2.22 1.91 1.34 1.30 2.81 1.54 -0.34 0.28 -3.17 -0.33 -1.89 -3.31 -2.29%
2015 -1.18 1.26 0.59 5.21 -1.02 -1.85 -2.06 -3.64 -3.19 4.50 -2.07 -3.09 -6.78%
2016 -1.89 0.73 6.87 3.82 -1.09 3.13 1.86 1.57 0.96 0.48 -3.45 2.43 +16.12%
2017 2.53 1.88 0.21 1.47 0.87 0.17 1.44 1.28 0.55 -0.51 0.16 1.12 +11.69%
2018 1.99 -1.24 -0.73 -0.95 -1.96 -2.46 1.93 -3.20 2.24 -1.61 -1.87 -0.89 -8.58%
2019 5.90 0.85 0.28 0.90 -1.07 2.92 1.13 -5.92 1.15 1.98 -1.39 3.86 +10.59%
2020 0.84 -1.33 -11.96 5.14 5.00 2.50 2.94 0.00 -1.15 0.51 4.28 1.50 +7.30%
2021 -0.35 -0.21 -0.08 0.64 0.31 1.07 0.26 0.50 -0.31 -0.57 -1.27 1.88 +1.84%
2022 -2.07 -3.41 0.21 -3.63 -1.27 -7.40 4.52 -1.26 -5.35 1.30 4.07 0.32 -13.70%
2023 3.94 -1.39 0.24 1.05 -0.48 0.33 1.63 -0.01 -0.36 -0.75 4.75 3.26 +12.68%
2024 1.02 -0.37 1.55 -1.44 1.36 0.52 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.35% 3.75% 3.98% 4.96% 6.62%
Коэффициент Шарпа 0.74 1.90 1.91 -0.69 -0.20
Лучший месяц +3.26% +3.26% +4.75% +4.75% +5.14%
Худший месяц -1.44% -1.44% -1.44% -7.40% -11.96%
Максимальный убыток -1.79% -1.79% -2.26% -19.86% -21.54%
Outperformance +1.79% - -7.80% +5.38% +2.57%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 180.3716 +13.52% +6.99%
Schroder International Selection... reinvestment 134.0132 +10.63% -1.15%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.IZ A... reinvestment 175.3637 +12.86% +5.13%
Schroder International Selection... paying dividend 61.9342 +9.32% -4.65%
Schroder International Selection... paying dividend 66.5894 +11.34% +0.98%
Schroder International Selection... reinvestment 151.3640 +11.90% +2.50%
Schroder International Selection... paying dividend 69.7734 +11.90% +2.49%
Schroder International Selection... reinvestment 125.5817 +9.87% -3.23%
Schroder International Selection... paying dividend 65.7689 +9.82% -3.23%
Schroder International Selection... paying dividend 63.9506 +9.32% -4.64%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A1 A... reinvestment 443.3620 +12.03% +6.04%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Ac... reinvestment 1,304.2830 +9.76% -2.64%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Di... paying dividend 679.4284 +10.85% +0.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.64%
6 месяцев  
+5.29%
1 год  
+11.34%
3 года  
+0.98%
5 лет  
+12.63%
10 лет  
+22.81%
С самого начала  
+35.21%
Год
2023  
+12.68%
2022
  -13.70%
2021  
+1.84%
2020  
+7.30%
2019  
+10.59%
2018
  -8.58%
2017  
+11.69%
2016  
+16.12%
2015
  -6.78%
 

Дивиденды

30.05.2024 0.44 USD
25.04.2024 0.44 USD
28.03.2024 0.45 USD
29.02.2024 0.45 USD
25.01.2024 0.45 USD
28.12.2023 0.45 USD
30.11.2023 0.44 USD
26.10.2023 0.42 USD
28.09.2023 0.43 USD
31.08.2023 0.43 USD
27.07.2023 0.43 USD
15.06.2023 0.32 USD
25.05.2023 0.32 USD
27.04.2023 0.33 USD
23.03.2023 0.32 USD
16.02.2023 0.33 USD
12.01.2023 0.33 USD
15.12.2022 0.32 USD
17.11.2022 0.32 USD
27.10.2022 0.31 USD
29.09.2022 0.31 USD
25.08.2022 0.32 USD
28.07.2022 0.32 USD
30.06.2022 0.31 USD
26.05.2022 0.33 USD
28.04.2022 0.34 USD
31.03.2022 0.35 USD
24.02.2022 0.36 USD
27.01.2022 0.37 USD
16.12.2021 0.38 USD
18.11.2021 0.38 USD
28.10.2021 0.38 USD
30.09.2021 0.38 USD
26.08.2021 0.39 USD
29.07.2021 0.39 USD
24.06.2021 0.39 USD
27.05.2021 0.38 USD
29.04.2021 0.39 USD
25.03.2021 0.38 USD
25.02.2021 0.34 USD
28.01.2021 0.34 USD
17.12.2020 0.34 USD
25.11.2020 0.34 USD
29.10.2020 0.33 USD
24.09.2020 0.33 USD
27.08.2020 0.33 USD
30.07.2020 0.33 USD
25.06.2020 0.32 USD
28.05.2020 0.32 USD
04.05.2020 0.30 USD
26.03.2020 0.27 USD
27.02.2020 0.33 USD
30.01.2020 0.34 USD
19.12.2019 0.33 USD
28.11.2019 0.32 USD
31.10.2019 0.33 USD
26.09.2019 0.32 USD
29.08.2019 0.32 USD
25.07.2019 0.34 USD
27.06.2019 0.34 USD
30.05.2019 0.33 USD
25.04.2019 0.34 USD
28.03.2019 0.34 USD
28.02.2019 0.34 USD
31.01.2019 0.33 USD
20.12.2018 0.32 USD
29.11.2018 0.32 USD
25.10.2018 0.33 USD
27.09.2018 0.33 USD
30.08.2018 0.33 USD
26.07.2018 0.34 USD
28.06.2018 0.34 USD
31.05.2018 0.35 USD
25.04.2018 0.36 USD
29.03.2018 0.36 USD
22.02.2018 0.36 USD
25.01.2018 0.37 USD
21.12.2017 0.36 USD
30.11.2017 0.36 USD
26.10.2017 0.36 USD
28.09.2017 0.37 USD
31.08.2017 0.37 USD
27.07.2017 0.36 USD
29.06.2017 0.36 USD
24.05.2017 0.36 USD
27.04.2017 0.36 USD
30.03.2017 0.36 USD
23.02.2017 0.36 USD
26.01.2017 0.35 USD
15.12.2016 0.34 USD
24.11.2016 0.34 USD
27.10.2016 0.35 USD
29.09.2016 0.35 USD
25.08.2016 0.35 USD
28.07.2016 0.34 USD
30.06.2016 0.34 USD
26.05.2016 0.33 USD
28.04.2016 0.33 USD
31.03.2016 0.32 USD
25.02.2016 0.30 USD
28.01.2016 0.30 USD
17.12.2015 0.31 USD
26.11.2015 0.32 USD
29.10.2015 0.33 USD
24.09.2015 0.33 USD
27.08.2015 0.33 USD
30.07.2015 0.34 USD
25.06.2015 0.36 USD
28.05.2015 0.36 USD
30.04.2015 0.37 USD
26.03.2015 0.35 USD
26.02.2015 0.35 USD
29.01.2015 0.35 USD
18.12.2014 0.34 USD
27.11.2014 0.37 USD
30.10.2014 0.37 USD
25.09.2014 0.38 USD
28.08.2014 0.39 USD
31.07.2014 0.39 USD
26.06.2014 0.39 USD
28.05.2014 0.39 USD
29.04.2014 0.38 USD
27.03.2014 0.37 USD
27.02.2014 0.37 USD
30.01.2014 0.37 USD
12.12.2013 0.53 USD
27.11.2013 0.53 USD
31.10.2013 0.54 USD
26.09.2013 0.53 USD
29.08.2013 0.52 USD
25.07.2013 0.54 USD
27.06.2013 0.53 USD
30.05.2013 0.57 USD
25.04.2013 0.58 USD
28.03.2013 0.58 USD
28.02.2013 0.58 USD
31.01.2013 0.58 USD
11.12.2012 0.56 USD
29.11.2012 0.56 USD
25.10.2012 0.56 USD
27.09.2012 0.56 USD
30.08.2012 0.55 USD
26.07.2012 0.54 USD
28.06.2012 0.49 USD
31.05.2012 0.61 USD
26.04.2012 0.51 USD
29.03.2012 0.64 USD
23.02.2012 0.52 USD
26.01.2012 0.75 USD
15.12.2011 0.36 USD
24.11.2011 0.48 USD
27.10.2011 0.50 USD
29.09.2011 0.60 USD
25.08.2011 0.52 USD
28.07.2011 0.56 USD
30.06.2011 0.69 USD
26.05.2011 0.52 USD