RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M/  LU0619770406  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1355 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
66,5894USD -0,20% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - -0,50 -1,04 1,11 -4,63 -8,54 7,38 -4,54 1,09 -
2012 5,20 2,79 -0,60 0,23 -4,60 2,99 2,13 0,61 2,18 1,44 0,65 1,53 +15,21%
2013 2,21 0,74 0,07 1,43 -2,12 -5,03 0,63 -1,55 2,21 2,05 -1,07 0,83 +0,14%
2014 -2,22 1,91 1,34 1,30 2,81 1,54 -0,34 0,28 -3,17 -0,33 -1,89 -3,31 -2,29%
2015 -1,18 1,26 0,59 5,21 -1,02 -1,85 -2,06 -3,64 -3,19 4,50 -2,07 -3,09 -6,78%
2016 -1,89 0,73 6,87 3,82 -1,09 3,13 1,86 1,57 0,96 0,48 -3,45 2,43 +16,12%
2017 2,53 1,88 0,21 1,47 0,87 0,17 1,44 1,28 0,55 -0,51 0,16 1,12 +11,69%
2018 1,99 -1,24 -0,73 -0,95 -1,96 -2,46 1,93 -3,20 2,24 -1,61 -1,87 -0,89 -8,58%
2019 5,90 0,85 0,28 0,90 -1,07 2,92 1,13 -5,92 1,15 1,98 -1,39 3,86 +10,59%
2020 0,84 -1,33 -11,96 5,14 5,00 2,50 2,94 0,00 -1,15 0,51 4,28 1,50 +7,30%
2021 -0,35 -0,21 -0,08 0,64 0,31 1,07 0,26 0,50 -0,31 -0,57 -1,27 1,88 +1,84%
2022 -2,07 -3,41 0,21 -3,63 -1,27 -7,40 4,52 -1,26 -5,35 1,30 4,07 0,32 -13,70%
2023 3,94 -1,39 0,24 1,05 -0,48 0,33 1,63 -0,01 -0,36 -0,75 4,75 3,26 +12,68%
2024 1,02 -0,37 1,55 -1,44 1,36 0,52 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,35% 3,75% 3,98% 4,96% 6,62%
Sharpe ráta 0,74 1,90 1,91 -0,69 -0,20
Legjobb hónap +3,26% +3,26% +4,75% +4,75% +5,14%
Legrosszabb hónap -1,44% -1,44% -1,44% -7,40% -11,96%
Maximális veszteség -1,79% -1,79% -2,26% -19,86% -21,54%
Túlteljesítés +1,79% - -7,80% +5,38% +2,57%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,3716 +13,52% +6,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,0132 +10,63% -1,15%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.IZ A... Újrabefektetés 175,3637 +12,86% +5,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 61,9342 +9,32% -4,65%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 66,5894 +11,34% +0,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,3640 +11,90% +2,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 69,7734 +11,90% +2,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,5817 +9,87% -3,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 65,7689 +9,82% -3,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 63,9506 +9,32% -4,64%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A1 A... Újrabefektetés 443,3620 +12,03% +6,04%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Ac... Újrabefektetés 1 304,2830 +9,76% -2,64%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Di... Osztalékfizetés 679,4284 +10,85% +0,20%

Teljesítmény

YTD  
+2,64%
6 Hónap  
+5,29%
1 Év  
+11,34%
3 Év  
+0,98%
5 Év  
+12,63%
10 Év  
+22,81%
Kezdettől  
+35,21%
Év
2023  
+12,68%
2022
  -13,70%
2021  
+1,84%
2020  
+7,30%
2019  
+10,59%
2018
  -8,58%
2017  
+11,69%
2016  
+16,12%
2015
  -6,78%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,44 USD
2024. 04. 25. 0,44 USD
2024. 03. 28. 0,45 USD
2024. 02. 29. 0,45 USD
2024. 01. 25. 0,45 USD
2023. 12. 28. 0,45 USD
2023. 11. 30. 0,44 USD
2023. 10. 26. 0,42 USD
2023. 09. 28. 0,43 USD
2023. 08. 31. 0,43 USD
2023. 07. 27. 0,43 USD
2023. 06. 15. 0,32 USD
2023. 05. 25. 0,32 USD
2023. 04. 27. 0,33 USD
2023. 03. 23. 0,32 USD
2023. 02. 16. 0,33 USD
2023. 01. 12. 0,33 USD
2022. 12. 15. 0,32 USD
2022. 11. 17. 0,32 USD
2022. 10. 27. 0,31 USD
2022. 09. 29. 0,31 USD
2022. 08. 25. 0,32 USD
2022. 07. 28. 0,32 USD
2022. 06. 30. 0,31 USD
2022. 05. 26. 0,33 USD
2022. 04. 28. 0,34 USD
2022. 03. 31. 0,35 USD
2022. 02. 24. 0,36 USD
2022. 01. 27. 0,37 USD
2021. 12. 16. 0,38 USD
2021. 11. 18. 0,38 USD
2021. 10. 28. 0,38 USD
2021. 09. 30. 0,38 USD
2021. 08. 26. 0,39 USD
2021. 07. 29. 0,39 USD
2021. 06. 24. 0,39 USD
2021. 05. 27. 0,38 USD
2021. 04. 29. 0,39 USD
2021. 03. 25. 0,38 USD
2021. 02. 25. 0,34 USD
2021. 01. 28. 0,34 USD
2020. 12. 17. 0,34 USD
2020. 11. 25. 0,34 USD
2020. 10. 29. 0,33 USD
2020. 09. 24. 0,33 USD
2020. 08. 27. 0,33 USD
2020. 07. 30. 0,33 USD
2020. 06. 25. 0,32 USD
2020. 05. 28. 0,32 USD
2020. 05. 04. 0,30 USD
2020. 03. 26. 0,27 USD
2020. 02. 27. 0,33 USD
2020. 01. 30. 0,34 USD
2019. 12. 19. 0,33 USD
2019. 11. 28. 0,32 USD
2019. 10. 31. 0,33 USD
2019. 09. 26. 0,32 USD
2019. 08. 29. 0,32 USD
2019. 07. 25. 0,34 USD
2019. 06. 27. 0,34 USD
2019. 05. 30. 0,33 USD
2019. 04. 25. 0,34 USD
2019. 03. 28. 0,34 USD
2019. 02. 28. 0,34 USD
2019. 01. 31. 0,33 USD
2018. 12. 20. 0,32 USD
2018. 11. 29. 0,32 USD
2018. 10. 25. 0,33 USD
2018. 09. 27. 0,33 USD
2018. 08. 30. 0,33 USD
2018. 07. 26. 0,34 USD
2018. 06. 28. 0,34 USD
2018. 05. 31. 0,35 USD
2018. 04. 25. 0,36 USD
2018. 03. 29. 0,36 USD
2018. 02. 22. 0,36 USD
2018. 01. 25. 0,37 USD
2017. 12. 21. 0,36 USD
2017. 11. 30. 0,36 USD
2017. 10. 26. 0,36 USD
2017. 09. 28. 0,37 USD
2017. 08. 31. 0,37 USD
2017. 07. 27. 0,36 USD
2017. 06. 29. 0,36 USD
2017. 05. 24. 0,36 USD
2017. 04. 27. 0,36 USD
2017. 03. 30. 0,36 USD
2017. 02. 23. 0,36 USD
2017. 01. 26. 0,35 USD
2016. 12. 15. 0,34 USD
2016. 11. 24. 0,34 USD
2016. 10. 27. 0,35 USD
2016. 09. 29. 0,35 USD
2016. 08. 25. 0,35 USD
2016. 07. 28. 0,34 USD
2016. 06. 30. 0,34 USD
2016. 05. 26. 0,33 USD
2016. 04. 28. 0,33 USD
2016. 03. 31. 0,32 USD
2016. 02. 25. 0,30 USD
2016. 01. 28. 0,30 USD
2015. 12. 17. 0,31 USD
2015. 11. 26. 0,32 USD
2015. 10. 29. 0,33 USD
2015. 09. 24. 0,33 USD
2015. 08. 27. 0,33 USD
2015. 07. 30. 0,34 USD
2015. 06. 25. 0,36 USD
2015. 05. 28. 0,36 USD
2015. 04. 30. 0,37 USD
2015. 03. 26. 0,35 USD
2015. 02. 26. 0,35 USD
2015. 01. 29. 0,35 USD
2014. 12. 18. 0,34 USD
2014. 11. 27. 0,37 USD
2014. 10. 30. 0,37 USD
2014. 09. 25. 0,38 USD
2014. 08. 28. 0,39 USD
2014. 07. 31. 0,39 USD
2014. 06. 26. 0,39 USD
2014. 05. 28. 0,39 USD
2014. 04. 29. 0,38 USD
2014. 03. 27. 0,37 USD
2014. 02. 27. 0,37 USD
2014. 01. 30. 0,37 USD
2013. 12. 12. 0,53 USD
2013. 11. 27. 0,53 USD
2013. 10. 31. 0,54 USD
2013. 09. 26. 0,53 USD
2013. 08. 29. 0,52 USD
2013. 07. 25. 0,54 USD
2013. 06. 27. 0,53 USD
2013. 05. 30. 0,57 USD
2013. 04. 25. 0,58 USD
2013. 03. 28. 0,58 USD
2013. 02. 28. 0,58 USD
2013. 01. 31. 0,58 USD
2012. 12. 11. 0,56 USD
2012. 11. 29. 0,56 USD
2012. 10. 25. 0,56 USD
2012. 09. 27. 0,56 USD
2012. 08. 30. 0,55 USD
2012. 07. 26. 0,54 USD
2012. 06. 28. 0,49 USD
2012. 05. 31. 0,61 USD
2012. 04. 26. 0,51 USD
2012. 03. 29. 0,64 USD
2012. 02. 23. 0,52 USD
2012. 01. 26. 0,75 USD
2011. 12. 15. 0,36 USD
2011. 11. 24. 0,48 USD
2011. 10. 27. 0,50 USD
2011. 09. 29. 0,60 USD
2011. 08. 25. 0,52 USD
2011. 07. 28. 0,56 USD
2011. 06. 30. 0,69 USD
2011. 05. 26. 0,52 USD