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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q/  LU0671501715  /

Fonds
NAV07/06/2024 Chg.-0.1315 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
63.9506EUR -0.21% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2011 - - - - - - - - - 7.42 -4.61 1.01 -
2012 5.16 2.72 -0.65 0.19 -4.75 2.97 2.05 0.47 2.13 1.37 0.58 1.50 +14.27%
2013 2.11 0.75 0.03 1.39 -2.12 -5.08 0.60 -1.57 2.18 2.02 -1.09 0.83 -0.22%
2014 -2.21 1.90 1.34 1.32 2.82 1.58 -0.36 0.31 -3.20 -0.35 -1.91 -3.28 -2.23%
2015 -1.16 1.24 0.49 5.16 -1.09 -1.89 -2.11 -3.62 -3.21 4.43 -2.06 -3.18 -7.22%
2016 -1.95 0.68 6.77 3.71 -1.17 3.00 1.79 1.43 0.83 0.35 -3.60 2.23 +14.55%
2017 2.32 1.77 0.04 1.33 0.71 0.01 1.27 1.09 0.40 -0.68 0.02 0.90 +9.52%
2018 1.83 -1.37 -1.02 -1.15 -2.26 -2.73 1.70 -3.49 2.04 -1.85 -2.15 -1.20 -11.23%
2019 5.58 0.62 -0.01 0.65 -1.37 2.66 0.88 -6.17 0.91 1.70 -1.53 3.55 +7.24%
2020 0.63 -1.49 -12.41 5.41 4.48 2.39 2.85 -0.07 -1.22 0.44 4.24 1.30 +5.45%
2021 -0.43 -0.25 -0.20 0.56 0.25 1.01 0.19 0.44 -0.40 -0.63 -1.24 1.67 +0.94%
2022 -2.15 -3.44 0.05 -3.76 -1.39 -7.65 4.32 -1.49 -5.59 1.07 3.83 -0.03 -15.68%
2023 3.66 -1.57 0.01 0.90 -0.68 0.14 1.48 -0.21 -0.50 -0.87 4.58 3.07 +10.25%
2024 0.87 -0.51 1.41 -1.57 1.21 0.49 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.36% 3.74% 3.97% 4.95% 6.63%
Ratio de Sharpe 0.20 1.39 1.40 -1.07 -0.49
Le meilleur mois +3.07% +3.07% +4.58% +4.58% +5.41%
Le plus défavorable mois -1.57% -1.57% -1.57% -7.65% -12.41%
Perte maximale -1.88% -1.88% -2.71% -21.41% -22.17%
Surperformance -1.68% - -1.84% +0.20% -2.24%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder International Selection... reinvestment 180.3716 +13.52% +6.99%
Schroder International Selection... reinvestment 134.0132 +10.63% -1.15%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.IZ A... reinvestment 175.3637 +12.86% +5.13%
Schroder International Selection... paying dividend 61.9342 +9.32% -4.65%
Schroder International Selection... paying dividend 66.5894 +11.34% +0.98%
Schroder International Selection... reinvestment 151.3640 +11.90% +2.50%
Schroder International Selection... paying dividend 69.7734 +11.90% +2.49%
Schroder International Selection... reinvestment 125.5817 +9.87% -3.23%
Schroder International Selection... paying dividend 65.7689 +9.82% -3.23%
Schroder International Selection... paying dividend 63.9506 +9.32% -4.64%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A1 A... reinvestment 443.3620 +12.03% +6.04%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Ac... reinvestment 1,304.2830 +9.76% -2.64%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Di... paying dividend 679.4284 +10.85% +0.20%

Performance

CAD  
+1.88%
6 Mois  
+4.36%
1 An  
+9.32%
3 Ans
  -4.64%
5 Ans  
+2.41%
10 ans  
+2.91%
Depuis le début  
+23.04%
Année
2023  
+10.25%
2022
  -15.68%
2021  
+0.94%
2020  
+5.45%
2019  
+7.24%
2018
  -11.23%
2017  
+9.52%
2016  
+14.55%
2015
  -7.22%
 

Dividendes

28/03/2024 0.97 EUR
28/12/2023 0.97 EUR
28/09/2023 0.92 EUR
15/06/2023 0.78 EUR
23/03/2023 0.78 EUR
15/12/2022 0.78 EUR
29/09/2022 0.75 EUR
30/06/2022 0.79 EUR
31/03/2022 0.90 EUR
16/12/2021 0.96 EUR
30/09/2021 0.98 EUR
24/06/2021 0.99 EUR
25/03/2021 0.98 EUR
17/12/2020 1.00 EUR
24/09/2020 0.97 EUR
25/06/2020 0.96 EUR
26/03/2020 0.81 EUR
19/12/2019 0.99 EUR
26/09/2019 0.97 EUR
27/06/2019 1.03 EUR
28/03/2019 1.03 EUR
20/12/2018 0.99 EUR
27/09/2018 1.04 EUR
28/06/2018 1.07 EUR
29/03/2018 1.14 EUR
21/12/2017 1.16 EUR
28/09/2017 1.17 EUR
29/06/2017 1.16 EUR
30/03/2017 1.15 EUR
15/12/2016 1.11 EUR
29/09/2016 1.14 EUR
30/06/2016 1.11 EUR
31/03/2016 1.06 EUR
17/12/2015 1.02 EUR
24/09/2015 1.07 EUR
25/06/2015 1.18 EUR
26/03/2015 1.16 EUR
18/12/2014 1.12 EUR
25/09/2014 1.26 EUR
26/06/2014 1.30 EUR
27/03/2014 1.24 EUR
12/12/2013 0.74 EUR
26/09/2013 0.74 EUR
27/06/2013 0.73 EUR
28/03/2013 0.79 EUR
17/01/2013 1.22 EUR
11/12/2012 0.77 EUR
27/09/2012 0.76 EUR
28/06/2012 0.72 EUR
29/03/2012 0.87 EUR
15/12/2011 1.39 EUR
29/09/2011 0.05 EUR