RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Distribution AUD Hedged MV/  LU1281937745  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,6138 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,0133AUD +0,56% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,39 -
2023 3,82 -2,64 1,08 1,06 -1,22 0,09 0,80 -0,61 -1,95 -1,36 4,73 3,86 +7,59%
2024 -0,02 -1,07 1,37 -1,72 0,78 0,90 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,59% 4,84% 5,09% -% -%
Sharpe ráta -0,72 0,66 0,39 - -
Legjobb hónap +3,86% +3,86% +4,73% - -
Legrosszabb hónap -1,72% -1,72% -1,95% - -
Maximális veszteség -2,35% -2,35% -5,07% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9948 +7,21% -5,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,9694 +7,83% -3,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 113,7553 +5,25% -10,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,9059 +5,26% -10,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,7072 +5,90% -9,16%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... Újrabefektetés 87,2265 +3,26% -12,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 98,7038 +6,71% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 164,7080 +7,37% -5,46%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,0621 +7,35% -5,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,0761 +7,28% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0837 +7,28% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 165,3320 +5,34% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 111,0133 +5,77% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,7542 +7,88% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,6050 +2,85% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,9598 +7,21% -5,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,7822 +6,25% -8,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,3041 +4,32% -13,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,4148 +4,32% -13,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,9782 +6,25% -8,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,4558 +4,84% -11,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,0265 +4,83% -11,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,7875 +6,30% -7,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,0532 +4,36% -13,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,1896 +5,28% -9,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,2374 +4,37% -13,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,5190 +4,84% -9,29%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,2290 +6,30% -7,96%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 102,6298 +4,80% -10,90%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 552,4742 +4,07% -8,36%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 901,0135 +6,44% -6,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,3623 +6,78% -6,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,1040 +6,78% -6,70%

Teljesítmény

YTD  
+0,21%
6 Hónap  
+3,43%
1 Év  
+5,77%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,39%
Év
2023  
+7,59%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,38 AUD
2024. 04. 25. 0,30 AUD
2024. 03. 28. 0,44 AUD
2024. 02. 29. 0,39 AUD
2024. 01. 25. 0,24 AUD
2023. 12. 28. 0,21 AUD
2023. 11. 30. 0,27 AUD
2023. 10. 26. 0,29 AUD
2023. 09. 28. 0,27 AUD
2023. 08. 31. 0,38 AUD
2023. 07. 27. 0,42 AUD
2023. 06. 15. 0,10 AUD
2023. 05. 25. 0,22 AUD
2023. 04. 27. 0,33 AUD
2023. 03. 23. 0,14 AUD
2023. 01. 12. 0,01 AUD
2022. 12. 15. 0,20 AUD