RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Accumulation USD/  LU1281937158  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.-0,0056 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,8383USD -0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,21 -
2023 4,02 -2,50 1,21 1,15 -1,09 0,21 0,92 -0,43 -1,85 -1,24 4,87 4,02 +9,35%
2024 0,10 -0,98 1,48 -1,63 0,91 1,41 1,76 1,66 1,39 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,43% 4,40% 5,00% -% -%
Sharpe ráta 1,20 2,21 1,95 - -
Legjobb hónap +4,02% +1,76% +4,87% - -
Legrosszabb hónap -1,63% -1,63% -1,85% - -
Maximális veszteség -2,18% -2,18% -3,31% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,7127 +13,13% -2,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,3182 +13,13% -2,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,8597 +13,79% -1,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 119,2242 +11,12% -8,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,8372 +11,13% -8,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 186,5893 +11,80% -6,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 90,8100 +8,70% -11,14%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 103,9050 +12,64% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 173,6878 +13,32% -2,91%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,8264 +13,28% -2,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,8383 +13,21% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,3425 +13,22% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,3252 +11,22% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 115,5970 +11,76% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 106,6250 +8,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,3341 +12,12% -5,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,5878 +10,14% -11,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,8311 +10,13% -11,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,2330 +12,12% -5,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,6629 +10,69% -9,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,0435 +10,67% -9,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0569 +12,17% -5,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,5066 +10,17% -10,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,8343 +11,24% -7,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 145,5856 +10,19% -10,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,7618 +10,48% -7,31%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,8055 +12,17% -5,38%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 106,6010 +10,73% -8,64%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 571,1547 +9,76% -7,29%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 935,8113 +12,32% -3,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,0140 +12,68% -4,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,3134 +12,67% -4,09%

Teljesítmény

YTD  
+6,20%
6 Hónap  
+6,46%
1 Év  
+13,21%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,89%
Év
2023  
+9,35%