RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Accumulation EUR Hedged/  LU1281937315  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,1619 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
173,4871EUR +0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,57 -
2023 3,77 -2,70 0,99 1,00 -1,30 0,01 0,75 -0,63 -2,00 -1,35 4,72 3,82 +6,99%
2024 -0,03 -1,12 1,33 -1,77 0,76 1,28 1,62 1,47 1,39 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,41% 4,39% 4,99% -% -%
Sharpe ráta 0,80 1,75 1,56 - -
Legjobb hónap +3,82% +1,62% +4,72% - -
Legrosszabb hónap -1,77% -1,77% -2,00% - -
Maximális veszteség -2,47% -2,31% -3,45% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,7271 +13,14% -2,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,3244 +13,14% -2,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,8764 +13,80% -1,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 119,3354 +11,12% -8,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,9984 +11,14% -8,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 186,7651 +11,81% -6,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 90,8917 +8,71% -11,06%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 104,0035 +12,64% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 173,8551 +13,33% -2,82%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,8409 +13,29% -2,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,8528 +13,22% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,3487 +13,22% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,4871 +11,23% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 115,7090 +11,77% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 106,7200 +8,30% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,3449 +12,12% -5,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,7192 +10,15% -10,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,9200 +10,14% -10,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,2380 +12,12% -5,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,8110 +10,70% -9,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,1201 +10,67% -9,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0636 +12,18% -5,28%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,5963 +10,18% -10,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 183,0078 +11,25% -7,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 145,7181 +10,20% -10,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,7715 +10,48% -7,23%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,8167 +12,18% -5,29%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 106,7015 +10,74% -8,56%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 572,0809 +9,80% -7,14%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 936,4859 +12,25% -3,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,0266 +12,69% -4,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,3185 +12,68% -4,00%

Teljesítmény

YTD  
+4,97%
6 Hónap  
+5,48%
1 Év  
+11,23%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,66%
Év
2023  
+6,99%