RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation EUR Hedged/  LU0452437451  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,4749 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
178,9919EUR +0,27% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - - - - - 0,61 0,98 1,03 -
2010 1,33 0,29 0,76 1,15 -0,33 0,63 1,70 1,95 0,53 -0,26 -0,94 -0,64 +6,29%
2011 0,73 0,59 0,06 1,06 0,92 -0,57 1,33 -0,77 -0,40 1,19 -1,53 2,04 +4,70%
2012 1,51 1,36 -0,25 0,35 0,76 0,65 2,58 0,30 0,94 1,28 0,07 0,50 +10,47%
2013 -0,99 0,74 0,17 2,09 -1,26 -3,18 1,18 -0,64 1,01 1,90 -0,22 0,40 +1,08%
2014 1,12 1,15 0,17 1,03 1,38 0,56 -0,06 1,21 -1,03 0,65 0,46 -0,12 +6,69%
2015 1,97 0,23 0,09 -0,33 -0,63 -1,81 0,39 -0,75 -0,08 1,12 -0,03 -1,25 -1,14%
2016 -0,38 0,34 2,80 1,32 0,08 1,82 1,62 0,77 -0,03 -1,11 -2,07 0,66 +5,88%
2017 0,02 1,21 -0,32 0,74 1,18 -0,40 0,51 0,65 -0,20 0,52 -0,13 0,23 +4,08%
2018 -0,51 -1,26 -0,13 -0,47 -0,09 -0,72 0,68 0,17 -0,28 -1,11 -0,83 0,41 -4,08%
2019 1,83 0,73 1,62 0,42 0,83 1,95 0,69 2,18 -0,70 0,33 0,16 0,28 +10,75%
2020 1,71 0,77 -8,26 6,28 1,24 2,07 2,79 -0,97 0,09 0,21 2,31 0,48 +8,37%
2021 -0,87 -1,69 -0,84 0,78 0,43 1,53 0,96 0,00 -1,14 -0,40 0,43 -0,13 -0,98%
2022 -2,82 -2,24 -1,78 -4,29 -0,76 -3,89 3,58 -2,43 -5,00 -1,31 3,71 -0,53 -16,73%
2023 3,81 -2,66 1,03 1,04 -1,25 0,06 0,80 -0,59 -1,95 -1,32 4,76 3,87 +7,55%
2024 0,01 -1,09 1,37 -1,72 0,81 1,64 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,65% 4,85% 5,13% 5,60% 6,19%
Sharpe ráta -0,33 0,04 0,57 -1,24 -0,56
Legjobb hónap +3,87% +3,87% +4,76% +4,76% +6,28%
Legrosszabb hónap -1,72% -1,72% -1,95% -5,00% -8,26%
Maximális veszteség -2,35% -2,35% -5,02% -22,19% -22,19%
Túlteljesítés -0,95% - -1,87% +5,03% +1,37%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0408 +7,98% -5,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,0944 +8,61% -4,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 114,5590 +6,00% -11,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 166,0708 +6,01% -11,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 178,9919 +6,66% -9,35%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... Újrabefektetés 87,7760 +3,96% -12,86%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 99,4509 +7,50% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 165,9819 +8,16% -5,63%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,1704 +8,11% -5,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,1843 +8,05% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,1305 +8,05% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 166,5034 +6,10% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 111,8255 +6,54% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,8466 +8,65% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 103,2347 +3,54% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,0668 +7,97% -5,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,8622 +7,00% -8,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,2576 +5,07% -13,35%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,0656 +5,08% -13,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0152 +7,00% -8,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,5352 +5,60% -12,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,5894 +5,59% -12,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,8379 +7,06% -8,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,7098 +5,11% -13,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,4231 +6,05% -9,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,1992 +5,12% -13,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,5924 +5,56% -9,50%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,3125 +7,06% -8,12%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 103,3544 +5,56% -11,08%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 556,0448 +4,78% -8,66%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 907,6267 +7,27% -6,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,4557 +7,54% -6,86%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,1425 +7,54% -6,86%

Teljesítmény

YTD  
+0,98%
6 Hónap  
+1,93%
1 Év  
+6,66%
3 Év
  -9,35%
5 Év  
+1,13%
10 Év  
+13,96%
Kezdettől  
+52,97%
Év
2023  
+7,55%
2022
  -16,73%
2021
  -0,98%
2020  
+8,37%
2019  
+10,75%
2018
  -4,08%
2017  
+4,08%
2016  
+5,88%
2015
  -1,14%