Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV
LU0062905079
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV/ LU0062905079 /
NAV17.06.2024 |
Zm.-0,0235 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
6,0173USD |
-0,39% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,0173 |
+7,40% |
-5,92% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
16,0327 |
+8,02% |
-4,26% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
114,1092 |
+5,47% |
-11,22% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
165,4187 |
+5,48% |
-11,16% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
178,2978 |
+6,11% |
-9,52% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... |
|
z reinwestycją |
87,4305 |
+3,45% |
-13,02% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... |
|
z reinwestycją |
99,0641 |
+6,94% |
- |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... |
|
z reinwestycją |
165,3446 |
+7,60% |
-5,81% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... |
|
z reinwestycją |
14,1155 |
+7,53% |
-5,52% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,1293 |
+7,47% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,1067 |
+7,47% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
165,8508 |
+5,56% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
111,3863 |
+5,98% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
11,8011 |
+8,07% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
102,8232 |
+3,04% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,0122 |
+7,39% |
-5,92% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,8192 |
+6,43% |
-8,43% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
138,7012 |
+4,55% |
-13,51% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
94,6858 |
+4,54% |
-13,54% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,9953 |
+6,43% |
-8,43% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
153,9242 |
+5,07% |
-12,21% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
80,2707 |
+5,05% |
-12,24% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,8109 |
+6,49% |
-8,29% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
95,3278 |
+4,58% |
-13,42% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
174,7303 |
+5,49% |
-10,06% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
139,6396 |
+4,60% |
-13,40% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,5504 |
+5,01% |
-9,68% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... |
|
z reinwestycją |
11,2678 |
+6,49% |
-8,29% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... |
|
płacące dywidendę |
102,9407 |
+5,01% |
-11,25% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... |
|
płacące dywidendę |
553,8292 |
+4,28% |
-8,86% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... |
|
płacące dywidendę |
903,9974 |
+6,88% |
-6,48% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,4069 |
+6,96% |
-7,05% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,1224 |
+6,96% |
-7,04% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,10% |
6 miesięcy |
|
|
+1,66%
|
1 rok |
|
|
+7,40% |
3 lata |
|
|
-5,92% |
5 lat |
|
|
+7,37% |
10-letnie |
|
|
+27,53% |
Od początku |
|
|
+297,24% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,28% |
2022 |
|
|
-15,35% |
2021 |
|
|
-0,67% |
2020 |
|
|
+9,57% |
2019 |
|
|
+13,45% |
2018 |
|
|
-1,87% |
2017 |
|
|
+5,46% |
2016 |
|
|
+6,61% |
2015 |
|
|
-1,19% |
Dywidendy
28.12.2023 |
0,24 USD |
15.12.2022 |
0,19 USD |
16.12.2021 |
0,18 USD |
17.12.2020 |
0,19 USD |
19.12.2019 |
0,21 USD |
20.12.2018 |
0,21 USD |
21.12.2017 |
0,19 USD |
15.12.2016 |
0,20 USD |
17.12.2015 |
0,21 USD |
18.12.2014 |
0,25 USD |
16.01.2014 |
0,26 USD |
17.01.2013 |
0,17 USD |
19.01.2012 |
0,22 USD |
21.01.2011 |
0,25 USD |
30.12.2009 |
0,27 USD |
30.12.2008 |
0,20 USD |
28.12.2007 |
0,27 USD |
28.12.2006 |
0,27 USD |
22.12.2005 |
0,23 USD |
21.12.2004 |
0,20 USD |
18.12.2003 |
0,16 USD |
20.12.2002 |
0,02 USD |
21.12.2001 |
0,29 USD |
22.12.2000 |
0,19 USD |
25.10.1999 |
0,17 USD |
04.01.1999 |
0,19 USD |
02.07.1998 |
0,09 USD |
02.01.1998 |
0,12 USD |
01.07.1997 |
0,11 USD |
04.07.1996 |
0,10 USD |
31.01.1996 |
0,10 USD |