RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV/  LU0062905079  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.-0,0024 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,3182USD -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1995 - - - - - - - - - - 1,95 1,40 -
1996 1,44 -1,03 -0,42 1,12 0,28 0,50 1,26 1,11 1,43 1,52 1,25 0,32 -
1997 1,47 0,57 -0,40 0,39 0,72 1,10 0,80 -0,02 1,18 0,30 0,38 0,65 +7,37%
1998 1,49 0,01 0,31 0,08 0,93 0,55 0,68 1,60 2,17 0,45 0,08 0,88 +9,60%
1999 0,60 -1,83 0,52 1,24 -1,00 -1,45 0,22 -0,07 -0,06 -0,03 -0,37 -0,16 -2,40%
2000 -0,31 0,38 1,09 0,25 -0,74 1,65 1,03 -0,63 0,00 0,64 1,27 2,87 +7,67%
2001 0,96 0,78 -0,51 -1,15 -0,07 0,98 0,88 0,87 0,43 1,43 -0,60 -1,04 +2,93%
2002 0,87 0,43 -1,51 0,87 0,87 1,93 0,42 2,73 1,02 -0,81 1,02 4,25 +12,66%
2003 1,17 0,77 0,00 1,52 4,13 -0,72 -2,72 -0,56 4,69 -0,18 1,62 3,28 +13,50%
2004 0,53 1,05 0,69 -3,10 0,18 -0,18 0,36 1,77 1,39 2,06 2,35 1,99 +9,35%
2005 -0,50 1,17 -2,48 1,69 -1,33 0,17 -0,51 1,02 -0,50 -1,52 -0,17 1,40 -1,64%
2006 0,88 -0,17 -1,05 0,88 1,75 -1,20 1,22 1,03 1,02 0,51 1,01 -0,19 +5,79%
2007 -0,17 1,40 -0,34 0,52 -0,34 -0,69 0,35 -0,17 0,17 1,21 -0,34 -0,91 +0,64%
2008 1,63 -0,36 -0,18 -1,62 -1,28 -0,37 0,19 0,93 -2,39 -3,95 2,15 3,78 -1,69%
2009 -0,19 -0,38 -0,77 2,14 2,47 4,08 4,28 1,71 1,34 0,66 0,82 0,93 +18,33%
2010 1,35 0,33 0,67 1,16 -0,49 0,66 1,63 1,93 0,47 -0,31 -1,10 -0,64 +5,75%
2011 0,67 0,50 0,00 0,99 0,82 -0,65 1,14 -0,97 -0,49 0,98 -1,62 2,14 +3,51%
2012 1,50 1,32 -0,32 0,33 0,65 0,65 2,56 0,31 0,93 1,23 0,15 0,46 +10,18%
2013 -1,05 0,79 0,16 2,02 -1,37 -3,10 1,12 -0,63 0,95 1,89 -0,31 0,47 +0,81%
2014 1,04 1,11 0,16 0,94 1,24 0,46 0,00 1,07 -1,06 0,61 0,46 -0,06 +6,11%
2015 1,89 0,15 0,15 -0,31 -0,62 -1,87 0,32 -0,63 -0,16 1,11 0,00 -1,19 -1,19%
2016 -0,33 0,33 2,81 1,28 0,19 1,85 1,67 0,84 0,05 -1,00 -1,96 0,79 +6,61%
2017 0,17 1,29 -0,23 0,79 1,27 -0,26 0,61 0,79 -0,08 0,64 -0,03 0,41 +5,46%
2018 -0,43 -1,15 0,11 -0,32 0,17 -0,53 0,87 0,40 -0,15 -0,92 -0,58 0,67 -1,87%
2019 2,07 0,90 1,83 0,60 1,05 2,18 0,89 2,41 -0,52 0,54 0,25 0,52 +13,45%
2020 1,87 0,88 -7,85 6,40 1,27 2,10 2,83 -0,97 0,11 0,22 2,30 0,63 +9,57%
2021 -0,84 -1,69 -0,79 0,81 0,45 1,54 0,97 0,00 -1,11 -0,38 0,38 0,01 -0,67%
2022 -2,79 -2,27 -1,70 -4,23 -0,70 -3,74 3,74 -2,23 -4,77 -1,12 3,89 -0,21 -15,35%
2023 4,01 -2,51 1,21 1,15 -1,09 0,20 0,91 -0,44 -1,85 -1,25 4,86 4,01 +9,28%
2024 0,09 -0,99 1,48 -1,64 0,90 1,41 1,76 1,66 1,38 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,43% 4,40% 5,00% 5,66% 6,18%
Sharpe ráta 1,18 2,20 1,93 -0,79 -0,29
Legjobb hónap +4,01% +1,76% +4,86% +4,86% +6,40%
Legrosszabb hónap -1,64% -1,64% -1,85% -4,77% -7,85%
Maximális veszteség -2,19% -2,19% -3,32% -20,90% -21,20%
Túlteljesítés +2,97% - -1,97% +7,54% +2,96%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,7127 +13,13% -2,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,3182 +13,13% -2,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,8597 +13,79% -1,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 119,2242 +11,12% -8,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,8372 +11,13% -8,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 186,5893 +11,80% -6,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 90,8100 +8,70% -11,14%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 103,9050 +12,64% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 173,6878 +13,32% -2,91%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,8264 +13,28% -2,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,8383 +13,21% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,3425 +13,22% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,3252 +11,22% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 115,5970 +11,76% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 106,6250 +8,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,3341 +12,12% -5,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,5878 +10,14% -11,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,8311 +10,13% -11,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,2330 +12,12% -5,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,6629 +10,69% -9,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,0435 +10,67% -9,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0569 +12,17% -5,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,5066 +10,17% -10,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,8343 +11,24% -7,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 145,5856 +10,19% -10,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,7618 +10,48% -7,31%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,8055 +12,17% -5,38%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 106,6010 +10,73% -8,64%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 571,1547 +9,76% -7,29%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 935,8113 +12,32% -3,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,0140 +12,68% -4,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,3134 +12,67% -4,09%

Teljesítmény

YTD  
+6,15%
6 Hónap  
+6,43%
1 Év  
+13,13%
3 Év
  -2,93%
5 Év  
+8,72%
10 Év  
+33,09%
Kezdettől  
+317,10%
Év
2023  
+9,28%
2022
  -15,35%
2021
  -0,67%
2020  
+9,57%
2019  
+13,45%
2018
  -1,87%
2017  
+5,46%
2016  
+6,61%
2015
  -1,19%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,24 USD
2022. 12. 15. 0,19 USD
2021. 12. 16. 0,18 USD
2020. 12. 17. 0,19 USD
2019. 12. 19. 0,21 USD
2018. 12. 20. 0,21 USD
2017. 12. 21. 0,19 USD
2016. 12. 15. 0,20 USD
2015. 12. 17. 0,21 USD
2014. 12. 18. 0,25 USD
2014. 01. 16. 0,26 USD
2013. 01. 17. 0,17 USD
2012. 01. 19. 0,22 USD
2011. 01. 21. 0,25 USD
2009. 12. 30. 0,27 USD
2008. 12. 30. 0,20 USD
2007. 12. 28. 0,27 USD
2006. 12. 28. 0,27 USD
2005. 12. 22. 0,23 USD
2004. 12. 21. 0,20 USD
2003. 12. 18. 0,16 USD
2002. 12. 20. 0,02 USD
2001. 12. 21. 0,29 USD
2000. 12. 22. 0,19 USD
1999. 10. 25. 0,17 USD
1999. 01. 04. 0,19 USD
1998. 07. 02. 0,09 USD
1998. 01. 02. 0,12 USD
1997. 07. 01. 0,11 USD
1996. 07. 04. 0,10 USD
1996. 01. 31. 0,10 USD