SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution EUR Hedged AV/  LU0856522817  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.+0,6266 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,7553EUR +0,55% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 -1,04 0,70 0,12 2,03 -1,31 -3,22 1,13 -0,69 0,96 1,84 -0,26 0,35 +0,49%
2014 1,08 1,10 0,12 0,99 1,33 0,50 -0,11 1,17 -1,08 0,59 0,42 -0,24 +5,99%
2015 1,92 0,19 0,03 -0,38 -0,68 -1,87 0,34 -0,79 -0,13 1,06 -0,08 -1,32 -1,75%
2016 -0,42 0,28 2,75 1,27 0,03 1,77 1,58 0,71 -0,08 -1,16 -2,12 0,54 +5,18%
2017 -0,03 1,17 -0,37 0,69 1,13 -0,44 0,46 0,60 -0,25 0,47 -0,18 0,19 +3,47%
2018 -0,56 -1,30 -0,17 -0,52 -0,14 -0,77 0,63 0,11 -0,33 -1,17 -0,88 0,37 -4,65%
2019 1,78 0,68 1,57 0,36 0,77 1,90 0,63 2,13 -0,74 0,28 0,11 0,23 +10,10%
2020 1,66 0,72 -8,30 6,22 1,19 2,01 2,74 -1,02 0,04 0,16 2,25 0,45 +7,74%
2021 -0,92 -1,73 -0,90 0,73 0,38 1,48 0,90 -0,06 -1,19 -0,44 0,38 -0,17 -1,57%
2022 -2,87 -2,29 -1,83 -4,34 -0,82 -3,93 3,53 -2,56 -5,04 -1,34 3,66 -0,58 -17,29%
2023 3,75 -2,70 0,98 1,00 -1,30 0,01 0,75 -0,64 -2,00 -1,36 4,71 3,81 +6,90%
2024 -0,05 -1,13 1,33 -1,77 0,75 0,90 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,59% 4,84% 5,09% 5,59% 6,18%
Wskaźnik Sharpe'a -0,83 0,54 0,29 -1,35 -0,68
Najlepszy miesiąc +3,81% +3,81% +4,71% +4,71% +6,22%
Najgorszy miesiąc -1,77% -1,77% -2,00% -5,04% -8,30%
Maksymalna strata -2,48% -2,48% -5,18% -22,80% -22,80%
Przewaga wyników -1,58% - -3,93% +1,43% -3,88%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,9948 +7,21% -5,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,9694 +7,83% -3,91%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 113,7553 +5,25% -10,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 164,9059 +5,26% -10,81%
Schroder International Selection... z reinwestycją 177,7072 +5,90% -9,16%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... z reinwestycją 87,2265 +3,26% -12,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... z reinwestycją 98,7038 +6,71% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... z reinwestycją 164,7080 +7,37% -5,46%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... z reinwestycją 14,0621 +7,35% -5,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,0761 +7,28% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,0837 +7,28% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 165,3320 +5,34% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 111,0133 +5,77% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 11,7542 +7,88% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 102,6050 +2,85% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,9598 +7,21% -5,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,7822 +6,25% -8,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,3041 +4,32% -13,17%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 94,4148 +4,32% -13,20%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,9782 +6,25% -8,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 153,4558 +4,84% -11,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 80,0265 +4,83% -11,89%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,7875 +6,30% -7,95%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,0532 +4,36% -13,08%
Schroder International Selection... z reinwestycją 174,1896 +5,28% -9,69%
Schroder International Selection... z reinwestycją 139,2374 +4,37% -13,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,5190 +4,84% -9,29%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... z reinwestycją 11,2290 +6,30% -7,96%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... płacące dywidendę 102,6298 +4,80% -10,90%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... płacące dywidendę 552,4742 +4,07% -8,36%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... płacące dywidendę 901,0135 +6,44% -6,03%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,3623 +6,78% -6,70%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,1040 +6,78% -6,70%

Wyniki

YTD
  -0,01%
6 miesięcy  
+3,15%
1 rok  
+5,25%
3 lata
  -10,86%
5 lat
  -2,19%
10-letnie  
+6,82%
Od początku  
+12,46%
Rok
2023  
+6,90%
2022
  -17,29%
2021
  -1,57%
2020  
+7,74%
2019  
+10,10%
2018
  -4,65%
2017  
+3,47%
2016  
+5,18%
2015
  -1,75%
 

Dywidendy

28.12.2023 4,54 EUR
15.12.2022 3,71 EUR
16.12.2021 3,73 EUR
17.12.2020 3,65 EUR
19.12.2019 4,40 EUR
20.12.2018 4,68 EUR
21.12.2017 4,03 EUR
15.12.2016 4,62 EUR
17.12.2015 5,02 EUR
18.12.2014 6,19 EUR
16.01.2014 5,77 EUR