Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV
LU0063575715
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV/ LU0063575715 /
NAV04.06.2024 |
Zm.+0,0272 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
4,9782USD |
+0,55% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,9948 |
+7,21% |
-5,58% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
15,9694 |
+7,83% |
-3,91% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
113,7553 |
+5,25% |
-10,86% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
164,9059 |
+5,26% |
-10,81% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
177,7072 |
+5,90% |
-9,16% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... |
|
z reinwestycją |
87,2265 |
+3,26% |
-12,59% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... |
|
z reinwestycją |
98,7038 |
+6,71% |
- |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... |
|
z reinwestycją |
164,7080 |
+7,37% |
-5,46% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... |
|
z reinwestycją |
14,0621 |
+7,35% |
-5,17% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,0761 |
+7,28% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,0837 |
+7,28% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
165,3320 |
+5,34% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
111,0133 |
+5,77% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
11,7542 |
+7,88% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
102,6050 |
+2,85% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,9598 |
+7,21% |
-5,58% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,7822 |
+6,25% |
-8,09% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
138,3041 |
+4,32% |
-13,17% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
94,4148 |
+4,32% |
-13,20% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,9782 |
+6,25% |
-8,09% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
153,4558 |
+4,84% |
-11,87% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
80,0265 |
+4,83% |
-11,89% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,7875 |
+6,30% |
-7,95% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
95,0532 |
+4,36% |
-13,08% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
174,1896 |
+5,28% |
-9,69% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
139,2374 |
+4,37% |
-13,06% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,5190 |
+4,84% |
-9,29% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... |
|
z reinwestycją |
11,2290 |
+6,30% |
-7,96% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... |
|
płacące dywidendę |
102,6298 |
+4,80% |
-10,90% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... |
|
płacące dywidendę |
552,4742 |
+4,07% |
-8,36% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... |
|
płacące dywidendę |
901,0135 |
+6,44% |
-6,03% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,3623 |
+6,78% |
-6,70% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,1040 |
+6,78% |
-6,70% |
Wyniki
YTD |
|
|
+0,32% |
6 miesięcy |
|
|
+3,62%
|
1 rok |
|
|
+6,25% |
3 lata |
|
|
-8,09% |
5 lat |
|
|
+2,87% |
10-letnie |
|
|
+16,61% |
Od początku |
|
|
+159,29% |
Rok |
2023 |
|
|
+8,31% |
2022 |
|
|
-16,11% |
2021 |
|
|
-1,56% |
2020 |
|
|
+8,59% |
2019 |
|
|
+12,43% |
2018 |
|
|
-2,75% |
2017 |
|
|
+4,51% |
2016 |
|
|
+5,80% |
2015 |
|
|
-2,22% |
Dywidendy
28.12.2023 |
0,20 USD |
15.12.2022 |
0,16 USD |
16.12.2021 |
0,15 USD |
17.12.2020 |
0,17 USD |
19.12.2019 |
0,18 USD |
20.12.2018 |
0,19 USD |
21.12.2017 |
0,17 USD |
15.12.2016 |
0,18 USD |
17.12.2015 |
0,19 USD |
18.12.2014 |
0,23 USD |
16.01.2014 |
0,24 USD |
17.01.2013 |
0,12 USD |
19.01.2012 |
0,16 USD |
21.01.2011 |
0,18 USD |
30.12.2009 |
0,20 USD |
30.12.2008 |
0,13 USD |
28.12.2007 |
0,19 USD |
28.12.2006 |
0,20 USD |
22.12.2005 |
0,16 USD |
21.12.2004 |
0,17 USD |
18.12.2003 |
0,11 USD |
20.12.2002 |
0,14 USD |
21.12.2001 |
0,18 USD |
22.12.2000 |
0,19 USD |
25.10.1999 |
0,17 USD |
04.01.1999 |
0,19 USD |
02.07.1998 |
0,09 USD |
02.01.1998 |
0,12 USD |