ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500824  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.2519 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.5828EUR +0.27% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - 1.07 -1.65 1.92 -
2012 1.38 1.23 -0.38 0.22 0.62 0.52 2.45 0.17 0.83 1.14 -0.05 0.38 +8.83%
2013 -1.12 0.63 0.05 1.95 -1.38 -3.29 1.05 -0.77 0.88 1.77 -0.34 0.27 -0.41%
2014 0.99 1.03 0.05 0.90 1.26 0.43 -0.18 1.09 -1.17 0.52 0.35 -0.27 +5.08%
2015 1.84 0.12 -0.05 -0.45 -0.75 -1.93 0.26 -0.87 -0.19 0.98 -0.16 -1.38 -2.60%
2016 -0.50 0.21 2.67 1.20 -0.05 1.70 1.50 0.63 -0.15 -1.23 -2.19 0.52 +4.30%
2017 -0.11 1.10 -0.45 0.62 1.05 -0.51 0.38 0.53 -0.32 0.39 -0.26 0.12 +2.55%
2018 -0.65 -1.37 -0.25 -0.60 -0.22 -0.84 0.55 0.04 -0.40 -1.25 -0.96 0.28 -5.52%
2019 1.71 0.61 1.50 0.28 0.70 1.84 0.55 2.05 -0.83 0.20 0.04 0.14 +9.11%
2020 1.58 0.65 -8.38 6.15 1.12 1.93 2.66 -1.10 -0.04 0.08 2.18 0.36 +6.74%
2021 -0.99 -1.80 -0.98 0.66 0.30 1.40 0.82 -0.13 -1.26 -0.52 0.30 -0.26 -2.49%
2022 -2.95 -2.36 -1.89 -4.42 -0.89 -4.01 3.48 -2.56 -5.10 -1.48 3.59 -0.65 -17.98%
2023 3.67 -2.77 0.90 0.93 -1.38 -0.06 0.67 -0.71 -2.07 -1.44 4.63 3.74 +5.95%
2024 -0.12 -1.20 1.26 -1.86 0.68 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.52% 4.77% 5.07% 5.57% 6.18%
Коэффициент Шарпа -1.52 0.24 -0.09 -1.56 -0.85
Лучший месяц +3.74% +4.63% +4.63% +4.63% +6.15%
Худший месяц -1.86% -1.86% -2.07% -5.10% -8.38%
Максимальный убыток -2.69% -2.73% -5.40% -23.61% -23.83%
Outperformance -2.03% - -4.89% -1.71% -8.96%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 5.9410 +6.23% -6.36%
Schroder International Selection... reinvestment 15.8251 +6.85% -4.71%
Schroder International Selection... paying dividend 112.7417 +4.25% -11.61%
Schroder International Selection... reinvestment 163.4366 +4.26% -11.55%
Schroder International Selection... reinvestment 176.1121 +4.90% -9.92%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... reinvestment 86.4554 +2.26% -13.32%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... reinvestment 97.8208 +5.72% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... reinvestment 163.2237 +6.37% -6.24%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... reinvestment 13.9357 +6.36% -5.96%
Schroder International Selection... reinvestment 13.9501 +6.30% -
Schroder International Selection... paying dividend 6.0291 +6.30% -
Schroder International Selection... reinvestment 163.8573 +4.34% -
Schroder International Selection... paying dividend 110.0186 +4.76% -
Schroder International Selection... paying dividend 11.6479 +6.90% -
Schroder International Selection... reinvestment 101.7044 +1.85% -
Schroder International Selection... reinvestment 13.8346 +6.23% -6.37%
Schroder International Selection... reinvestment 10.6866 +5.27% -8.86%
Schroder International Selection... reinvestment 137.0853 +3.33% -13.90%
Schroder International Selection... paying dividend 93.5828 +3.33% -13.92%
Schroder International Selection... paying dividend 4.9341 +5.27% -8.86%
Schroder International Selection... reinvestment 152.0952 +3.85% -12.61%
Schroder International Selection... paying dividend 79.3169 +3.84% -12.63%
Schroder International Selection... paying dividend 6.7272 +5.33% -8.72%
Schroder International Selection... paying dividend 94.2150 +3.37% -13.81%
Schroder International Selection... reinvestment 172.6358 +4.28% -10.44%
Schroder International Selection... reinvestment 138.0096 +3.38% -13.79%
Schroder International Selection... paying dividend 10.4268 +3.87% -10.03%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... reinvestment 11.1293 +5.32% -8.73%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... paying dividend 101.7204 +3.81% -11.64%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... paying dividend 547.5839 +3.07% -9.06%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... paying dividend 893.4502 +5.57% -6.80%
Schroder International Selection... reinvestment 12.2519 +5.80% -7.48%
Schroder International Selection... paying dividend 5.0584 +5.80% -7.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.27%
6 месяцев  
+2.42%
1 год  
+3.33%
3 года
  -13.92%
5 лет
  -7.09%
10 лет
  -3.04%
С самого начала  
+9.94%
Год
2023  
+5.95%
2022
  -17.98%
2021
  -2.49%
2020  
+6.74%
2019  
+9.11%
2018
  -5.52%
2017  
+2.55%
2016  
+4.30%
2015
  -2.60%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.83 EUR
28.12.2023 0.85 EUR
28.09.2023 0.80 EUR
15.06.2023 0.70 EUR
23.03.2023 0.71 EUR
15.12.2022 0.72 EUR
29.09.2022 0.70 EUR
30.06.2022 0.74 EUR
31.03.2022 0.81 EUR
16.12.2021 0.89 EUR
30.09.2021 0.90 EUR
24.06.2021 0.90 EUR
25.03.2021 0.90 EUR
17.12.2020 0.93 EUR
24.09.2020 0.92 EUR
25.06.2020 0.91 EUR
26.03.2020 0.81 EUR
19.12.2019 0.90 EUR
26.09.2019 0.91 EUR
27.06.2019 0.90 EUR
28.03.2019 0.88 EUR
20.12.2018 0.86 EUR
27.09.2018 0.87 EUR
28.06.2018 0.88 EUR
29.03.2018 0.90 EUR
21.12.2017 0.93 EUR
28.09.2017 0.93 EUR
29.06.2017 0.94 EUR
30.03.2017 0.93 EUR
15.12.2016 0.93 EUR
29.09.2016 0.97 EUR
30.06.2016 0.96 EUR
31.03.2016 0.94 EUR
17.12.2015 0.92 EUR
24.09.2015 0.94 EUR
25.06.2015 0.95 EUR
26.03.2015 0.99 EUR
18.12.2014 0.97 EUR
25.09.2014 0.98 EUR
26.06.2014 0.99 EUR
27.03.2014 0.97 EUR
12.12.2013 0.96 EUR
26.09.2013 0.95 EUR
27.06.2013 0.94 EUR
28.03.2013 0.98 EUR
11.12.2012 0.99 EUR
27.09.2012 0.98 EUR
28.06.2012 0.96 EUR
29.03.2012 1.10 EUR
15.12.2011 0.79 EUR
29.09.2011 0.07 EUR