SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500824  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,2523 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,0656EUR +0,27% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - 1,07 -1,65 1,92 -
2012 1,38 1,23 -0,38 0,22 0,62 0,52 2,45 0,17 0,83 1,14 -0,05 0,38 +8,83%
2013 -1,12 0,63 0,05 1,95 -1,38 -3,29 1,05 -0,77 0,88 1,77 -0,34 0,27 -0,41%
2014 0,99 1,03 0,05 0,90 1,26 0,43 -0,18 1,09 -1,17 0,52 0,35 -0,27 +5,08%
2015 1,84 0,12 -0,05 -0,45 -0,75 -1,93 0,26 -0,87 -0,19 0,98 -0,16 -1,38 -2,60%
2016 -0,50 0,21 2,67 1,20 -0,05 1,70 1,50 0,63 -0,15 -1,23 -2,19 0,52 +4,30%
2017 -0,11 1,10 -0,45 0,62 1,05 -0,51 0,38 0,53 -0,32 0,39 -0,26 0,12 +2,55%
2018 -0,65 -1,37 -0,25 -0,60 -0,22 -0,84 0,55 0,04 -0,40 -1,25 -0,96 0,28 -5,52%
2019 1,71 0,61 1,50 0,28 0,70 1,84 0,55 2,05 -0,83 0,20 0,04 0,14 +9,11%
2020 1,58 0,65 -8,38 6,15 1,12 1,93 2,66 -1,10 -0,04 0,08 2,18 0,36 +6,74%
2021 -0,99 -1,80 -0,98 0,66 0,30 1,40 0,82 -0,13 -1,26 -0,52 0,30 -0,26 -2,49%
2022 -2,95 -2,36 -1,89 -4,42 -0,89 -4,01 3,48 -2,56 -5,10 -1,48 3,59 -0,65 -17,98%
2023 3,67 -2,77 0,90 0,93 -1,38 -0,06 0,67 -0,71 -2,07 -1,44 4,63 3,74 +5,95%
2024 -0,12 -1,20 1,26 -1,86 0,68 1,58 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,65% 4,86% 5,13% 5,60% 6,19%
Wskaźnik Sharpe'a -0,66 -0,28 0,26 -1,50 -0,81
Najlepszy miesiąc +3,74% +3,74% +4,63% +4,63% +6,15%
Najgorszy miesiąc -1,86% -1,86% -2,07% -5,10% -8,38%
Maksymalna strata -2,69% -2,73% -5,40% -23,61% -23,83%
Przewaga wyników -2,03% - -4,89% -1,71% -8,96%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,0408 +7,98% -5,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 16,0944 +8,61% -4,07%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 114,5590 +6,00% -11,05%
Schroder International Selection... z reinwestycją 166,0708 +6,01% -11,00%
Schroder International Selection... z reinwestycją 178,9919 +6,66% -9,35%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... z reinwestycją 87,7760 +3,96% -12,86%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... z reinwestycją 99,4509 +7,50% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... z reinwestycją 165,9819 +8,16% -5,63%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... z reinwestycją 14,1704 +8,11% -5,34%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,1843 +8,05% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,1305 +8,05% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 166,5034 +6,10% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 111,8255 +6,54% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 11,8466 +8,65% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 103,2347 +3,54% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,0668 +7,97% -5,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,8622 +7,00% -8,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 139,2576 +5,07% -13,35%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,0656 +5,08% -13,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,0152 +7,00% -8,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 154,5352 +5,60% -12,05%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 80,5894 +5,59% -12,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,8379 +7,06% -8,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,7098 +5,11% -13,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 175,4231 +6,05% -9,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 140,1992 +5,12% -13,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,5924 +5,56% -9,50%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... z reinwestycją 11,3125 +7,06% -8,12%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... płacące dywidendę 103,3544 +5,56% -11,08%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... płacące dywidendę 556,0448 +4,78% -8,66%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... płacące dywidendę 907,6267 +7,27% -6,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,4557 +7,54% -6,86%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,1425 +7,54% -6,86%

Wyniki

YTD  
+0,29%
6 miesięcy  
+1,17%
1 rok  
+5,08%
3 lata
  -13,38%
5 lat
  -6,24%
10-letnie
  -1,96%
Od początku  
+11,69%
Rok
2023  
+5,95%
2022
  -17,98%
2021
  -2,49%
2020  
+6,74%
2019  
+9,11%
2018
  -5,52%
2017  
+2,55%
2016  
+4,30%
2015
  -2,60%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,83 EUR
28.12.2023 0,85 EUR
28.09.2023 0,80 EUR
15.06.2023 0,70 EUR
23.03.2023 0,71 EUR
15.12.2022 0,72 EUR
29.09.2022 0,70 EUR
30.06.2022 0,74 EUR
31.03.2022 0,81 EUR
16.12.2021 0,89 EUR
30.09.2021 0,90 EUR
24.06.2021 0,90 EUR
25.03.2021 0,90 EUR
17.12.2020 0,93 EUR
24.09.2020 0,92 EUR
25.06.2020 0,91 EUR
26.03.2020 0,81 EUR
19.12.2019 0,90 EUR
26.09.2019 0,91 EUR
27.06.2019 0,90 EUR
28.03.2019 0,88 EUR
20.12.2018 0,86 EUR
27.09.2018 0,87 EUR
28.06.2018 0,88 EUR
29.03.2018 0,90 EUR
21.12.2017 0,93 EUR
28.09.2017 0,93 EUR
29.06.2017 0,94 EUR
30.03.2017 0,93 EUR
15.12.2016 0,93 EUR
29.09.2016 0,97 EUR
30.06.2016 0,96 EUR
31.03.2016 0,94 EUR
17.12.2015 0,92 EUR
24.09.2015 0,94 EUR
25.06.2015 0,95 EUR
26.03.2015 0,99 EUR
18.12.2014 0,97 EUR
25.09.2014 0,98 EUR
26.06.2014 0,99 EUR
27.03.2014 0,97 EUR
12.12.2013 0,96 EUR
26.09.2013 0,95 EUR
27.06.2013 0,94 EUR
28.03.2013 0,98 EUR
11.12.2012 0,99 EUR
27.09.2012 0,98 EUR
28.06.2012 0,96 EUR
29.03.2012 1,10 EUR
15.12.2011 0,79 EUR
29.09.2011 0,07 EUR