Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q
LU0671500824
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q/ LU0671500824 /
NAV 2024. 06. 14.
Vált.+0,2523
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
95,0656 EUR
+0,27%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
6,0408
+7,98%
-5,74%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
16,0944
+8,61%
-4,07%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
114,5590
+6,00%
-11,05%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
166,0708
+6,01%
-11,00%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
178,9919
+6,66%
-9,35%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH...
Újrabefektetés
87,7760
+3,96%
-12,86%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB...
Újrabefektetés
99,4509
+7,50%
-
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB...
Újrabefektetés
165,9819
+8,16%
-5,63%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U...
Újrabefektetés
14,1704
+8,11%
-5,34%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
14,1843
+8,05%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
6,1305
+8,05%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
166,5034
+6,10%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
111,8255
+6,54%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
11,8466
+8,65%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
103,2347
+3,54%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
14,0668
+7,97%
-5,74%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
10,8622
+7,00%
-8,25%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
139,2576
+5,07%
-13,35%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
95,0656
+5,08%
-13,38%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
5,0152
+7,00%
-8,25%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
154,5352
+5,60%
-12,05%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
80,5894
+5,59%
-12,08%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
6,8379
+7,06%
-8,11%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
95,7098
+5,11%
-13,26%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
175,4231
+6,05%
-9,88%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
140,1992
+5,12%
-13,24%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,5924
+5,56%
-9,50%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U...
Újrabefektetés
11,3125
+7,06%
-8,12%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A...
Osztalékfizetés
103,3544
+5,56%
-11,08%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN...
Osztalékfizetés
556,0448
+4,78%
-8,66%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK...
Osztalékfizetés
907,6267
+7,27%
-6,26%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
12,4557
+7,54%
-6,86%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
5,1425
+7,54%
-6,86%
Teljesítmény
YTD
+0,29%
6 Hónap
+1,17%
1 Év
+5,08%
3 Év
-13,38%
5 Év
-6,24%
10 Év
-1,96%
Kezdettől
+11,69%
Év
2023
+5,95%
2022
-17,98%
2021
-2,49%
2020
+6,74%
2019
+9,11%
2018
-5,52%
2017
+2,55%
2016
+4,30%
2015
-2,60%
Osztalék
2024. 03. 28.
0,83 EUR
2023. 12. 28.
0,85 EUR
2023. 09. 28.
0,80 EUR
2023. 06. 15.
0,70 EUR
2023. 03. 23.
0,71 EUR
2022. 12. 15.
0,72 EUR
2022. 09. 29.
0,70 EUR
2022. 06. 30.
0,74 EUR
2022. 03. 31.
0,81 EUR
2021. 12. 16.
0,89 EUR
2021. 09. 30.
0,90 EUR
2021. 06. 24.
0,90 EUR
2021. 03. 25.
0,90 EUR
2020. 12. 17.
0,93 EUR
2020. 09. 24.
0,92 EUR
2020. 06. 25.
0,91 EUR
2020. 03. 26.
0,81 EUR
2019. 12. 19.
0,90 EUR
2019. 09. 26.
0,91 EUR
2019. 06. 27.
0,90 EUR
2019. 03. 28.
0,88 EUR
2018. 12. 20.
0,86 EUR
2018. 09. 27.
0,87 EUR
2018. 06. 28.
0,88 EUR
2018. 03. 29.
0,90 EUR
2017. 12. 21.
0,93 EUR
2017. 09. 28.
0,93 EUR
2017. 06. 29.
0,94 EUR
2017. 03. 30.
0,93 EUR
2016. 12. 15.
0,93 EUR
2016. 09. 29.
0,97 EUR
2016. 06. 30.
0,96 EUR
2016. 03. 31.
0,94 EUR
2015. 12. 17.
0,92 EUR
2015. 09. 24.
0,94 EUR
2015. 06. 25.
0,95 EUR
2015. 03. 26.
0,99 EUR
2014. 12. 18.
0,97 EUR
2014. 09. 25.
0,98 EUR
2014. 06. 26.
0,99 EUR
2014. 03. 27.
0,97 EUR
2013. 12. 12.
0,96 EUR
2013. 09. 26.
0,95 EUR
2013. 06. 27.
0,94 EUR
2013. 03. 28.
0,98 EUR
2012. 12. 11.
0,99 EUR
2012. 09. 27.
0,98 EUR
2012. 06. 28.
0,96 EUR
2012. 03. 29.
1,10 EUR
2011. 12. 15.
0,79 EUR
2011. 09. 29.
0,07 EUR