Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV
LU0406859446
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV/ LU0406859446 /
NAV14.06.2024 |
Zm.+0,0178 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
6,8379USD |
+0,26% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,0408 |
+7,98% |
-5,74% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
16,0944 |
+8,61% |
-4,07% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
114,5590 |
+6,00% |
-11,05% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
166,0708 |
+6,01% |
-11,00% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
178,9919 |
+6,66% |
-9,35% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... |
|
z reinwestycją |
87,7760 |
+3,96% |
-12,86% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... |
|
z reinwestycją |
99,4509 |
+7,50% |
- |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... |
|
z reinwestycją |
165,9819 |
+8,16% |
-5,63% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... |
|
z reinwestycją |
14,1704 |
+8,11% |
-5,34% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,1843 |
+8,05% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,1305 |
+8,05% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
166,5034 |
+6,10% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
111,8255 |
+6,54% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
11,8466 |
+8,65% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
103,2347 |
+3,54% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,0668 |
+7,97% |
-5,74% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,8622 |
+7,00% |
-8,25% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
139,2576 |
+5,07% |
-13,35% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
95,0656 |
+5,08% |
-13,38% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,0152 |
+7,00% |
-8,25% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
154,5352 |
+5,60% |
-12,05% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
80,5894 |
+5,59% |
-12,08% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,8379 |
+7,06% |
-8,11% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
95,7098 |
+5,11% |
-13,26% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
175,4231 |
+6,05% |
-9,88% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
140,1992 |
+5,12% |
-13,24% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,5924 |
+5,56% |
-9,50% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... |
|
z reinwestycją |
11,3125 |
+7,06% |
-8,12% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... |
|
płacące dywidendę |
103,3544 |
+5,56% |
-11,08% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... |
|
płacące dywidendę |
556,0448 |
+4,78% |
-8,66% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... |
|
płacące dywidendę |
907,6267 |
+7,27% |
-6,26% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,4557 |
+7,54% |
-6,86% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,1425 |
+7,54% |
-6,86% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,09% |
6 miesięcy |
|
|
+2,08%
|
1 rok |
|
|
+7,06% |
3 lata |
|
|
-8,11% |
5 lat |
|
|
+3,34% |
10-letnie |
|
|
+17,60% |
Od początku |
|
|
+68,26% |
Rok |
2023 |
|
|
+8,36% |
2022 |
|
|
-16,06% |
2021 |
|
|
-1,51% |
2020 |
|
|
+8,64% |
2019 |
|
|
+12,49% |
2018 |
|
|
-2,71% |
2017 |
|
|
+4,51% |
2016 |
|
|
+5,71% |
2015 |
|
|
-2,04% |
Dywidendy
30.05.2024 |
0,03 USD |
25.04.2024 |
0,02 USD |
28.03.2024 |
0,02 USD |
29.02.2024 |
0,03 USD |
25.01.2024 |
0,02 USD |
28.12.2023 |
0,02 USD |
30.11.2023 |
0,03 USD |
26.10.2023 |
0,02 USD |
28.09.2023 |
0,02 USD |
31.08.2023 |
0,03 USD |
27.07.2023 |
0,03 USD |
15.06.2023 |
0,02 USD |
25.05.2023 |
0,02 USD |
27.04.2023 |
0,03 USD |
23.03.2023 |
0,03 USD |
16.02.2023 |
0,02 USD |
12.01.2023 |
0,01 USD |
15.12.2022 |
0,02 USD |
17.11.2022 |
0,01 USD |
27.10.2022 |
0,02 USD |
29.09.2022 |
0,02 USD |
25.08.2022 |
0,02 USD |
28.07.2022 |
0,02 USD |
30.06.2022 |
0,02 USD |
26.05.2022 |
0,02 USD |
28.04.2022 |
0,02 USD |
31.03.2022 |
0,02 USD |
24.02.2022 |
0,02 USD |
27.01.2022 |
0,02 USD |
16.12.2021 |
0,02 USD |
18.11.2021 |
0,01 USD |
28.10.2021 |
0,02 USD |
30.09.2021 |
0,02 USD |
26.08.2021 |
0,02 USD |
29.07.2021 |
0,02 USD |
24.06.2021 |
0,02 USD |
27.05.2021 |
0,02 USD |
29.04.2021 |
0,02 USD |
25.03.2021 |
0,02 USD |
25.02.2021 |
0,02 USD |
28.01.2021 |
0,02 USD |
17.12.2020 |
0,01 USD |
25.11.2020 |
0,02 USD |
29.10.2020 |
0,02 USD |
24.09.2020 |
0,02 USD |
27.08.2020 |
0,02 USD |
30.07.2020 |
0,02 USD |
25.06.2020 |
0,02 USD |
28.05.2020 |
0,02 USD |
04.05.2020 |
0,02 USD |
26.03.2020 |
0,02 USD |
27.02.2020 |
0,02 USD |
30.01.2020 |
0,02 USD |
19.12.2019 |
0,01 USD |
28.11.2019 |
0,02 USD |
31.10.2019 |
0,03 USD |
26.09.2019 |
0,02 USD |
29.08.2019 |
0,02 USD |
25.07.2019 |
0,02 USD |
27.06.2019 |
0,02 USD |
30.05.2019 |
0,03 USD |
25.04.2019 |
0,02 USD |
28.03.2019 |
0,02 USD |
28.02.2019 |
0,02 USD |
31.01.2019 |
0,02 USD |
20.12.2018 |
0,02 USD |
29.11.2018 |
0,03 USD |
25.10.2018 |
0,02 USD |
27.09.2018 |
0,02 USD |
30.08.2018 |
0,03 USD |
26.07.2018 |
0,02 USD |
28.06.2018 |
0,02 USD |
31.05.2018 |
0,02 USD |
25.04.2018 |
0,02 USD |
29.03.2018 |
0,02 USD |
22.02.2018 |
0,02 USD |
25.01.2018 |
0,02 USD |
21.12.2017 |
0,01 USD |
30.11.2017 |
0,02 USD |
26.10.2017 |
0,02 USD |
28.09.2017 |
0,02 USD |
31.08.2017 |
0,02 USD |
27.07.2017 |
0,02 USD |
29.06.2017 |
0,02 USD |
24.05.2017 |
0,02 USD |
27.04.2017 |
0,02 USD |
30.03.2017 |
0,02 USD |
23.02.2017 |
0,02 USD |
26.01.2017 |
0,02 USD |
15.12.2016 |
0,01 USD |
24.11.2016 |
0,02 USD |
27.10.2016 |
0,02 USD |
29.09.2016 |
0,02 USD |
25.08.2016 |
0,02 USD |
28.07.2016 |
0,02 USD |
30.06.2016 |
0,02 USD |
26.05.2016 |
0,02 USD |
28.04.2016 |
0,02 USD |
31.03.2016 |
0,03 USD |
25.02.2016 |
0,02 USD |
28.01.2016 |
0,02 USD |
17.12.2015 |
0,02 USD |
26.11.2015 |
0,02 USD |
29.10.2015 |
0,03 USD |
24.09.2015 |
0,02 USD |
27.08.2015 |
0,02 USD |
30.07.2015 |
0,03 USD |
25.06.2015 |
0,02 USD |
28.05.2015 |
0,02 USD |
30.04.2015 |
0,03 USD |
26.03.2015 |
0,02 USD |
26.02.2015 |
0,02 USD |
29.01.2015 |
0,02 USD |
18.12.2014 |
0,02 USD |
27.11.2014 |
0,02 USD |
30.10.2014 |
0,03 USD |
25.09.2014 |
0,02 USD |
28.08.2014 |
0,03 USD |
31.07.2014 |
0,03 USD |
26.06.2014 |
0,02 USD |
28.05.2014 |
0,03 USD |
29.04.2014 |
0,03 USD |
27.03.2014 |
0,02 USD |
27.02.2014 |
0,03 USD |
30.01.2014 |
0,03 USD |
12.12.2013 |
0,01 USD |
27.11.2013 |
0,02 USD |
31.10.2013 |
0,03 USD |
26.09.2013 |
0,02 USD |
29.08.2013 |
0,03 USD |
25.07.2013 |
0,03 USD |
27.06.2013 |
0,02 USD |
30.05.2013 |
0,03 USD |
25.04.2013 |
0,02 USD |
28.03.2013 |
0,02 USD |
28.02.2013 |
0,02 USD |
31.01.2013 |
0,03 USD |
17.01.2013 |
0,01 USD |
11.12.2012 |
0,01 USD |
29.11.2012 |
0,02 USD |
25.10.2012 |
0,01 USD |
27.09.2012 |
0,01 USD |
30.08.2012 |
0,02 USD |
26.07.2012 |
0,02 USD |
28.06.2012 |
0,01 USD |
31.05.2012 |
0,02 USD |
26.04.2012 |
0,02 USD |
29.03.2012 |
0,02 USD |
23.02.2012 |
0,01 USD |
26.01.2012 |
0,01 USD |
15.12.2011 |
0,01 USD |
24.11.2011 |
0,02 USD |
27.10.2011 |
0,02 USD |
29.09.2011 |
0,02 USD |
25.08.2011 |
0,02 USD |
28.07.2011 |
0,02 USD |
30.06.2011 |
0,02 USD |
26.05.2011 |
0,02 USD |
28.04.2011 |
0,02 USD |
31.03.2011 |
0,02 USD |
24.02.2011 |
0,02 USD |
27.01.2011 |
0,02 USD |
30.12.2010 |
0,02 USD |
25.11.2010 |
0,02 USD |
28.10.2010 |
0,02 USD |
30.09.2010 |
0,02 USD |
26.08.2010 |
0,02 USD |
29.07.2010 |
0,02 USD |
30.06.2010 |
0,02 USD |
27.05.2010 |
0,02 USD |
29.04.2010 |
0,02 USD |
31.03.2010 |
0,03 USD |
25.02.2010 |
0,02 USD |
28.01.2010 |
0,02 USD |
30.12.2009 |
0,04 USD |
26.11.2009 |
0,03 USD |
30.10.2009 |
0,03 USD |
24.09.2009 |
0,02 USD |
27.08.2009 |
0,02 USD |
30.07.2009 |
0,03 USD |
25.06.2009 |
0,02 USD |
28.05.2009 |
0,02 USD |
30.04.2009 |
0,02 USD |
26.03.2009 |
0,02 USD |