RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged/  LU0417518270  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0123 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,5627SGD +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -3,19 1,11 -0,68 0,94 1,77 -0,25 0,27 -
2014 1,10 1,00 0,08 0,99 1,23 0,45 -0,16 1,15 -1,14 0,66 0,33 -0,17 +5,62%
2015 1,91 0,16 0,24 -0,24 -0,65 -1,84 0,42 -0,76 0,00 1,19 0,00 -1,17 -0,79%
2016 -0,17 0,35 2,94 1,26 0,19 1,89 1,65 0,84 0,02 -1,09 -2,04 0,70 +6,62%
2017 0,19 1,20 -0,29 0,75 1,19 -0,31 0,53 0,69 -0,13 0,61 -0,11 0,37 +4,76%
2018 -0,50 -1,24 0,03 -0,44 0,05 -0,63 0,76 0,30 -0,22 -1,04 -0,68 0,59 -3,00%
2019 1,96 0,82 1,72 0,48 0,97 2,07 0,80 2,34 -0,61 0,45 0,18 0,44 +12,21%
2020 1,79 0,84 -8,06 6,28 1,21 2,03 2,76 -1,03 0,05 0,18 2,23 0,58 +8,57%
2021 -0,90 -1,74 -0,83 0,77 0,40 1,51 0,94 -0,04 -1,14 -0,42 0,34 -0,01 -1,16%
2022 -2,82 -2,29 -1,73 -4,29 -0,74 -3,79 3,71 -2,30 -4,88 -1,22 3,77 -0,31 -16,01%
2023 3,88 -2,64 1,08 1,01 -1,28 0,05 0,78 -0,67 -2,02 -1,42 4,66 3,81 +7,16%
2024 -0,11 -1,19 1,28 -1,82 0,69 1,30 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,65% 4,52% 5,15% 5,61% 6,18%
Sharpe ráta -0,75 -0,55 0,28 -1,27 -0,57
Legjobb hónap +3,81% +3,81% +4,66% +4,66% +6,28%
Legrosszabb hónap -1,82% -1,82% -2,02% -4,88% -8,06%
Maximális veszteség -2,63% -2,66% -5,25% -21,77% -21,77%
Túlteljesítés -0,15% - -6,10% +5,28% -4,71%
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0247 +7,53% -6,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,0527 +8,15% -4,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 114,2432 +5,59% -11,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 165,6130 +5,60% -11,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 178,5101 +6,24% -9,68%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... Újrabefektetés 87,5296 +3,57% -13,18%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 99,1850 +7,07% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 165,5490 +7,73% -5,98%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,1330 +7,66% -5,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,1464 +7,60% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,1143 +7,60% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 166,0458 +5,69% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 111,5221 +6,11% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,8159 +8,20% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,9382 +3,16% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,0295 +7,52% -6,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,8323 +6,56% -8,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,8612 +4,67% -13,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,7950 +4,66% -13,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0014 +6,56% -8,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,1037 +5,19% -12,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,3644 +5,17% -12,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,8191 +6,62% -8,44%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,4379 +4,70% -13,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,9367 +5,62% -10,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,8008 +4,72% -13,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,5627 +5,13% -9,84%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,2814 +6,61% -8,45%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 103,0637 +5,14% -11,40%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 554,4455 +4,40% -9,03%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 904,7662 +6,97% -6,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,4221 +7,10% -7,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,1287 +7,09% -7,20%

Teljesítmény

YTD  
+0,11%
6 Hónap  
+0,61%
1 Év  
+5,13%
3 Év
  -9,84%
5 Év  
+1,01%
10 Év  
+17,89%
Kezdettől  
+21,74%
Év
2023  
+7,16%
2022
  -16,01%
2021
  -1,16%
2020  
+8,57%
2019  
+12,21%
2018
  -3,00%
2017  
+4,76%
2016  
+6,62%
2015
  -0,79%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,23 SGD
2023. 06. 15. 0,19 SGD
2022. 12. 15. 0,17 SGD
2022. 06. 30. 0,17 SGD
2021. 12. 16. 0,16 SGD
2021. 06. 24. 0,16 SGD
2020. 12. 17. 0,17 SGD
2020. 06. 25. 0,18 SGD
2019. 12. 19. 0,19 SGD
2019. 06. 27. 0,20 SGD
2018. 12. 20. 0,20 SGD
2018. 06. 28. 0,20 SGD
2017. 12. 21. 0,18 SGD
2017. 06. 29. 0,18 SGD
2016. 12. 15. 0,18 SGD
2016. 06. 30. 0,19 SGD
2015. 12. 17. 0,20 SGD
2015. 06. 25. 0,21 SGD
2014. 12. 18. 0,25 SGD
2014. 06. 26. 0,24 SGD
2013. 12. 12. 0,22 SGD
2013. 06. 27. 0,25 SGD