Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q
LU0201325072
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q/ LU0201325072 /
NAV18.06.2024 |
Zm.+0,0937 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
80,3644EUR |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,0247 |
+7,53% |
-6,08% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
16,0527 |
+8,15% |
-4,42% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
114,2432 |
+5,59% |
-11,38% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
165,6130 |
+5,60% |
-11,32% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
178,5101 |
+6,24% |
-9,68% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... |
|
z reinwestycją |
87,5296 |
+3,57% |
-13,18% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... |
|
z reinwestycją |
99,1850 |
+7,07% |
- |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... |
|
z reinwestycją |
165,5490 |
+7,73% |
-5,98% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... |
|
z reinwestycją |
14,1330 |
+7,66% |
-5,68% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,1464 |
+7,60% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,1143 |
+7,60% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
166,0458 |
+5,69% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
111,5221 |
+6,11% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
11,8159 |
+8,20% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
102,9382 |
+3,16% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,0295 |
+7,52% |
-6,08% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,8323 |
+6,56% |
-8,58% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
138,8612 |
+4,67% |
-13,66% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
94,7950 |
+4,66% |
-13,69% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,0014 |
+6,56% |
-8,58% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
154,1037 |
+5,19% |
-12,37% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
80,3644 |
+5,17% |
-12,39% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,8191 |
+6,62% |
-8,44% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
95,4379 |
+4,70% |
-13,57% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
174,9367 |
+5,62% |
-10,21% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
139,8008 |
+4,72% |
-13,55% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,5627 |
+5,13% |
-9,84% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... |
|
z reinwestycją |
11,2814 |
+6,61% |
-8,45% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... |
|
płacące dywidendę |
103,0637 |
+5,14% |
-11,40% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... |
|
płacące dywidendę |
554,4455 |
+4,40% |
-9,03% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... |
|
płacące dywidendę |
904,7662 |
+6,97% |
-6,68% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,4221 |
+7,10% |
-7,20% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,1287 |
+7,09% |
-7,20% |
Wyniki
YTD |
|
|
+0,23% |
6 miesięcy |
|
|
+0,70%
|
1 rok |
|
|
+5,17% |
3 lata |
|
|
-12,39% |
5 lat |
|
|
-4,56% |
10-letnie |
|
|
+2,87% |
Od początku |
|
|
+55,80% |
Rok |
2023 |
|
|
+6,48% |
2022 |
|
|
-17,57% |
2021 |
|
|
-1,99% |
2020 |
|
|
+7,28% |
2019 |
|
|
+9,64% |
2018 |
|
|
-5,05% |
2017 |
|
|
+3,06% |
2016 |
|
|
+4,83% |
2015 |
|
|
-2,12% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,71 EUR |
28.12.2023 |
0,72 EUR |
28.09.2023 |
0,68 EUR |
15.06.2023 |
0,59 EUR |
23.03.2023 |
0,60 EUR |
15.12.2022 |
0,61 EUR |
29.09.2022 |
0,59 EUR |
30.06.2022 |
0,62 EUR |
31.03.2022 |
0,68 EUR |
16.12.2021 |
0,74 EUR |
30.09.2021 |
0,75 EUR |
24.06.2021 |
0,76 EUR |
25.03.2021 |
0,75 EUR |
17.12.2020 |
0,78 EUR |
24.09.2020 |
0,77 EUR |
25.06.2020 |
0,76 EUR |
26.03.2020 |
0,67 EUR |
19.12.2019 |
0,75 EUR |
26.09.2019 |
0,75 EUR |
27.06.2019 |
0,74 EUR |
28.03.2019 |
0,73 EUR |
20.12.2018 |
0,71 EUR |
27.09.2018 |
0,72 EUR |
28.06.2018 |
0,73 EUR |
29.03.2018 |
0,74 EUR |
21.12.2017 |
0,76 EUR |
28.09.2017 |
0,77 EUR |
29.06.2017 |
0,77 EUR |
30.03.2017 |
0,76 EUR |
15.12.2016 |
0,76 EUR |
29.09.2016 |
0,79 EUR |
30.06.2016 |
0,78 EUR |
31.03.2016 |
0,76 EUR |
17.12.2015 |
0,75 EUR |
24.09.2015 |
0,76 EUR |
25.06.2015 |
0,77 EUR |
26.03.2015 |
0,80 EUR |
18.12.2014 |
0,79 EUR |
25.09.2014 |
0,79 EUR |
26.06.2014 |
0,80 EUR |
27.03.2014 |
0,78 EUR |
12.12.2013 |
0,77 EUR |
26.09.2013 |
0,76 EUR |
27.06.2013 |
0,76 EUR |
28.03.2013 |
0,79 EUR |
11.12.2012 |
0,79 EUR |
27.09.2012 |
0,79 EUR |
28.06.2012 |
0,76 EUR |
29.03.2012 |
0,88 EUR |
19.01.2012 |
0,61 EUR |
15.12.2011 |
0,63 EUR |
29.09.2011 |
0,74 EUR |
30.06.2011 |
0,75 EUR |
31.03.2011 |
0,75 EUR |
21.01.2011 |
2,17 EUR |
30.12.2010 |
0,76 EUR |
30.09.2010 |
0,79 EUR |
30.12.2009 |
4,65 EUR |
30.12.2008 |
3,00 EUR |
28.12.2007 |
3,64 EUR |
28.12.2006 |
3,77 EUR |
22.12.2005 |
4,45 EUR |
21.12.2004 |
0,70 EUR |