RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0201325072  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0937 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,3644EUR +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - - 2,25 1,64 -
2005 -0,69 1,14 -2,59 1,59 -1,80 0,08 -0,70 0,94 -0,83 -1,64 -0,54 1,99 -3,12%
2006 0,70 -0,49 -1,26 0,57 1,44 -1,44 0,89 0,86 0,67 0,32 0,79 -0,36 +2,68%
2007 -0,51 1,29 -0,51 0,32 -0,53 -0,85 0,24 -0,32 0,05 1,03 -0,26 -1,08 -1,15%
2008 1,28 -0,23 -0,11 -1,43 -1,18 -0,41 0,34 1,04 -2,44 -4,03 2,18 3,77 -1,45%
2009 -0,40 -0,37 -0,90 2,28 2,31 4,10 4,11 1,60 1,31 0,52 0,91 0,91 +17,47%
2010 1,25 0,20 0,67 1,06 -0,42 0,55 1,62 1,85 0,45 -0,34 -1,03 -0,71 +5,23%
2011 0,66 0,52 -0,02 0,98 0,83 -0,64 1,25 -0,86 -0,48 1,11 -1,60 1,95 +3,69%
2012 1,44 1,27 -0,34 0,27 0,66 0,57 2,49 0,22 0,86 1,18 0,00 0,42 +9,40%
2013 -1,07 0,66 0,09 2,00 -1,35 -3,25 1,09 -0,73 0,93 1,80 -0,29 0,31 +0,09%
2014 1,04 1,07 0,09 0,95 1,30 0,46 -0,14 1,14 -1,12 0,56 0,38 -0,22 +5,61%
2015 1,88 0,15 0,00 -0,42 -0,70 -1,90 0,31 -0,83 -0,16 1,02 -0,12 -1,33 -2,12%
2016 -0,46 0,25 2,73 1,24 0,00 1,74 1,54 0,68 -0,11 -1,19 -2,15 0,57 +4,83%
2017 -0,07 1,14 -0,41 0,66 1,09 -0,47 0,43 0,57 -0,28 0,43 -0,21 0,15 +3,06%
2018 -0,60 -1,33 -0,21 -0,55 -0,18 -0,80 0,59 0,08 -0,36 -1,20 -0,92 0,32 -5,05%
2019 1,74 0,65 1,54 0,33 0,74 1,87 0,59 2,09 -0,78 0,24 0,08 0,19 +9,64%
2020 1,62 0,69 -8,33 6,19 1,16 1,98 2,70 -1,06 0,00 0,12 2,22 0,40 +7,28%
2021 -0,95 -1,76 -0,94 0,70 0,35 1,44 0,86 -0,09 -1,22 -0,48 0,34 -0,22 -1,99%
2022 -2,91 -2,32 -1,85 -4,38 -0,85 -3,97 3,52 -2,51 -5,06 -1,43 3,63 -0,61 -17,57%
2023 3,72 -2,73 0,95 0,96 -1,34 -0,02 0,71 -0,67 -2,03 -1,40 4,68 3,78 +6,48%
2024 -0,09 -1,16 1,30 -1,81 0,72 1,32 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,65% 4,53% 5,15% 5,61% 6,20%
Sharpe ráta -0,69 -0,51 0,29 -1,43 -0,75
Legjobb hónap +3,78% +3,78% +4,68% +4,68% +6,19%
Legrosszabb hónap -1,81% -1,81% -2,03% -5,06% -8,33%
Maximális veszteség -2,58% -2,59% -5,27% -23,14% -23,14%
Túlteljesítés +4,67% - +4,51% +1,85% -2,22%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0247 +7,53% -6,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,0527 +8,15% -4,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 114,2432 +5,59% -11,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 165,6130 +5,60% -11,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 178,5101 +6,24% -9,68%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... Újrabefektetés 87,5296 +3,57% -13,18%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 99,1850 +7,07% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 165,5490 +7,73% -5,98%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,1330 +7,66% -5,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,1464 +7,60% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,1143 +7,60% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 166,0458 +5,69% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 111,5221 +6,11% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,8159 +8,20% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,9382 +3,16% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,0295 +7,52% -6,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,8323 +6,56% -8,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,8612 +4,67% -13,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,7950 +4,66% -13,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0014 +6,56% -8,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,1037 +5,19% -12,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,3644 +5,17% -12,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,8191 +6,62% -8,44%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,4379 +4,70% -13,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,9367 +5,62% -10,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,8008 +4,72% -13,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,5627 +5,13% -9,84%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,2814 +6,61% -8,45%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 103,0637 +5,14% -11,40%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 554,4455 +4,40% -9,03%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 904,7662 +6,97% -6,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,4221 +7,10% -7,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,1287 +7,09% -7,20%

Teljesítmény

YTD  
+0,23%
6 Hónap  
+0,70%
1 Év  
+5,17%
3 Év
  -12,39%
5 Év
  -4,56%
10 Év  
+2,87%
Kezdettől  
+55,80%
Év
2023  
+6,48%
2022
  -17,57%
2021
  -1,99%
2020  
+7,28%
2019  
+9,64%
2018
  -5,05%
2017  
+3,06%
2016  
+4,83%
2015
  -2,12%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,71 EUR
2023. 12. 28. 0,72 EUR
2023. 09. 28. 0,68 EUR
2023. 06. 15. 0,59 EUR
2023. 03. 23. 0,60 EUR
2022. 12. 15. 0,61 EUR
2022. 09. 29. 0,59 EUR
2022. 06. 30. 0,62 EUR
2022. 03. 31. 0,68 EUR
2021. 12. 16. 0,74 EUR
2021. 09. 30. 0,75 EUR
2021. 06. 24. 0,76 EUR
2021. 03. 25. 0,75 EUR
2020. 12. 17. 0,78 EUR
2020. 09. 24. 0,77 EUR
2020. 06. 25. 0,76 EUR
2020. 03. 26. 0,67 EUR
2019. 12. 19. 0,75 EUR
2019. 09. 26. 0,75 EUR
2019. 06. 27. 0,74 EUR
2019. 03. 28. 0,73 EUR
2018. 12. 20. 0,71 EUR
2018. 09. 27. 0,72 EUR
2018. 06. 28. 0,73 EUR
2018. 03. 29. 0,74 EUR
2017. 12. 21. 0,76 EUR
2017. 09. 28. 0,77 EUR
2017. 06. 29. 0,77 EUR
2017. 03. 30. 0,76 EUR
2016. 12. 15. 0,76 EUR
2016. 09. 29. 0,79 EUR
2016. 06. 30. 0,78 EUR
2016. 03. 31. 0,76 EUR
2015. 12. 17. 0,75 EUR
2015. 09. 24. 0,76 EUR
2015. 06. 25. 0,77 EUR
2015. 03. 26. 0,80 EUR
2014. 12. 18. 0,79 EUR
2014. 09. 25. 0,79 EUR
2014. 06. 26. 0,80 EUR
2014. 03. 27. 0,78 EUR
2013. 12. 12. 0,77 EUR
2013. 09. 26. 0,76 EUR
2013. 06. 27. 0,76 EUR
2013. 03. 28. 0,79 EUR
2012. 12. 11. 0,79 EUR
2012. 09. 27. 0,79 EUR
2012. 06. 28. 0,76 EUR
2012. 03. 29. 0,88 EUR
2012. 01. 19. 0,61 EUR
2011. 12. 15. 0,63 EUR
2011. 09. 29. 0,74 EUR
2011. 06. 30. 0,75 EUR
2011. 03. 31. 0,75 EUR
2011. 01. 21. 2,17 EUR
2010. 12. 30. 0,76 EUR
2010. 09. 30. 0,79 EUR
2009. 12. 30. 4,65 EUR
2008. 12. 30. 3,00 EUR
2007. 12. 28. 3,64 EUR
2006. 12. 28. 3,77 EUR
2005. 12. 22. 4,45 EUR
2004. 12. 21. 0,70 EUR