Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD
LU0106258311
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD/ LU0106258311 /
NAV25.09.2024 |
Zm.+0,0116 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,0334USD |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in various currencies and issued by companies worldwide. The fund invests in the full credit spectrum of bonds. The fund may invest up to 40% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds), up to 20% of its assets in bonds issued by governments and government agencies, and up to 10% of its assets in contingent convertible bonds.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by companies worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Rick Rezek, Alix Stewart |
Aktywa: |
2,66 mld
USD
|
Data startu: |
17.01.2000 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,04% |
Gotówka |
|
2,90% |
Inne |
|
0,06% |
Kraje
USA |
|
55,21% |
Wielka Brytania |
|
8,65% |
Holandia |
|
6,54% |
Gotówka |
|
2,90% |
Niemcy |
|
2,65% |
Francja |
|
2,61% |
Hiszpania |
|
2,30% |
Irlandia |
|
2,19% |
Szwajcaria |
|
1,66% |
Włochy |
|
1,30% |
Belgia |
|
1,13% |
Luxemburg |
|
1,08% |
Kanada |
|
1,04% |
Bermudy |
|
0,79% |
Jersey |
|
0,76% |
Inne |
|
9,19% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
97,52% |
Inne |
|
2,48% |