RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD/  LU0106258311  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0332 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,2519USD +0,27% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - 0,35 1,06 0,22 -0,77 1,62 0,93 -0,41 0,07 0,25 1,37 2,77 +8,07%
2001 0,93 0,74 -0,54 -1,18 -0,10 0,95 0,85 0,84 0,51 1,21 -0,60 -1,00 +2,59%
2002 0,81 0,20 -1,20 0,61 0,80 2,00 0,20 2,93 0,95 -0,94 0,95 4,32 +12,12%
2003 1,08 0,71 0,00 1,42 4,19 -0,84 -2,87 -0,52 4,55 -0,17 1,68 2,97 +12,61%
2004 0,64 0,95 0,63 -3,13 0,32 -0,32 0,32 1,61 1,43 2,03 2,30 1,95 +8,96%
2005 -0,59 1,03 -2,34 1,65 -1,33 0,00 -0,60 1,20 -0,74 -1,49 -0,30 1,37 -2,20%
2006 0,90 -0,30 -1,04 0,75 1,80 -1,32 1,19 1,03 0,87 0,43 1,01 -0,14 +5,26%
2007 -0,29 1,43 -0,42 0,42 -0,42 -0,71 0,43 -0,28 0,14 1,14 -0,28 -0,99 +0,14%
2008 1,42 -0,28 -0,14 -1,69 -1,29 -0,44 0,15 0,87 -2,46 -4,00 2,16 3,63 -2,28%
2009 -0,29 -0,29 -0,73 2,22 2,31 4,10 4,21 1,56 1,41 0,63 0,88 0,87 +18,08%
2010 1,23 0,24 0,73 1,09 -0,48 0,60 1,55 1,88 0,46 -0,34 -1,04 -0,70 +5,31%
2011 0,70 0,47 0,00 0,93 0,69 -0,68 1,15 -1,02 -0,57 1,04 -1,60 1,97 +3,05%
2012 1,48 1,23 -0,33 0,33 0,66 0,55 2,52 0,32 0,85 1,27 0,00 0,42 +9,67%
2013 -1,04 0,73 0,10 1,98 -1,33 -3,20 1,17 -0,74 0,96 1,89 -0,31 0,31 +0,41%
2014 1,03 1,12 0,00 1,01 1,30 0,40 -0,10 1,08 -1,07 0,59 0,39 -0,20 +5,68%
2015 1,96 0,19 0,00 -0,38 -0,67 -1,84 0,39 -0,79 -0,10 0,99 -0,10 -1,18 -1,56%
2016 -0,40 0,30 2,88 1,26 0,12 1,82 1,64 0,80 0,01 -1,04 -1,99 0,76 +6,25%
2017 0,14 1,26 -0,27 0,76 1,23 -0,30 0,57 0,75 -0,12 0,60 -0,06 0,38 +5,03%
2018 -0,46 -1,18 0,07 -0,35 0,14 -0,57 0,83 0,36 -0,19 -0,96 -0,61 0,64 -2,27%
2019 2,04 0,87 1,80 0,57 1,02 2,15 0,85 2,37 -0,56 0,51 0,22 0,48 +12,99%
2020 1,84 0,85 -7,88 6,37 1,23 2,07 2,79 -1,00 0,07 0,19 2,26 0,60 +9,13%
2021 -0,87 -1,72 -0,82 0,78 0,41 1,51 0,94 -0,04 -1,14 -0,41 0,35 -0,02 -1,07%
2022 -2,82 -2,30 -1,74 -4,26 -0,73 -3,77 3,71 -2,27 -4,80 -1,15 3,86 -0,25 -15,69%
2023 3,98 -2,54 1,18 1,12 -1,13 0,17 0,88 -0,48 -1,88 -1,28 4,83 3,98 +8,85%
2024 0,06 -1,02 1,44 -1,67 0,87 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,52% 4,79% 5,07% 5,57% 6,16%
Sharpe ráta -1,03 0,75 0,40 -1,14 -0,46
Legjobb hónap +3,98% +4,83% +4,83% +4,83% +6,37%
Legrosszabb hónap -1,67% -1,67% -1,88% -4,80% -7,88%
Maximális veszteség -2,22% -2,22% -4,82% -21,59% -21,59%
Túlteljesítés +0,46% - -1,26% +8,58% -1,82%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9410 +6,23% -6,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,8251 +6,85% -4,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 112,7417 +4,25% -11,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,4366 +4,26% -11,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,1121 +4,90% -9,92%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... Újrabefektetés 86,4554 +2,26% -13,32%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 97,8208 +5,72% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 163,2237 +6,37% -6,24%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 13,9357 +6,36% -5,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,9501 +6,30% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0291 +6,30% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,8573 +4,34% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 110,0186 +4,76% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,6479 +6,90% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 101,7044 +1,85% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,8346 +6,23% -6,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,6866 +5,27% -8,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,0853 +3,33% -13,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,5828 +3,33% -13,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,9341 +5,27% -8,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,0952 +3,85% -12,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,3169 +3,84% -12,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,7272 +5,33% -8,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,2150 +3,37% -13,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,6358 +4,28% -10,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,0096 +3,38% -13,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,4268 +3,87% -10,03%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,1293 +5,32% -8,73%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 101,7204 +3,81% -11,64%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 547,5839 +3,07% -9,06%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 893,4502 +5,57% -6,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,2519 +5,80% -7,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0584 +5,80% -7,48%

Teljesítmény

YTD
  -0,36%
6 Hónap  
+3,61%
1 Év  
+5,80%
3 Év
  -7,48%
5 Év  
+4,80%
10 Év  
+21,55%
Kezdettől  
+174,41%
Év
2023  
+8,85%
2022
  -15,69%
2021
  -1,07%
2020  
+9,13%
2019  
+12,99%
2018
  -2,27%
2017  
+5,03%
2016  
+6,25%
2015
  -1,56%