Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD/  LU0106258311  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,0813 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,7677USD -0,63% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - 0,35 1,06 0,22 -0,77 1,62 0,93 -0,41 0,07 0,25 1,37 2,77 +8,07%
2001 0,93 0,74 -0,54 -1,18 -0,10 0,95 0,85 0,84 0,51 1,21 -0,60 -1,00 +2,59%
2002 0,81 0,20 -1,20 0,61 0,80 2,00 0,20 2,93 0,95 -0,94 0,95 4,32 +12,12%
2003 1,08 0,71 0,00 1,42 4,19 -0,84 -2,87 -0,52 4,55 -0,17 1,68 2,97 +12,61%
2004 0,64 0,95 0,63 -3,13 0,32 -0,32 0,32 1,61 1,43 2,03 2,30 1,95 +8,96%
2005 -0,59 1,03 -2,34 1,65 -1,33 0,00 -0,60 1,20 -0,74 -1,49 -0,30 1,37 -2,20%
2006 0,90 -0,30 -1,04 0,75 1,80 -1,32 1,19 1,03 0,87 0,43 1,01 -0,14 +5,26%
2007 -0,29 1,43 -0,42 0,42 -0,42 -0,71 0,43 -0,28 0,14 1,14 -0,28 -0,99 +0,14%
2008 1,42 -0,28 -0,14 -1,69 -1,29 -0,44 0,15 0,87 -2,46 -4,00 2,16 3,63 -2,28%
2009 -0,29 -0,29 -0,73 2,22 2,31 4,10 4,21 1,56 1,41 0,63 0,88 0,87 +18,08%
2010 1,23 0,24 0,73 1,09 -0,48 0,60 1,55 1,88 0,46 -0,34 -1,04 -0,70 +5,31%
2011 0,70 0,47 0,00 0,93 0,69 -0,68 1,15 -1,02 -0,57 1,04 -1,60 1,97 +3,05%
2012 1,48 1,23 -0,33 0,33 0,66 0,55 2,52 0,32 0,85 1,27 0,00 0,42 +9,67%
2013 -1,04 0,73 0,10 1,98 -1,33 -3,20 1,17 -0,74 0,96 1,89 -0,31 0,31 +0,41%
2014 1,03 1,12 0,00 1,01 1,30 0,40 -0,10 1,08 -1,07 0,59 0,39 -0,20 +5,68%
2015 1,96 0,19 0,00 -0,38 -0,67 -1,84 0,39 -0,79 -0,10 0,99 -0,10 -1,18 -1,56%
2016 -0,40 0,30 2,88 1,26 0,12 1,82 1,64 0,80 0,01 -1,04 -1,99 0,76 +6,25%
2017 0,14 1,26 -0,27 0,76 1,23 -0,30 0,57 0,75 -0,12 0,60 -0,06 0,38 +5,03%
2018 -0,46 -1,18 0,07 -0,35 0,14 -0,57 0,83 0,36 -0,19 -0,96 -0,61 0,64 -2,27%
2019 2,04 0,87 1,80 0,57 1,02 2,15 0,85 2,37 -0,56 0,51 0,22 0,48 +12,99%
2020 1,84 0,85 -7,88 6,37 1,23 2,07 2,79 -1,00 0,07 0,19 2,26 0,60 +9,13%
2021 -0,87 -1,72 -0,82 0,78 0,41 1,51 0,94 -0,04 -1,14 -0,41 0,35 -0,02 -1,07%
2022 -2,82 -2,30 -1,74 -4,26 -0,73 -3,77 3,71 -2,27 -4,80 -1,15 3,86 -0,25 -15,69%
2023 3,98 -2,54 1,18 1,12 -1,13 0,17 0,88 -0,48 -1,88 -1,28 4,83 3,98 +8,85%
2024 0,06 -1,02 1,44 -1,67 0,87 1,38 1,72 1,62 1,43 -1,95 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,41% 4,33% 4,73% 5,69% 6,19%
Sharpe ráta 0,36 1,70 2,14 -0,80 -0,38
Legjobb hónap +3,98% +1,72% +4,83% +4,83% +6,37%
Legrosszabb hónap -1,95% -1,95% -1,95% -4,80% -7,88%
Maximális veszteség -2,23% -2,23% -2,23% -20,97% -21,59%
Túlteljesítés +0,46% - -1,26% +8,58% -1,82%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,4409 +13,63% -3,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,2015 +13,64% -3,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,5592 +14,30% -1,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 116,8034 +11,61% -9,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 169,3281 +11,62% -8,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,9192 +12,29% -7,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 88,7530 +9,15% -11,72%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 101,9733 +13,17% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 170,5753 +13,85% -3,27%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,5546 +13,79% -2,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,5655 +13,70% -3,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,1807 +13,22% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 169,8236 +11,71% -9,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 112,7275 +11,77% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 104,1533 +8,75% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,1132 +12,62% -5,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,5046 +10,62% -11,35%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,8761 +10,58% -11,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,1310 +12,62% -5,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,3282 +11,18% -10,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,5823 +11,12% -10,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,8697 +12,18% -6,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,5369 +10,62% -11,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 179,2074 +11,81% -7,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,4894 +10,68% -11,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,5319 +10,96% -7,76%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,5760 +12,67% -5,64%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 104,1640 +11,01% -9,20%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 555,7389 +9,62% -8,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 909,0421 +11,96% -4,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,7677 +13,18% -4,36%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,1752 +12,68% -4,78%

Teljesítmény

YTD  
+3,84%
6 Hónap  
+5,12%
1 Év  
+13,18%
3 Év
  -4,36%
5 Év  
+3,62%
10 Év  
+25,05%
Kezdettől  
+185,96%
Év
2023  
+8,85%
2022
  -15,69%
2021
  -1,07%
2020  
+9,13%
2019  
+12,99%
2018
  -2,27%
2017  
+5,03%
2016  
+6,25%
2015
  -1,56%