Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation AUD Hedged/  LU0491680988  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,4609 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
175,4231AUD +0,26% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by companies worldwide. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in various currencies and issued by companies worldwide. The fund invests in the full credit spectrum of bonds. The fund may invest up to 40% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds), up to 20% of its assets in bonds issued by governments and government agencies, and up to 10% of its assets in contingent convertible bonds.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by companies worldwide.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Rick Rezek, Alix Stewart
Alap forgalma: 2,21 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2010. 03. 12.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 1 000,00 AUD
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,86%
Készpénz
 
2,15%
Egyéb
 
0,99%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
53,31%
Egyesült Királyság
 
9,22%
Hollandia
 
6,16%
Franciaország
 
3,30%
Spanyolország
 
2,56%
Németország
 
2,54%
Készpénz
 
2,15%
Írország
 
1,82%
Olaszország
 
1,64%
Svájc
 
1,48%
Belgium
 
1,42%
Luxemburg
 
1,18%
Kanada
 
1,11%
Hong Kong, Kína
 
0,80%
Szingapúr
 
0,80%
Egyéb
 
10,51%