Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV
LU0935022649
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV/ LU0935022649 /
NAV20.09.2024 |
Zm.+1,2346 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
171,8375USD |
+0,72% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
185,2652 |
+7,29% |
-13,15% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
217,0890 |
+8,24% |
-10,82% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
151,8442 |
+5,33% |
-18,57% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
177,9548 |
+6,29% |
-16,32% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
163,4791 |
+3,66% |
-19,69% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
139,3865 |
+5,36% |
-18,56% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
177,8230 |
+6,71% |
-15,18% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
171,8375 |
+7,28% |
-13,16% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... |
|
z reinwestycją |
143,8910 |
+2,72% |
-21,85% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... |
|
płacące dywidendę |
151,5631 |
+5,66% |
-17,86% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... |
|
płacące dywidendę |
149,6030 |
+6,71% |
-15,15% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... |
|
z reinwestycją |
1 316,3552 |
+5,21% |
-18,93% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... |
|
z reinwestycją |
186,3863 |
+7,66% |
-12,84% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... |
|
z reinwestycją |
91,5987 |
+7,56% |
-12,47% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... |
|
z reinwestycją |
155,4926 |
+5,63% |
-17,88% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... |
|
z reinwestycją |
145,0045 |
+2,86% |
-21,56% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... |
|
z reinwestycją |
186,9285 |
+7,43% |
-12,82% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... |
|
z reinwestycją |
153,6814 |
+5,46% |
-18,31% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... |
|
płacące dywidendę |
133,7524 |
+5,50% |
-18,21% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
91,6335 |
+4,16% |
-21,32% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
126,2991 |
+4,13% |
-21,36% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
154,2220 |
+6,06% |
-16,10% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
167,5384 |
+6,59% |
-14,84% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
137,1474 |
+4,65% |
-20,16% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
157,4434 |
+6,17% |
-15,85% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
128,8837 |
+4,23% |
-21,12% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
99,5763 |
+4,68% |
-20,13% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
93,5658 |
+4,27% |
-21,08% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
131,5676 |
+2,07% |
-23,34% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... |
|
z reinwestycją |
162,7293 |
+6,01% |
-16,80% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... |
|
z reinwestycją |
1 262,4149 |
+4,45% |
-19,82% |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,65% |
6 miesięcy |
|
|
+2,66%
|
1 rok |
|
|
+7,28% |
3 lata |
|
|
-13,16% |
5 lat |
|
|
+12,76% |
10-letnie |
|
|
+37,79% |
Od początku |
|
|
+51,54% |
Rok |
2023 |
|
|
+7,71% |
2022 |
|
|
-18,34% |
2021 |
|
|
-2,62% |
2020 |
|
|
+24,82% |
2019 |
|
|
+13,10% |
2018 |
|
|
-4,55% |
2017 |
|
|
+7,97% |
2016 |
|
|
+2,01% |
2015 |
|
|
+3,92% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,52 USD |
28.03.2024 |
0,47 USD |
28.12.2023 |
0,46 USD |
28.09.2023 |
0,42 USD |
15.06.2023 |
0,31 USD |
23.03.2023 |
0,26 USD |
15.12.2022 |
0,20 USD |
29.09.2022 |
0,19 USD |
30.06.2022 |
0,15 USD |
31.03.2022 |
0,14 USD |
16.12.2021 |
0,15 USD |
30.09.2021 |
0,17 USD |
24.06.2021 |
0,16 USD |
25.03.2021 |
0,16 USD |
17.12.2020 |
0,17 USD |
24.09.2020 |
0,21 USD |
25.06.2020 |
0,19 USD |
26.03.2020 |
0,16 USD |
19.12.2019 |
0,18 USD |
26.09.2019 |
0,21 USD |
27.06.2019 |
0,22 USD |
28.03.2019 |
0,20 USD |
20.12.2018 |
0,18 USD |
27.09.2018 |
0,18 USD |
28.06.2018 |
0,22 USD |
29.03.2018 |
0,22 USD |
21.12.2017 |
0,20 USD |
28.09.2017 |
0,20 USD |
29.06.2017 |
0,27 USD |
30.03.2017 |
0,28 USD |
15.12.2016 |
0,25 USD |
29.09.2016 |
0,22 USD |
30.06.2016 |
0,18 USD |
31.03.2016 |
0,20 USD |
17.12.2015 |
0,27 USD |
24.09.2015 |
0,25 USD |
25.06.2015 |
0,23 USD |
26.03.2015 |
0,31 USD |
18.12.2014 |
0,27 USD |
25.09.2014 |
0,36 USD |
26.06.2014 |
0,44 USD |
27.03.2014 |
0,47 USD |