RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV/  LU0935022649  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+1,2346 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
171,8375USD +0,72% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - 2,25 -0,21 2,89 1,05 -0,39 1,85 -
2014 -0,24 3,23 -1,03 -0,59 1,36 0,86 -0,74 0,54 -1,58 0,24 2,64 -0,04 +4,64%
2015 1,25 2,22 0,23 2,33 -0,08 -2,70 0,30 -3,08 -1,75 5,71 0,70 -0,97 +3,92%
2016 -5,15 -0,39 2,50 0,25 0,45 -1,82 3,10 0,99 0,11 0,26 0,71 1,21 +2,01%
2017 1,12 1,14 0,21 0,86 0,78 -0,33 1,18 -0,60 1,00 1,66 0,33 0,38 +7,97%
2018 1,29 -0,85 -0,84 0,97 0,11 -0,81 -0,13 1,38 0,06 -3,73 0,70 -2,64 -4,55%
2019 3,91 3,26 -0,33 2,24 -2,71 2,22 1,87 -1,77 0,33 0,97 1,52 1,08 +13,10%
2020 1,20 -2,57 -6,26 5,57 4,32 3,92 4,52 2,27 -0,36 0,67 5,28 4,54 +24,82%
2021 0,94 1,13 -2,59 1,77 -1,48 3,00 -1,83 0,66 -1,73 1,49 -2,87 -0,96 -2,62%
2022 -6,62 -1,11 0,25 -4,19 -3,47 -4,93 4,29 -0,50 -6,30 0,96 3,00 -0,77 -18,34%
2023 3,96 -1,23 0,72 -1,05 0,43 2,46 1,84 -2,73 -2,23 -3,65 4,90 4,50 +7,71%
2024 -1,55 0,58 2,30 -1,84 0,31 0,81 0,36 1,03 0,66 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,22% 6,51% 6,62% 9,05% 10,60%
Sharpe ráta 0,04 0,29 0,58 -0,89 -0,10
Legjobb hónap +4,50% +2,30% +4,90% +4,90% +5,57%
Legrosszabb hónap -1,84% -1,84% -3,65% -6,62% -6,62%
Maximális veszteség -4,17% -4,17% -4,65% -25,64% -28,23%
Túlteljesítés +2,77% - -1,79% +20,31% +24,96%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 185,2652 +7,29% -13,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 217,0890 +8,24% -10,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,8442 +5,33% -18,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,9548 +6,29% -16,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,4791 +3,66% -19,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 139,3865 +5,36% -18,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,8230 +6,71% -15,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 171,8375 +7,28% -13,16%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 143,8910 +2,72% -21,85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 151,5631 +5,66% -17,86%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 149,6030 +6,71% -15,15%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 316,3552 +5,21% -18,93%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 186,3863 +7,66% -12,84%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 91,5987 +7,56% -12,47%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 155,4926 +5,63% -17,88%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 145,0045 +2,86% -21,56%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 186,9285 +7,43% -12,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 153,6814 +5,46% -18,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 133,7524 +5,50% -18,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,6335 +4,16% -21,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,2991 +4,13% -21,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,2220 +6,06% -16,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 167,5384 +6,59% -14,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,1474 +4,65% -20,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,4434 +6,17% -15,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 128,8837 +4,23% -21,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,5763 +4,68% -20,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,5658 +4,27% -21,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,5676 +2,07% -23,34%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 162,7293 +6,01% -16,80%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 262,4149 +4,45% -19,82%

Teljesítmény

YTD  
+2,65%
6 Hónap  
+2,66%
1 Év  
+7,28%
3 Év
  -13,16%
5 Év  
+12,76%
10 Év  
+37,79%
Kezdettől  
+51,54%
Év
2023  
+7,71%
2022
  -18,34%
2021
  -2,62%
2020  
+24,82%
2019  
+13,10%
2018
  -4,55%
2017  
+7,97%
2016  
+2,01%
2015  
+3,92%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,52 USD
2024. 03. 28. 0,47 USD
2023. 12. 28. 0,46 USD
2023. 09. 28. 0,42 USD
2023. 06. 15. 0,31 USD
2023. 03. 23. 0,26 USD
2022. 12. 15. 0,20 USD
2022. 09. 29. 0,19 USD
2022. 06. 30. 0,15 USD
2022. 03. 31. 0,14 USD
2021. 12. 16. 0,15 USD
2021. 09. 30. 0,17 USD
2021. 06. 24. 0,16 USD
2021. 03. 25. 0,16 USD
2020. 12. 17. 0,17 USD
2020. 09. 24. 0,21 USD
2020. 06. 25. 0,19 USD
2020. 03. 26. 0,16 USD
2019. 12. 19. 0,18 USD
2019. 09. 26. 0,21 USD
2019. 06. 27. 0,22 USD
2019. 03. 28. 0,20 USD
2018. 12. 20. 0,18 USD
2018. 09. 27. 0,18 USD
2018. 06. 28. 0,22 USD
2018. 03. 29. 0,22 USD
2017. 12. 21. 0,20 USD
2017. 09. 28. 0,20 USD
2017. 06. 29. 0,27 USD
2017. 03. 30. 0,28 USD
2016. 12. 15. 0,25 USD
2016. 09. 29. 0,22 USD
2016. 06. 30. 0,18 USD
2016. 03. 31. 0,20 USD
2015. 12. 17. 0,27 USD
2015. 09. 24. 0,25 USD
2015. 06. 25. 0,23 USD
2015. 03. 26. 0,31 USD
2014. 12. 18. 0,27 USD
2014. 09. 25. 0,36 USD
2014. 06. 26. 0,44 USD
2014. 03. 27. 0,47 USD