SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q/  LU0587553974  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.+0,6483 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,6335EUR +0,71% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - 0,44 1,36 -1,17 -2,14 -0,53 -4,57 -5,09 4,30 -3,85 0,34 -
2012 3,99 2,98 -0,76 -1,02 -4,26 1,43 1,79 0,56 2,20 0,06 0,49 1,63 +9,20%
2013 3,30 0,23 1,91 1,49 1,87 -2,03 2,13 -0,30 3,11 0,93 -0,51 1,99 +14,93%
2014 -0,34 3,13 -1,13 -0,65 1,29 0,77 -0,83 0,46 -1,70 0,16 2,54 -0,12 +3,54%
2015 1,11 2,13 0,04 2,21 -0,20 -2,78 0,20 -3,09 -1,83 5,57 0,63 -1,10 +2,60%
2016 -5,32 -0,46 2,31 0,10 0,27 -2,05 2,91 0,77 -0,12 0,03 0,53 0,95 -0,34%
2017 0,82 0,94 -0,03 0,68 0,56 -0,59 0,96 -0,88 0,77 1,40 0,11 0,07 +4,89%
2018 1,03 -1,08 -1,18 0,68 -0,26 -1,13 -0,44 1,00 -0,23 -4,05 0,29 -3,05 -8,23%
2019 3,51 2,93 -0,71 1,91 -3,11 1,87 1,51 -2,13 0,01 0,60 1,30 0,67 +8,46%
2020 0,90 -2,78 -6,85 5,29 4,12 3,71 4,33 2,10 -0,53 0,50 5,12 4,24 +21,22%
2021 0,78 0,99 -2,83 1,58 -1,64 2,85 -1,99 0,48 -1,90 1,33 -2,96 -1,30 -4,72%
2022 -6,80 -1,28 -0,02 -4,43 -3,74 -5,28 3,98 -0,87 -6,68 0,61 2,64 -1,24 -21,36%
2023 3,58 -1,48 0,39 -1,28 0,14 2,16 1,57 -3,02 -2,47 -3,86 4,62 4,22 +4,20%
2024 -1,78 0,35 2,06 -2,07 0,07 0,59 0,10 0,75 0,48 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,22% 6,50% 6,61% 9,03% 10,60%
Wskaźnik Sharpe'a -0,45 -0,19 0,11 -1,23 -0,39
Najlepszy miesiąc +4,22% +2,06% +4,62% +4,62% +5,29%
Najgorszy miesiąc -2,07% -2,07% -3,86% -6,80% -6,85%
Maksymalna strata -4,31% -4,31% -4,95% -28,66% -32,20%
Przewaga wyników -2,43% - +0,20% +7,69% +8,08%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 185,2652 +7,29% -13,15%
Schroder International Selection... z reinwestycją 217,0890 +8,24% -10,82%
Schroder International Selection... z reinwestycją 151,8442 +5,33% -18,57%
Schroder International Selection... z reinwestycją 177,9548 +6,29% -16,32%
Schroder International Selection... z reinwestycją 163,4791 +3,66% -19,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 139,3865 +5,36% -18,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 177,8230 +6,71% -15,18%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 171,8375 +7,28% -13,16%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... z reinwestycją 143,8910 +2,72% -21,85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... płacące dywidendę 151,5631 +5,66% -17,86%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... płacące dywidendę 149,6030 +6,71% -15,15%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... z reinwestycją 1 316,3552 +5,21% -18,93%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... z reinwestycją 186,3863 +7,66% -12,84%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... z reinwestycją 91,5987 +7,56% -12,47%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... z reinwestycją 155,4926 +5,63% -17,88%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... z reinwestycją 145,0045 +2,86% -21,56%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... z reinwestycją 186,9285 +7,43% -12,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... z reinwestycją 153,6814 +5,46% -18,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... płacące dywidendę 133,7524 +5,50% -18,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 91,6335 +4,16% -21,32%
Schroder International Selection... z reinwestycją 126,2991 +4,13% -21,36%
Schroder International Selection... z reinwestycją 154,2220 +6,06% -16,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 167,5384 +6,59% -14,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,1474 +4,65% -20,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 157,4434 +6,17% -15,85%
Schroder International Selection... z reinwestycją 128,8837 +4,23% -21,12%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,5763 +4,68% -20,13%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 93,5658 +4,27% -21,08%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,5676 +2,07% -23,34%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... z reinwestycją 162,7293 +6,01% -16,80%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... z reinwestycją 1 262,4149 +4,45% -19,82%

Wyniki

YTD  
+0,49%
6 miesięcy  
+1,12%
1 rok  
+4,16%
3 lata
  -21,32%
5 lat
  -3,33%
10-letnie  
+2,83%
Od początku  
+18,44%
Rok
2023  
+4,20%
2022
  -21,36%
2021
  -4,72%
2020  
+21,22%
2019  
+8,46%
2018
  -8,23%
2017  
+4,89%
2016
  -0,34%
2015  
+2,60%
 

Dywidendy

27.06.2024 0,34 EUR
28.03.2024 0,35 EUR
28.12.2023 0,34 EUR
28.09.2023 0,33 EUR
15.06.2023 0,35 EUR
23.03.2023 0,34 EUR
15.12.2022 0,35 EUR
29.09.2022 0,33 EUR
30.06.2022 0,35 EUR
31.03.2022 0,40 EUR
16.12.2021 0,43 EUR
30.09.2021 0,45 EUR
24.06.2021 0,46 EUR
25.03.2021 0,46 EUR
17.12.2020 0,45 EUR
24.09.2020 0,42 EUR
25.06.2020 0,40 EUR
26.03.2020 0,66 EUR
19.12.2019 0,78 EUR
26.09.2019 0,77 EUR
27.06.2019 0,77 EUR
28.03.2019 0,78 EUR
20.12.2018 0,75 EUR
27.09.2018 0,80 EUR
28.06.2018 0,81 EUR
29.03.2018 0,82 EUR
21.12.2017 0,83 EUR
28.09.2017 0,82 EUR
29.06.2017 0,83 EUR
30.03.2017 0,83 EUR
15.12.2016 0,82 EUR
29.09.2016 0,81 EUR
30.06.2016 0,79 EUR
31.03.2016 0,81 EUR
17.12.2015 0,84 EUR
24.09.2015 0,82 EUR
25.06.2015 0,88 EUR
26.03.2015 0,88 EUR
18.12.2014 0,83 EUR
25.09.2014 0,84 EUR
26.06.2014 0,86 EUR
27.03.2014 0,85 EUR
12.12.2013 0,83 EUR
26.09.2013 0,84 EUR
27.06.2013 0,79 EUR
28.03.2013 0,79 EUR
11.12.2012 0,75 EUR
27.09.2012 0,75 EUR
28.06.2012 0,71 EUR
29.03.2012 0,87 EUR
15.12.2011 0,60 EUR
29.09.2011 0,06 EUR
30.06.2011 0,07 EUR