RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation USD/  LU0351442776  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,2899 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
150,7569USD -0,19% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,42 0,20 -4,09 -1,51 -1,16 -10,80 -12,56 0,78 5,50 -
2009 -2,33 -2,12 2,28 3,23 4,80 0,51 5,02 2,41 3,27 -0,42 1,81 2,19 +22,37%
2010 -1,80 -0,24 5,15 2,66 -8,08 0,06 2,80 -0,89 4,85 2,10 0,05 2,31 +8,60%
2011 0,79 2,20 0,41 1,36 -1,24 -2,20 -0,59 -4,63 -5,07 4,42 -3,86 0,41 -8,12%
2012 4,01 2,99 -0,75 -0,98 -4,23 1,49 1,82 0,60 2,27 0,12 0,52 1,67 +9,68%
2013 3,32 0,26 1,93 1,52 1,90 -1,98 2,15 -0,30 3,15 0,96 -0,48 1,97 +15,25%
2014 -0,33 3,15 -1,12 -0,68 1,27 0,76 -0,83 0,45 -1,67 0,15 2,55 -0,13 +3,49%
2015 1,15 2,14 0,13 2,23 -0,16 -2,79 0,21 -3,17 -1,84 5,62 0,61 -1,06 +2,78%
2016 -5,23 -0,48 2,41 0,17 0,35 -1,91 3,01 0,90 0,03 0,18 0,62 1,12 +0,93%
2017 1,03 1,06 0,12 0,78 0,68 -0,42 1,09 -0,69 0,92 1,56 0,24 0,29 +6,85%
2018 1,19 -0,93 -0,92 0,87 0,02 -0,90 -0,23 1,29 -0,02 -3,83 0,61 -2,74 -5,58%
2019 3,81 3,17 -0,42 2,14 -2,80 2,13 1,76 -1,87 0,23 0,87 1,43 0,97 +11,81%
2020 1,10 -2,65 -6,36 5,48 4,23 3,81 4,41 2,17 -0,46 0,58 5,18 4,44 +23,39%
2021 0,85 1,04 -2,69 1,67 -1,57 2,91 -1,92 0,56 -1,82 1,40 -2,97 -1,06 -3,73%
2022 -6,71 -1,20 0,15 -4,28 -3,57 -5,02 4,19 -0,60 -6,39 0,86 2,90 -0,86 -19,27%
2023 3,85 -1,31 0,62 -1,14 0,33 2,36 1,74 -2,83 -2,32 -3,74 4,80 4,40 +6,48%
2024 -1,65 0,49 2,21 -1,94 0,22 0,23 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,76% 6,08% 6,37% 8,96% 10,54%
Sharpe ráta -0,85 0,47 -0,33 -1,11 -0,23
Legjobb hónap +4,40% +4,40% +4,80% +4,80% +5,48%
Legrosszabb hónap -1,94% -1,94% -3,74% -6,71% -6,71%
Maximális veszteség -3,08% -3,08% -8,69% -27,11% -29,60%
Túlteljesítés +3,74% - +2,24% +13,15% +5,57%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,5187 +2,85% -14,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 211,0123 +3,76% -12,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,7839 +0,98% -19,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,9293 +1,89% -17,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,9176 -0,47% -20,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 136,5766 +1,00% -19,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,6109 +2,36% -16,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 167,9535 +2,84% -14,45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 141,9967 -1,37% -22,23%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 148,3916 +1,29% -18,80%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 146,0590 +2,37% -16,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 290,8726 +0,68% -19,73%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 181,5287 +3,28% -14,02%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 89,1899 +3,11% -13,77%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 152,2401 +1,26% -18,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 143,0383 -1,25% -21,94%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 182,0552 +2,97% -14,13%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 150,5359 +1,11% -19,25%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 131,5013 +1,14% -19,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,4089 -0,16% -22,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,1522 -0,19% -22,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,7569 +1,68% -17,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,5445 +2,18% -16,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,8627 +1,78% -17,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,6591 -0,09% -22,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,1093 +0,35% -21,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,2892 -0,06% -22,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,0685 -1,99% -23,73%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 159,1625 +1,70% -17,94%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 240,3489 +0,20% -20,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,6290 +0,32% -21,07%

Teljesítmény

YTD
  -0,50%
6 Hónap  
+3,22%
1 Év  
+1,68%
3 Év
  -17,35%
5 Év  
+6,57%
10 Év  
+19,54%
Kezdettől  
+50,76%
Év
2023  
+6,48%
2022
  -19,27%
2021
  -3,73%
2020  
+23,39%
2019  
+11,81%
2018
  -5,58%
2017  
+6,85%
2016  
+0,93%
2015  
+2,78%