RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged/  LU0352097868  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,2422 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
124,1522EUR -0,19% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,55 0,32 -4,03 -1,36 -1,03 -11,28 -12,92 0,79 5,48 -
2009 -2,33 -1,97 2,13 3,20 4,74 0,47 4,99 2,30 3,18 -0,44 1,78 2,16 +21,83%
2010 -1,88 -0,26 5,12 2,64 -8,21 -0,01 2,80 -0,93 4,79 2,12 0,12 2,28 +8,15%
2011 0,76 2,20 0,45 1,36 -1,16 -2,14 -0,53 -4,57 -5,11 4,31 -3,86 0,35 -8,07%
2012 3,99 2,97 -0,75 -1,02 -4,25 1,43 1,79 0,56 2,20 0,07 0,48 1,64 +9,22%
2013 3,30 0,23 1,89 1,50 1,88 -2,02 2,13 -0,30 3,12 0,93 -0,51 1,99 +14,93%
2014 -0,34 3,13 -1,13 -0,65 1,29 0,77 -0,83 0,46 -1,69 0,16 2,53 -0,10 +3,56%
2015 1,11 2,13 0,05 2,20 -0,21 -2,78 0,20 -3,08 -1,84 5,57 0,62 -1,09 +2,60%
2016 -5,32 -0,46 2,31 0,10 0,26 -2,05 2,91 0,77 -0,11 0,03 0,53 0,96 -0,33%
2017 0,82 0,94 -0,03 0,68 0,56 -0,60 0,96 -0,88 0,76 1,40 0,11 0,07 +4,88%
2018 1,03 -1,08 -1,18 0,68 -0,26 -1,13 -0,44 1,00 -0,23 -4,05 0,29 -3,05 -8,23%
2019 3,51 2,93 -0,71 1,91 -3,11 1,87 1,52 -2,13 0,01 0,60 1,30 0,67 +8,48%
2020 0,90 -2,78 -6,90 5,29 4,12 3,71 4,33 2,10 -0,53 0,50 5,12 4,24 +21,15%
2021 0,77 0,99 -2,83 1,58 -1,64 2,86 -1,99 0,48 -1,90 1,33 -2,96 -1,30 -4,71%
2022 -6,80 -1,27 -0,02 -4,44 -3,74 -5,27 3,98 -0,87 -6,69 0,60 2,64 -1,23 -21,37%
2023 3,58 -1,48 0,39 -1,28 0,14 2,15 1,57 -3,02 -2,47 -3,87 4,62 4,22 +4,19%
2024 -1,80 0,35 2,06 -2,06 0,07 0,20 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,76% 6,07% 6,36% 8,94% 10,53%
Sharpe ráta -1,14 0,16 -0,62 -1,32 -0,43
Legjobb hónap +4,22% +4,22% +4,62% +4,62% +5,29%
Legrosszabb hónap -2,06% -2,06% -3,87% -6,80% -6,90%
Maximális veszteség -3,17% -3,17% -9,17% -29,55% -32,21%
Túlteljesítés +7,95% - +8,06% +6,08% +4,66%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,5187 +2,85% -14,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 211,0123 +3,76% -12,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,7839 +0,98% -19,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,9293 +1,89% -17,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,9176 -0,47% -20,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 136,5766 +1,00% -19,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,6109 +2,36% -16,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 167,9535 +2,84% -14,45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 141,9967 -1,37% -22,23%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 148,3916 +1,29% -18,80%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 146,0590 +2,37% -16,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 290,8726 +0,68% -19,73%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 181,5287 +3,28% -14,02%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 89,1899 +3,11% -13,77%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 152,2401 +1,26% -18,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 143,0383 -1,25% -21,94%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 182,0552 +2,97% -14,13%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 150,5359 +1,11% -19,25%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 131,5013 +1,14% -19,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,4089 -0,16% -22,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,1522 -0,19% -22,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,7569 +1,68% -17,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,5445 +2,18% -16,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,8627 +1,78% -17,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,6591 -0,09% -22,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,1093 +0,35% -21,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,2892 -0,06% -22,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,0685 -1,99% -23,73%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 159,1625 +1,70% -17,94%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 240,3489 +0,20% -20,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,6290 +0,32% -21,07%

Teljesítmény

YTD
  -1,24%
6 Hónap  
+2,31%
1 Év
  -0,19%
3 Év
  -22,27%
5 Év
  -3,58%
10 Év  
+0,30%
Kezdettől  
+24,15%
Év
2023  
+4,19%
2022
  -21,37%
2021
  -4,71%
2020  
+21,15%
2019  
+8,48%
2018
  -8,23%
2017  
+4,88%
2016
  -0,33%
2015  
+2,60%