RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation USD/  LU0351442420  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,2946 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
153,8627USD -0,19% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,44 0,19 -4,07 -1,48 -1,15 -10,78 -12,54 0,79 5,51 -
2009 -2,33 -2,10 2,29 3,24 4,82 0,53 5,04 2,42 3,29 -0,40 1,82 2,20 +22,55%
2010 -1,80 -0,24 5,18 2,66 -8,07 0,08 2,82 -0,86 4,86 2,11 0,07 2,32 +8,77%
2011 0,79 2,21 0,43 1,36 -1,22 -2,18 -0,59 -4,61 -5,06 4,44 -3,84 0,42 -8,00%
2012 4,03 3,00 -0,74 -0,97 -4,22 1,51 1,83 0,61 2,29 0,12 0,53 1,68 +9,84%
2013 3,33 0,28 1,94 1,55 1,91 -1,97 2,16 -0,29 3,16 0,98 -0,47 1,99 +15,43%
2014 -0,32 3,15 -1,11 -0,67 1,28 0,78 -0,82 0,46 -1,65 0,16 2,57 -0,12 +3,63%
2015 1,18 2,14 0,14 2,25 -0,16 -2,78 0,23 -3,16 -1,82 5,63 0,62 -1,04 +2,95%
2016 -5,23 -0,46 2,42 0,18 0,37 -1,90 3,02 0,91 0,04 0,18 0,63 1,13 +1,05%
2017 1,04 1,06 0,13 0,79 0,69 -0,41 1,10 -0,68 0,92 1,57 0,25 0,30 +6,95%
2018 1,20 -0,92 -0,92 0,88 0,03 -0,89 -0,22 1,30 -0,02 -3,82 0,62 -2,73 -5,48%
2019 3,82 3,18 -0,42 2,15 -2,79 2,14 1,77 -1,86 0,24 0,88 1,44 0,98 +11,92%
2020 1,11 -2,64 -6,35 5,48 4,23 3,82 4,42 2,18 -0,45 0,59 5,19 4,45 +23,52%
2021 0,86 1,05 -2,68 1,68 -1,56 2,91 -1,91 0,57 -1,81 1,41 -2,96 -1,05 -3,64%
2022 -6,70 -1,19 0,16 -4,27 -3,56 -5,02 4,20 -0,59 -6,38 0,87 2,91 -0,85 -19,19%
2023 3,86 -1,30 0,63 -1,13 0,34 2,37 1,75 -2,82 -2,31 -3,74 4,81 4,41 +6,59%
2024 -1,64 0,50 2,22 -1,93 0,22 0,23 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,76% 6,08% 6,37% 8,96% 10,54%
Sharpe ráta -0,83 0,49 -0,31 -1,10 -0,22
Legjobb hónap +4,41% +4,41% +4,81% +4,81% +5,48%
Legrosszabb hónap -1,93% -1,93% -3,74% -6,70% -6,70%
Maximális veszteség -3,08% -3,08% -8,67% -27,01% -29,48%
Túlteljesítés +3,85% - +2,37% +13,52% +6,27%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,5187 +2,85% -14,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 211,0123 +3,76% -12,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,7839 +0,98% -19,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,9293 +1,89% -17,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,9176 -0,47% -20,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 136,5766 +1,00% -19,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,6109 +2,36% -16,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 167,9535 +2,84% -14,45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 141,9967 -1,37% -22,23%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 148,3916 +1,29% -18,80%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 146,0590 +2,37% -16,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 290,8726 +0,68% -19,73%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 181,5287 +3,28% -14,02%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 89,1899 +3,11% -13,77%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 152,2401 +1,26% -18,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 143,0383 -1,25% -21,94%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 182,0552 +2,97% -14,13%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 150,5359 +1,11% -19,25%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 131,5013 +1,14% -19,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,4089 -0,16% -22,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,1522 -0,19% -22,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,7569 +1,68% -17,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,5445 +2,18% -16,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,8627 +1,78% -17,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,6591 -0,09% -22,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,1093 +0,35% -21,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,2892 -0,06% -22,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,0685 -1,99% -23,73%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 159,1625 +1,70% -17,94%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 240,3489 +0,20% -20,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,6290 +0,32% -21,07%

Teljesítmény

YTD
  -0,45%
6 Hónap  
+3,27%
1 Év  
+1,78%
3 Év
  -17,10%
5 Év  
+7,12%
10 Év  
+20,88%
Kezdettől  
+53,86%
Év
2023  
+6,59%
2022
  -19,19%
2021
  -3,64%
2020  
+23,52%
2019  
+11,92%
2018
  -5,48%
2017  
+6,95%
2016  
+1,05%
2015  
+2,95%