ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.2032 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.8705EUR +0.21% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - 4.36 -3.82 0.38 -
2012 4.04 3.02 -0.73 -0.98 -4.22 1.47 1.83 0.60 2.24 0.11 0.52 1.68 +9.73%
2013 3.35 0.26 1.94 1.54 1.92 -1.99 2.18 -0.26 3.16 0.97 -0.47 2.03 +15.50%
2014 -0.29 3.17 -1.08 -0.61 1.33 0.82 -0.79 0.51 -1.65 0.20 2.57 -0.07 +4.06%
2015 1.15 2.17 0.09 2.25 -0.16 -2.73 0.24 -3.04 -1.79 5.61 0.67 -1.06 +3.11%
2016 -5.27 -0.43 2.36 0.13 0.31 -2.01 2.95 0.81 -0.08 0.08 0.57 0.99 +0.17%
2017 0.87 0.98 0.01 0.72 0.60 -0.55 1.00 -0.84 0.81 1.44 0.16 0.11 +5.41%
2018 1.08 -1.04 -1.14 0.72 -0.22 -1.10 -0.39 1.05 -0.19 -4.01 0.33 -3.01 -7.77%
2019 3.56 2.97 -0.67 1.95 -3.07 1.91 1.56 -2.09 0.05 0.64 1.34 0.72 +9.01%
2020 0.91 -2.74 -6.81 5.33 4.16 3.76 4.38 2.14 -0.48 0.54 5.16 4.28 +21.81%
2021 0.83 1.03 -2.79 1.63 -1.59 2.90 -1.95 0.52 -1.86 1.35 -2.92 -1.26 -4.23%
2022 -6.76 -1.24 0.03 -4.39 -3.70 -5.24 4.02 -0.82 -6.65 0.65 2.69 -1.19 -20.96%
2023 3.62 -1.45 0.44 -1.24 0.19 2.20 1.62 -2.97 -2.43 -3.82 4.67 4.27 +4.74%
2024 -1.74 0.39 2.10 -2.03 0.11 0.63 0.15 0.79 -0.21 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.18% 6.42% 6.57% 9.03% 10.59%
Коэффициент Шарпа -0.53 -0.25 0.06 -1.21 -0.36
Лучший месяц +4.27% +2.10% +4.67% +4.67% +5.33%
Худший месяц -2.03% -2.03% -3.82% -6.76% -6.81%
Максимальный убыток -4.28% -4.28% -4.97% -27.94% -31.26%
Outperformance -1.06% - +3.59% +11.34% +13.54%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 183.9341 +6.44% -13.77%
Schroder International Selection... reinvestment 215.5240 +7.38% -11.47%
Schroder International Selection... reinvestment 150.7653 +4.50% -19.15%
Schroder International Selection... reinvestment 176.6860 +5.45% -16.92%
Schroder International Selection... reinvestment 162.3203 +2.85% -20.26%
Schroder International Selection... paying dividend 138.3961 +4.53% -19.14%
Schroder International Selection... reinvestment 176.5576 +5.87% -15.78%
Schroder International Selection... paying dividend 170.6029 +6.44% -13.78%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... reinvestment 142.8744 +1.91% -22.40%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... paying dividend 150.4851 +4.83% -18.44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... paying dividend 148.5383 +5.88% -15.76%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... reinvestment 1,306.9611 +4.38% -19.50%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... reinvestment 185.0558 +6.82% -13.46%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... reinvestment 90.9399 +6.71% -13.10%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... reinvestment 154.3865 +4.80% -18.46%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... reinvestment 143.9796 +2.04% -22.12%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... reinvestment 185.5848 +6.58% -13.45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... reinvestment 152.5889 +4.64% -18.89%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... paying dividend 132.8015 +4.67% -18.79%
Schroder International Selection... paying dividend 90.9852 +3.34% -21.88%
Schroder International Selection... reinvestment 125.4055 +3.31% -21.91%
Schroder International Selection... reinvestment 153.1187 +5.22% -16.70%
Schroder International Selection... reinvestment 166.3375 +5.75% -15.45%
Schroder International Selection... reinvestment 136.1753 +3.83% -20.72%
Schroder International Selection... reinvestment 156.3167 +5.33% -16.45%
Schroder International Selection... reinvestment 127.9715 +3.41% -21.67%
Schroder International Selection... paying dividend 98.8705 +3.86% -20.70%
Schroder International Selection... paying dividend 92.9036 +3.45% -21.63%
Schroder International Selection... reinvestment 130.6403 +1.27% -23.88%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... reinvestment 161.5740 +5.18% -17.39%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... reinvestment 1,253.4320 +3.63% -20.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.14%
6 месяцев  
+0.95%
1 год  
+3.86%
3 года
  -20.70%
5 лет
  -1.55%
10 лет  
+7.29%
С самого начала  
+35.70%
Год
2023  
+4.74%
2022
  -20.96%
2021
  -4.23%
2020  
+21.81%
2019  
+9.01%
2018
  -7.77%
2017  
+5.41%
2016  
+0.17%
2015  
+3.11%
 

Дивиденды

27.06.2024 0.37 EUR
28.03.2024 0.37 EUR
28.12.2023 0.37 EUR
28.09.2023 0.36 EUR
15.06.2023 0.38 EUR
23.03.2023 0.37 EUR
15.12.2022 0.37 EUR
29.09.2022 0.36 EUR
30.06.2022 0.37 EUR
31.03.2022 0.43 EUR
16.12.2021 0.46 EUR
30.09.2021 0.48 EUR
24.06.2021 0.49 EUR
25.03.2021 0.49 EUR
17.12.2020 0.48 EUR
24.09.2020 0.45 EUR
25.06.2020 0.43 EUR
26.03.2020 0.70 EUR
19.12.2019 0.83 EUR
26.09.2019 0.82 EUR
27.06.2019 0.82 EUR
28.03.2019 0.83 EUR
20.12.2018 0.79 EUR
27.09.2018 0.85 EUR
28.06.2018 0.85 EUR
29.03.2018 0.86 EUR
21.12.2017 0.88 EUR
28.09.2017 0.87 EUR
29.06.2017 0.87 EUR
30.03.2017 0.87 EUR
15.12.2016 0.86 EUR
29.09.2016 0.85 EUR
30.06.2016 0.82 EUR
31.03.2016 0.84 EUR
17.12.2015 0.87 EUR
24.09.2015 0.86 EUR
25.06.2015 0.91 EUR
26.03.2015 0.91 EUR
18.12.2014 0.86 EUR
25.09.2014 0.87 EUR
26.06.2014 0.89 EUR
27.03.2014 0.88 EUR
12.12.2013 0.85 EUR
26.09.2013 0.86 EUR
27.06.2013 0.81 EUR
28.03.2013 0.81 EUR
11.12.2012 0.77 EUR
27.09.2012 0.77 EUR
28.06.2012 0.73 EUR
29.03.2012 0.89 EUR
15.12.2011 0.61 EUR
29.09.2011 0.06 EUR