Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.4371 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
44.8882GBP -0.96% paying dividend Equity Worldwide Schroder IM (EU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -3.29 -
2023 6.01 -0.59 0.90 -2.79 2.35 1.25 1.62 -3.83 -2.62 -6.71 5.99 5.53 +6.37%
2024 -3.28 4.25 4.18 -0.34 2.63 -0.97 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.86% 10.69% 11.43% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.02 1.61 0.04 - -
Лучший месяц +5.53% +5.53% +5.99% - -
Худший месяц -3.28% -3.28% -6.71% - -
Максимальный убыток -4.48% -5.38% -12.68% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 34.0951 +5.72% +7.08%
Schroder International Selection... reinvestment 27.0560 +4.33% -5.54%
Schroder International Selection... reinvestment 32.9671 +5.36% -2.71%
Schroder International Selection... paying dividend 31.3283 +4.33% -5.53%
Schroder ISF Gl.Clim.Ch.Eq.Z Acc... reinvestment 27.1175 +4.32% -5.54%
Schroder ISF Gl.Clim.Ch.Eq.C Acc... reinvestment 8.7878 +1.98% -12.96%
Schroder ISF Gl.Clim.Ch.Eq.IZ Ac... reinvestment 12.5760 +4.57% -4.88%
Schroder International Selection... reinvestment 52.1903 +4.43% -
Schroder International Selection... paying dividend 44.8882 +4.19% -
Schroder International Selection... reinvestment 34.5139 +5.72% -
Schroder International Selection... reinvestment 19.8193 +1.79% -
Schroder International Selection... reinvestment 17.0894 +0.56% -16.52%
Schroder International Selection... reinvestment 22.2482 +2.87% -9.43%
Schroder International Selection... reinvestment 27.4609 +4.24% +2.67%
Schroder International Selection... reinvestment 22.0925 +4.56% -5.87%
Schroder International Selection... reinvestment 18.8716 +1.16% -15.03%
Schroder International Selection... reinvestment 22.2440 +2.97% -9.16%
Schroder International Selection... reinvestment 17.4715 +0.66% -16.27%
Schroder ISF Gl.Clim.Ch.Eq.A Acc... reinvestment 9.3913 +3.23% -7.16%
Schroder International Selection... reinvestment 30.4084 +4.87% +4.54%
Schroder International Selection... reinvestment 24.0832 +3.49% -7.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.39%
6 месяцев  
+9.96%
1 год  
+4.19%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.44%
Год
2023  
+6.37%
 

Дивиденды

28.12.2023 0.70 GBP
15.12.2022 0.71 GBP