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Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution GBP/  LU2565412033  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.-0,6554 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,4292GBP -0,68% ausschüttend Immobilien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - -1,57 -6,62 1,54 -2,76 1,10 1,55 -0,74 -2,85 -5,32 6,94 8,80 +0,88%
2024 -3,61 1,18 3,18 -4,18 0,17 0,59 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,45% 13,58% 14,20% -% -%
Sharpe Ratio -0,77 0,33 -0,07 - -
Bester Monat +8,80% +8,80% +8,80% - -
Schlechtester Monat -4,18% -4,18% -5,32% - -
Maximaler Verlust -5,94% -5,94% -11,31% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 198,7757 +6,04% -15,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 149,7666 +3,71% -21,83%
Schroder International Selection... ausschüttend 143,3128 +6,04% -15,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 246,5732 +7,09% -13,19%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF thesaurierend 151,5244 +4,17% -15,71%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR thesaurierend 165,2411 +4,42% -5,09%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... thesaurierend 80,0211 +5,05% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... ausschüttend 94,3308 +5,09% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... thesaurierend 200,9255 +6,29% -15,13%
Schroder International Selection... ausschüttend 148,6457 +6,32% -15,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,4292 +2,80% -
Schroder International Selection... thesaurierend 151,6444 +3,71% -
Schroder International Selection... ausschüttend 162,4689 +1,39% -
Schroder International Selection... thesaurierend 156,3635 +4,57% -19,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,1944 +2,27% -25,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,5850 +5,19% -17,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,4629 +4,67% -18,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,2889 +2,37% -24,82%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD thesaurierend 94,1669 +4,60% -17,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,9805 +2,89% -23,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 190,9286 +3,40% -7,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 146,8167 +3,40% -7,85%

Performance

lfd. Jahr
  -2,85%
6 Monate  
+4,07%
1 Jahr  
+2,80%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1,99%
Jahr
2023  
+0,88%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 1,36 GBP
15.06.2023 1,20 GBP