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Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution GBP/  LU2565412033  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+1,4104 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,8699GBP +1,51% ausschüttend Immobilien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - -1,57 -6,62 1,54 -2,76 1,10 1,55 -0,74 -2,85 -5,32 6,94 8,80 +0,88%
2024 -3,61 1,18 3,18 -4,18 0,17 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,39% 13,46% 14,15% -% -%
Sharpe Ratio -0,89 0,49 0,11 - -
Bester Monat +8,80% +8,80% +8,80% - -
Schlechtester Monat -4,18% -4,18% -5,32% - -
Maximaler Verlust -5,94% -5,94% -11,31% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 197,3623 +8,62% -15,09%
Schroder International Selection... thesaurierend 148,7033 +6,21% -21,26%
Schroder International Selection... ausschüttend 142,2936 +8,63% -15,09%
Schroder International Selection... thesaurierend 244,7934 +9,70% -12,55%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF thesaurierend 152,0691 +7,95% -14,09%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR thesaurierend 163,8293 +6,83% -4,08%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... thesaurierend 79,4522 +7,61% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... ausschüttend 93,6606 +7,65% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... thesaurierend 199,4914 +8,88% -14,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 147,5876 +8,91% -14,43%
Schroder International Selection... ausschüttend 94,8699 +5,33% -
Schroder International Selection... thesaurierend 150,5677 +6,21% -
Schroder International Selection... ausschüttend 161,0839 +3,73% -
Schroder International Selection... thesaurierend 155,2752 +7,11% -18,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 117,3731 +4,73% -24,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 173,3586 +7,76% -17,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 159,3444 +7,22% -18,34%
Schroder International Selection... thesaurierend 120,4447 +4,84% -24,27%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD thesaurierend 93,5557 +7,26% -16,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,0548 +5,37% -23,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 189,3174 +5,79% -6,86%
Schroder International Selection... ausschüttend 145,5777 +5,79% -6,86%

Performance

lfd. Jahr
  -3,41%
6 Monate  
+5,08%
1 Jahr  
+5,33%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,57%
Jahr
2023  
+0,88%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 1,36 GBP
15.06.2023 1,20 GBP