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Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR/  LU0683716608  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.-0,8994 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
146,8167EUR -0,61% ausschüttend Immobilien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - -3,91 4,83 -
2012 6,15 2,21 1,41 2,95 -0,56 2,26 8,47 -3,20 -1,20 -0,18 1,05 2,52 +23,56%
2013 -0,25 2,96 2,36 3,95 -4,73 -4,25 0,63 -4,33 1,85 2,25 -2,04 -1,87 -3,93%
2014 0,02 1,97 0,98 1,20 4,88 1,01 2,34 0,68 -1,20 7,08 1,18 3,66 +26,23%
2015 11,72 -0,99 5,84 -4,64 0,74 -7,29 4,83 -6,02 0,26 6,93 2,44 -2,25 +10,28%
2016 -6,93 0,52 3,44 0,73 2,31 1,19 4,24 -1,84 -1,20 -4,71 2,40 2,47 +2,01%
2017 -2,10 6,04 -3,10 1,16 -2,33 -1,22 -0,98 -0,82 -0,42 1,85 1,61 0,05 -0,61%
2018 -5,31 -4,15 1,82 4,06 5,70 0,73 -0,74 2,44 -2,54 -2,58 2,50 -6,68 -5,46%
2019 11,09 2,48 4,93 -0,23 0,51 0,46 3,17 3,32 2,84 1,96 0,94 -2,98 +31,73%
2020 5,20 -5,62 -18,93 7,83 -1,08 1,30 1,40 0,33 -1,85 -2,35 6,40 -0,24 -9,98%
2021 1,13 2,69 4,70 1,76 1,24 5,03 2,94 2,43 -2,03 4,41 1,05 4,25 +33,67%
2022 -6,19 -1,52 6,55 2,09 -10,39 -6,90 10,40 -4,47 -11,44 0,30 1,31 -5,20 -24,57%
2023 6,04 -1,22 -6,86 1,42 -1,10 1,61 1,62 -0,73 -3,74 -6,38 7,97 8,23 +5,64%
2024 -2,08 0,89 3,30 -4,27 0,31 0,85 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,07% 13,38% 13,99% 14,96% 17,62%
Sharpe Ratio -0,50 0,40 -0,03 -0,43 -0,17
Bester Monat +8,23% +8,23% +8,23% +10,40% +10,40%
Schlechtester Monat -4,27% -4,27% -6,38% -11,44% -18,93%
Maximaler Verlust -6,10% -6,10% -12,85% -33,34% -39,60%
Outperformance +6,45% - +3,89% +27,78% +28,32%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 198,7757 +6,04% -15,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 149,7666 +3,71% -21,83%
Schroder International Selection... ausschüttend 143,3128 +6,04% -15,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 246,5732 +7,09% -13,19%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF thesaurierend 151,5244 +4,17% -15,71%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR thesaurierend 165,2411 +4,42% -5,09%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... thesaurierend 80,0211 +5,05% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... ausschüttend 94,3308 +5,09% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... thesaurierend 200,9255 +6,29% -15,13%
Schroder International Selection... ausschüttend 148,6457 +6,32% -15,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,4292 +2,80% -
Schroder International Selection... thesaurierend 151,6444 +3,71% -
Schroder International Selection... ausschüttend 162,4689 +1,39% -
Schroder International Selection... thesaurierend 156,3635 +4,57% -19,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,1944 +2,27% -25,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,5850 +5,19% -17,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,4629 +4,67% -18,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,2889 +2,37% -24,82%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD thesaurierend 94,1669 +4,60% -17,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,9805 +2,89% -23,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 190,9286 +3,40% -7,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 146,8167 +3,40% -7,85%

Performance

lfd. Jahr
  -1,17%
6 Monate  
+4,47%
1 Jahr  
+3,40%
3 Jahre
  -7,85%
5 Jahre  
+4,17%
10 Jahre  
+51,87%
seit Beginn  
+120,18%
Jahr
2023  
+5,64%
2022
  -24,57%
2021  
+33,67%
2020
  -9,98%
2019  
+31,73%
2018
  -5,46%
2017
  -0,61%
2016  
+2,01%
2015  
+10,28%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 2,00 EUR
15.06.2023 2,04 EUR
15.12.2022 1,97 EUR
30.06.2022 2,25 EUR
16.12.2021 1,51 EUR
24.06.2021 1,65 EUR
17.12.2020 1,61 EUR
25.06.2020 1,69 EUR
19.12.2019 1,67 EUR
27.06.2019 1,54 EUR
20.12.2018 1,45 EUR
28.06.2018 1,69 EUR
21.12.2017 1,66 EUR
29.06.2017 1,87 EUR
15.12.2016 1,23 EUR
30.06.2016 2,11 EUR
17.12.2015 1,83 EUR
25.06.2015 1,42 EUR
18.12.2014 2,36 EUR
26.06.2014 1,47 EUR
12.12.2013 0,94 EUR
27.06.2013 1,50 EUR
17.01.2013 0,11 EUR
28.06.2012 0,43 EUR
19.01.2012 0,07 EUR
15.12.2011 0,02 EUR