Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR Hedged QV
LU0996014006
Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR Hedged QV/ LU0996014006 /
NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0230 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,2931EUR |
-0,25% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,2860 |
+1,93% |
-20,04% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,2247 |
+1,94% |
-20,05% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,6203 |
+2,53% |
-18,61% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
189,5117 |
+4,68% |
-8,74% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,8927 |
+2,32% |
-14,88% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
176,3386 |
+4,08% |
-10,38% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,2931 |
+2,94% |
-13,25% |
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP |
|
z reinwestycją |
122,6818 |
-0,22% |
-11,01% |
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP |
|
z reinwestycją |
128,1355 |
+0,36% |
-9,44% |
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H |
|
z reinwestycją |
762,7046 |
+1,27% |
-15,52% |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H |
|
z reinwestycją |
10,9604 |
+2,44% |
-14,50% |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H |
|
z reinwestycją |
896,9680 |
+2,14% |
- |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD |
|
z reinwestycją |
12,3350 |
+2,04% |
-19,85% |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H |
|
z reinwestycją |
104,2054 |
+4,11% |
- |
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR |
|
z reinwestycją |
11,7703 |
+0,99% |
-9,88% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9 615,2646 |
-0,80% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,7277 |
+1,50% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
11,2236 |
+2,90% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
8,8057 |
+2,44% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,1132 |
+1,12% |
-21,94% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,8567 |
+1,52% |
-16,85% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,2153 |
+1,51% |
-16,84% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,7110 |
+1,07% |
-22,06% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,4836 |
+1,99% |
-15,66% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,6764 |
+2,01% |
-15,67% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,7685 |
+1,43% |
-17,17% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,1647 |
+1,45% |
-17,02% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
170,5542 |
+3,78% |
-11,13% |
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H |
|
z reinwestycją |
756,7605 |
+1,60% |
-16,15% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,8461 |
+1,63% |
-20,76% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,8910 |
+1,63% |
-20,76% |
Wyniki
YTD |
|
|
-0,42% |
6 miesięcy |
|
|
+1,47%
|
1 rok |
|
|
+2,94% |
3 lata |
|
|
-13,25% |
5 lat |
|
|
-9,14% |
10-letnie |
|
|
+2,00% |
Od początku |
|
|
+7,05% |
Rok |
2023 |
|
|
+4,22% |
2022 |
|
|
-15,63% |
2021 |
|
|
-2,22% |
2020 |
|
|
+4,02% |
2019 |
|
|
+7,71% |
2018 |
|
|
-2,61% |
2017 |
|
|
+1,95% |
2016 |
|
|
+3,79% |
2015 |
|
|
-0,54% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,08 EUR |
28.12.2023 |
0,07 EUR |
28.09.2023 |
0,07 EUR |
15.06.2023 |
0,05 EUR |
23.03.2023 |
0,04 EUR |
15.12.2022 |
0,04 EUR |
29.09.2022 |
0,04 EUR |
30.06.2022 |
0,03 EUR |
31.03.2022 |
0,04 EUR |
16.12.2021 |
0,05 EUR |
30.09.2021 |
0,05 EUR |
24.06.2021 |
0,05 EUR |
25.03.2021 |
0,05 EUR |
17.12.2020 |
0,05 EUR |
24.09.2020 |
0,05 EUR |
25.06.2020 |
0,06 EUR |
26.03.2020 |
0,07 EUR |
19.12.2019 |
0,07 EUR |
26.09.2019 |
0,07 EUR |
27.06.2019 |
0,06 EUR |
28.03.2019 |
0,06 EUR |
20.12.2018 |
0,07 EUR |
27.09.2018 |
0,06 EUR |
28.06.2018 |
0,08 EUR |
29.03.2018 |
0,07 EUR |
21.12.2017 |
0,07 EUR |
28.09.2017 |
0,08 EUR |
29.06.2017 |
0,07 EUR |
30.03.2017 |
0,06 EUR |
15.12.2016 |
0,06 EUR |
29.09.2016 |
0,08 EUR |
30.06.2016 |
0,08 EUR |
31.03.2016 |
0,07 EUR |
17.12.2015 |
0,06 EUR |
24.09.2015 |
0,07 EUR |
25.06.2015 |
0,07 EUR |
26.03.2015 |
0,06 EUR |
18.12.2014 |
0,06 EUR |
25.09.2014 |
0,08 EUR |
26.06.2014 |
0,11 EUR |
27.03.2014 |
0,04 EUR |