RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation EUR Hedged/  LU1309081369  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0128 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2628EUR -0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,00 -
2023 2,55 -2,28 1,49 0,32 -1,10 -0,28 0,02 -0,40 -1,84 -0,80 3,70 2,94 +4,22%
2024 -0,29 -0,84 1,28 -1,99 0,63 1,18 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,77% 3,73% 4,16% -% -%
Sharpe ráta -1,03 - -0,09 - -
Legjobb hónap +2,94% +2,94% +3,70% - -
Legrosszabb hónap -1,99% -1,99% -1,99% - -
Maximális veszteség -2,20% -2,37% -4,30% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,2944 +1,71% -19,28%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,2283 +1,70% -19,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,6325 +2,31% -17,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 190,3040 +5,11% -8,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,9286 +2,77% -14,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,0314 +4,50% -10,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,3261 +3,40% -13,10%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP Újrabefektetés 123,3225 +2,17% -11,67%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP Újrabefektetés 128,8314 +2,77% -10,12%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H Újrabefektetés 765,2551 +1,84% -15,37%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H Újrabefektetés 10,9973 +2,90% -14,35%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H Újrabefektetés 899,9873 +2,71% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD Újrabefektetés 12,3440 +1,81% -19,08%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H Újrabefektetés 104,6310 +4,55% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR Újrabefektetés 11,9034 +3,73% -10,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9 638,0234 -0,43% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,8508 +4,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,2628 +3,36% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 8,8354 +2,90% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,1168 +0,90% -21,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,8867 +1,98% -16,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2371 +1,96% -16,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,7148 +0,85% -21,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,5170 +2,45% -15,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,7007 +2,46% -15,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,7975 +1,88% -17,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,1863 +1,90% -16,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 171,2140 +4,20% -10,94%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 759,0544 +2,16% -16,02%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,8495 +1,40% -20,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,8973 +1,40% -20,01%

Teljesítmény

YTD
  -0,08%
6 Hónap     0,00%
1 Év  
+3,36%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,10%
Év
2023  
+4,22%