Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q
LU0694811679
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q/ LU0694811679 /
NAV31.05.2024 |
Zm.+0,0183 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,1584EUR |
+0,26% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,2165 |
+1,57% |
-20,44% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,1952 |
+1,58% |
-20,45% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,5417 |
+2,17% |
-19,01% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
187,9064 |
+3,79% |
-9,39% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,8050 |
+1,42% |
-15,48% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
174,8634 |
+3,19% |
-11,02% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,2172 |
+2,03% |
-13,85% |
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP |
|
z reinwestycją |
121,8488 |
-1,50% |
-11,50% |
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP |
|
z reinwestycją |
127,2512 |
-0,92% |
-9,95% |
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H |
|
z reinwestycją |
756,7199 |
+0,39% |
-16,09% |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H |
|
z reinwestycją |
10,8719 |
+1,53% |
-15,09% |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H |
|
z reinwestycją |
889,9114 |
+1,25% |
- |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD |
|
z reinwestycją |
12,2647 |
+1,67% |
-20,25% |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H |
|
z reinwestycją |
103,3133 |
+3,20% |
- |
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR |
|
z reinwestycją |
11,6518 |
-0,16% |
-10,46% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9 543,7676 |
-1,67% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,6188 |
+0,35% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
11,1318 |
+1,99% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
8,7345 |
+1,54% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,0630 |
+0,76% |
-22,33% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,7786 |
+0,62% |
-17,43% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,1584 |
+0,62% |
-17,41% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,6577 |
+0,71% |
-22,45% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,3997 |
+1,09% |
-16,25% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,6150 |
+1,11% |
-16,25% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,6912 |
+0,53% |
-17,75% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,1083 |
+0,55% |
-17,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
169,1374 |
+2,92% |
-11,77% |
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H |
|
z reinwestycją |
750,8888 |
+0,72% |
-16,71% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,8134 |
+1,27% |
-21,16% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,8300 |
+1,27% |
-21,16% |
Wyniki
YTD |
|
|
-1,82% |
6 miesięcy |
|
|
+0,97%
|
1 rok |
|
|
+0,62% |
3 lata |
|
|
-17,41% |
5 lat |
|
|
-15,13% |
10-letnie |
|
|
-11,63% |
Od początku |
|
|
-2,25% |
Rok |
2023 |
|
|
+2,81% |
2022 |
|
|
-16,83% |
2021 |
|
|
-3,60% |
2020 |
|
|
+2,58% |
2019 |
|
|
+6,21% |
2018 |
|
|
-3,98% |
2017 |
|
|
+0,57% |
2016 |
|
|
+2,34% |
2015 |
|
|
-1,90% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,04 EUR |
28.12.2023 |
0,04 EUR |
28.09.2023 |
0,04 EUR |
15.06.2023 |
0,04 EUR |
23.03.2023 |
0,04 EUR |
15.12.2022 |
0,04 EUR |
29.09.2022 |
0,04 EUR |
30.06.2022 |
0,04 EUR |
31.03.2022 |
0,04 EUR |
16.12.2021 |
0,05 EUR |
30.09.2021 |
0,05 EUR |
24.06.2021 |
0,05 EUR |
25.03.2021 |
0,05 EUR |
17.12.2020 |
0,05 EUR |
24.09.2020 |
0,05 EUR |
25.06.2020 |
0,05 EUR |
26.03.2020 |
0,05 EUR |
19.12.2019 |
0,06 EUR |
26.09.2019 |
0,06 EUR |
27.06.2019 |
0,06 EUR |
28.03.2019 |
0,06 EUR |
20.12.2018 |
0,06 EUR |
27.09.2018 |
0,06 EUR |
28.06.2018 |
0,06 EUR |
29.03.2018 |
0,06 EUR |
21.12.2017 |
0,06 EUR |
28.09.2017 |
0,06 EUR |
29.06.2017 |
0,06 EUR |
30.03.2017 |
0,06 EUR |
15.12.2016 |
0,06 EUR |
29.09.2016 |
0,06 EUR |
30.06.2016 |
0,06 EUR |
31.03.2016 |
0,06 EUR |
17.12.2015 |
0,07 EUR |
24.09.2015 |
0,08 EUR |
25.06.2015 |
0,08 EUR |
26.03.2015 |
0,08 EUR |
18.12.2014 |
0,08 EUR |
25.09.2014 |
0,08 EUR |
26.06.2014 |
0,08 EUR |
27.03.2014 |
0,08 EUR |
12.12.2013 |
0,08 EUR |
26.09.2013 |
0,08 EUR |
27.06.2013 |
0,08 EUR |
28.03.2013 |
0,08 EUR |
11.12.2012 |
0,08 EUR |
27.09.2012 |
0,08 EUR |
28.06.2012 |
0,08 EUR |
29.03.2012 |
0,09 EUR |
15.12.2011 |
0,03 EUR |