ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q/  LU0694811240  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение-0.0085 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.1863EUR -0.12% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - - - 1.77 -
2012 1.20 0.59 0.47 0.69 -0.10 0.16 0.98 0.29 0.85 0.39 0.87 0.18 +6.77%
2013 -0.39 0.77 0.18 1.64 -0.76 -2.53 0.20 -0.49 0.26 0.90 -0.10 -0.44 -0.82%
2014 1.00 0.59 0.46 0.49 0.89 0.56 0.98 0.87 0.76 -0.38 0.48 0.18 +7.08%
2015 1.54 -0.28 0.37 -1.05 -0.48 -1.49 0.89 -0.89 -0.04 0.10 0.20 -0.85 -2.01%
2016 1.22 0.50 0.63 0.40 0.45 1.16 -0.05 0.42 0.31 -0.87 -2.07 0.31 +2.38%
2017 -0.41 0.44 0.14 0.39 0.63 0.13 0.08 0.61 -0.90 -0.07 -0.07 -0.43 +0.53%
2018 -0.08 -0.20 0.03 -0.77 -0.99 -0.03 -0.05 -1.05 -0.41 -0.42 -0.26 0.14 -4.02%
2019 1.80 0.41 0.70 0.13 0.79 1.87 0.37 2.03 -1.12 -0.09 -0.67 -0.17 +6.16%
2020 1.56 0.55 -7.31 3.90 1.32 0.78 1.51 -0.81 0.61 0.07 0.86 -0.13 +2.53%
2021 -0.19 -1.41 -0.24 -0.25 0.05 0.33 0.92 -0.22 -1.48 -1.10 0.75 -0.84 -3.64%
2022 -1.86 -2.49 -2.17 -2.79 -1.11 -2.85 2.39 -3.19 -3.58 -1.28 1.83 -1.11 -16.91%
2023 2.42 -2.37 1.32 0.21 -1.23 -0.40 -0.11 -0.52 -1.94 -0.90 3.58 2.84 +2.73%
2024 -0.42 -0.96 1.17 -2.12 0.50 1.22 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.80% 3.74% 4.17% 4.76% 4.91%
Коэффициент Шарпа -1.35 -1.15 -0.37 -2.03 -1.43
Лучший месяц +2.84% +2.84% +3.58% +3.58% +3.90%
Худший месяц -2.12% -2.12% -2.12% -3.58% -7.31%
Максимальный убыток -2.45% -2.83% -4.64% -22.98% -24.42%
Outperformance +0.14% - -1.30% -1.66% -2.09%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 12.2944 +2.04% -19.08%
Schroder International Selection... paying dividend 5.2283 +2.03% -19.09%
Schroder International Selection... reinvestment 13.6325 +2.63% -17.63%
Schroder International Selection... reinvestment 190.3040 +5.36% -8.45%
Schroder International Selection... reinvestment 10.9286 +3.03% -14.65%
Schroder International Selection... reinvestment 177.0314 +4.75% -10.10%
Schroder International Selection... paying dividend 9.3261 +3.67% -13.00%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP reinvestment 123.3225 +2.74% -11.74%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP reinvestment 128.8314 +3.34% -10.19%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H reinvestment 765.2551 +2.10% -15.28%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H reinvestment 10.9973 +3.17% -14.25%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H reinvestment 899.9873 +2.97% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD reinvestment 12.3440 +2.14% -18.89%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H reinvestment 104.6310 +4.80% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR reinvestment 11.9034 +3.87% -10.12%
Schroder International Selection... reinvestment 9,638.0234 -0.12% -
Schroder International Selection... paying dividend 10.8508 +4.39% -
Schroder International Selection... reinvestment 11.2628 +3.62% -
Schroder International Selection... paying dividend 8.8354 +3.16% -
Schroder International Selection... reinvestment 9.1168 +1.22% -21.00%
Schroder International Selection... reinvestment 9.8867 +2.24% -16.61%
Schroder International Selection... paying dividend 7.2371 +2.22% -16.59%
Schroder International Selection... reinvestment 9.7148 +1.17% -21.12%
Schroder International Selection... reinvestment 10.5170 +2.71% -15.42%
Schroder International Selection... paying dividend 7.7007 +2.72% -15.43%
Schroder International Selection... reinvestment 9.7975 +2.14% -16.93%
Schroder International Selection... paying dividend 7.1863 +2.16% -16.78%
Schroder International Selection... reinvestment 171.2140 +4.45% -10.85%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H reinvestment 759.0544 +2.42% -15.92%
Schroder International Selection... paying dividend 5.8495 +1.73% -19.81%
Schroder International Selection... reinvestment 10.8973 +1.73% -19.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.65%
6 месяцев
  -0.29%
1 год  
+2.16%
3 года
  -16.78%
5 лет
  -15.47%
10 лет
  -11.26%
С самого начала
  -1.75%
Год
2023  
+2.73%
2022
  -16.91%
2021
  -3.64%
2020  
+2.53%
2019  
+6.16%
2018
  -4.02%
2017  
+0.53%
2016  
+2.38%
2015
  -2.01%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.04 EUR
28.12.2023 0.04 EUR
28.09.2023 0.03 EUR
15.06.2023 0.04 EUR
23.03.2023 0.04 EUR
15.12.2022 0.04 EUR
29.09.2022 0.04 EUR
30.06.2022 0.04 EUR
31.03.2022 0.04 EUR
16.12.2021 0.05 EUR
30.09.2021 0.05 EUR
24.06.2021 0.05 EUR
25.03.2021 0.05 EUR
17.12.2020 0.05 EUR
24.09.2020 0.05 EUR
25.06.2020 0.05 EUR
26.03.2020 0.05 EUR
19.12.2019 0.06 EUR
26.09.2019 0.06 EUR
27.06.2019 0.06 EUR
28.03.2019 0.06 EUR
20.12.2018 0.06 EUR
27.09.2018 0.06 EUR
28.06.2018 0.06 EUR
29.03.2018 0.06 EUR
21.12.2017 0.06 EUR
28.09.2017 0.06 EUR
29.06.2017 0.06 EUR
30.03.2017 0.06 EUR
15.12.2016 0.06 EUR
29.09.2016 0.06 EUR
30.06.2016 0.06 EUR
31.03.2016 0.06 EUR
17.12.2015 0.07 EUR
24.09.2015 0.08 EUR
25.06.2015 0.08 EUR
26.03.2015 0.08 EUR
18.12.2014 0.08 EUR
25.09.2014 0.08 EUR
26.06.2014 0.08 EUR
27.03.2014 0.08 EUR
12.12.2013 0.08 EUR
26.09.2013 0.08 EUR
27.06.2013 0.08 EUR
28.03.2013 0.08 EUR
11.12.2012 0.08 EUR
27.09.2012 0.08 EUR
28.06.2012 0.08 EUR
29.03.2012 0.09 EUR
15.12.2011 0.03 EUR