SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0694810861  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.-0,0266 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,9008EUR -0,34% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - - - 1,77 -
2012 1,20 0,69 0,48 0,79 0,00 0,16 0,98 0,39 0,85 0,48 0,86 0,18 +7,28%
2013 -0,29 0,77 0,28 1,63 -0,66 -2,50 0,20 -0,39 0,26 0,99 0,00 -0,43 -0,20%
2014 1,09 0,59 0,46 0,59 0,97 0,56 1,06 0,86 0,76 -0,28 0,57 0,28 +7,74%
2015 1,42 -0,19 0,38 -0,94 -0,47 -1,45 0,97 -0,77 -0,03 0,20 0,20 -0,82 -1,53%
2016 1,29 0,49 0,73 0,39 0,53 1,21 -0,01 0,46 0,36 -0,82 -2,03 0,35 +2,94%
2017 -0,37 0,48 0,17 0,43 0,68 0,17 0,13 0,65 -0,86 -0,02 -0,03 -0,39 +1,06%
2018 -0,03 -0,16 0,07 -0,72 -0,94 0,02 0,00 -1,01 -0,36 -0,37 -0,22 0,18 -3,49%
2019 1,84 0,45 0,75 0,18 0,84 1,91 0,41 2,07 -1,07 -0,05 -0,63 -0,12 +6,74%
2020 1,61 0,59 -7,27 3,94 1,37 0,83 1,56 -0,77 0,65 0,11 0,91 -0,09 +3,09%
2021 -0,15 -1,37 -0,20 -0,20 0,10 0,38 0,97 -0,17 -1,43 -1,06 0,79 -0,80 -3,13%
2022 -1,82 -2,46 -2,12 -2,76 -1,03 -2,79 2,42 -3,14 -3,54 -1,23 1,88 -1,07 -16,47%
2023 2,47 -2,32 1,37 0,25 -1,18 -0,35 -0,06 -0,48 -1,90 -0,86 3,62 2,88 +3,30%
2024 -0,37 -0,91 1,22 -2,07 0,55 1,02 1,31 1,16 0,71 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,63% 3,66% 4,00% 4,81% 4,86%
Wskaźnik Sharpe'a 0,04 1,03 0,97 -1,70 -1,24
Najlepszy miesiąc +2,88% +1,31% +3,62% +3,62% +3,94%
Najgorszy miesiąc -2,07% -2,07% -2,07% -3,54% -7,27%
Maksymalna strata -2,33% -2,28% -2,65% -21,51% -22,92%
Przewaga wyników +0,53% - -0,74% +0,12% +0,74%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,0051 +10,38% -14,94%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,5306 +10,39% -14,95%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,4418 +11,04% -13,42%
Schroder International Selection... z reinwestycją 197,6212 +10,20% -6,05%
Schroder International Selection... z reinwestycją 11,2754 +7,66% -12,70%
Schroder International Selection... z reinwestycją 183,5688 +9,56% -7,75%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,5516 +8,35% -11,02%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP z reinwestycją 124,8978 +3,41% -12,19%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP z reinwestycją 130,6666 +4,02% -10,64%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H z reinwestycją 788,9959 +6,69% -13,51%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H z reinwestycją 11,3508 +7,79% -12,31%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H z reinwestycją 928,1666 +7,58% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD z reinwestycją 13,0628 +10,52% -14,72%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H z reinwestycją 108,5298 +9,36% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR z reinwestycją 12,1320 +6,28% -10,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 9 855,7324 +4,20% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,9747 +6,82% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 11,6355 +8,26% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,0384 +7,83% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 9,6249 +9,51% -16,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,1817 +6,85% -14,71%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,4161 +6,84% -14,70%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,2549 +9,45% -17,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,8452 +7,35% -13,48%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,9008 +7,36% -13,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,0884 +6,75% -15,04%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,3628 +6,77% -14,89%
Schroder International Selection... z reinwestycją 177,4035 +9,23% -8,52%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H z reinwestycją 782,0020 +7,03% -14,19%
Schroder International Selection... z reinwestycją 11,5189 +10,06% -15,71%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,1832 +10,06% -15,71%

Wyniki

YTD  
+2,59%
6 miesięcy  
+3,60%
1 rok  
+7,36%
3 lata
  -13,50%
5 lat
  -12,21%
10-letnie
  -5,57%
Od początku  
+8,41%
Rok
2023  
+3,30%
2022
  -16,47%
2021
  -3,13%
2020  
+3,09%
2019  
+6,74%
2018
  -3,49%
2017  
+1,06%
2016  
+2,94%
2015
  -1,53%
 

Dywidendy

27.06.2024 0,04 EUR
28.03.2024 0,04 EUR
28.12.2023 0,04 EUR
28.09.2023 0,04 EUR
15.06.2023 0,04 EUR
23.03.2023 0,04 EUR
15.12.2022 0,04 EUR
29.09.2022 0,04 EUR
30.06.2022 0,04 EUR
31.03.2022 0,04 EUR
16.12.2021 0,05 EUR
30.09.2021 0,05 EUR
24.06.2021 0,05 EUR
25.03.2021 0,05 EUR
17.12.2020 0,05 EUR
24.09.2020 0,05 EUR
25.06.2020 0,05 EUR
26.03.2020 0,06 EUR
19.12.2019 0,06 EUR
26.09.2019 0,06 EUR
27.06.2019 0,06 EUR
28.03.2019 0,06 EUR
20.12.2018 0,06 EUR
27.09.2018 0,06 EUR
28.06.2018 0,06 EUR
29.03.2018 0,06 EUR
21.12.2017 0,06 EUR
28.09.2017 0,06 EUR
29.06.2017 0,06 EUR
30.03.2017 0,06 EUR
15.12.2016 0,06 EUR
29.09.2016 0,07 EUR
30.06.2016 0,07 EUR
31.03.2016 0,06 EUR
17.12.2015 0,08 EUR
24.09.2015 0,08 EUR
25.06.2015 0,08 EUR
26.03.2015 0,08 EUR
18.12.2014 0,08 EUR
25.09.2014 0,08 EUR
26.06.2014 0,08 EUR
27.03.2014 0,08 EUR
12.12.2013 0,08 EUR
26.09.2013 0,08 EUR
27.06.2013 0,08 EUR
28.03.2013 0,08 EUR
11.12.2012 0,08 EUR
27.09.2012 0,08 EUR
28.06.2012 0,08 EUR
29.03.2012 0,09 EUR
15.12.2011 0,03 EUR