RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV/  LU1046231319  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,1347 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
168,3220USD +0,08% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - 2,82 -3,24 5,08 1,97 0,12 -5,06 -6,02 -6,71 -
2015 -1,86 1,41 -2,70 6,21 -4,27 -0,04 -1,21 -9,44 -1,97 1,68 -5,07 -0,99 -17,52%
2016 -8,37 6,69 2,87 3,41 1,38 -0,32 4,03 0,04 0,79 1,07 -1,31 2,60 +12,83%
2017 5,51 2,07 2,79 2,11 3,41 -0,56 0,94 1,95 2,58 2,18 -2,71 2,61 +25,18%
2018 5,44 -1,96 2,47 -2,07 -10,84 -2,50 1,82 -8,16 1,66 -4,89 1,26 -3,18 -20,07%
2019 6,63 1,12 0,37 -0,32 1,85 2,93 1,58 -2,08 -3,66 1,02 0,79 2,98 +13,62%
2020 -0,37 -7,31 -22,07 7,27 3,40 3,54 -1,48 7,31 -0,05 0,59 8,74 5,30 +0,59%
2021 1,06 1,43 -0,08 5,69 5,20 3,10 -1,19 4,05 0,40 7,41 -2,60 1,36 +28,51%
2022 -2,42 -2,46 0,33 -0,78 -5,18 -5,30 2,57 3,71 -8,04 -1,44 7,25 -1,63 -13,46%
2023 3,15 -1,25 0,97 2,62 -0,11 5,09 8,71 0,58 -2,61 -5,68 7,06 4,96 +25,03%
2024 1,77 12,10 0,71 -3,36 1,89 0,79 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,23% 12,62% 11,08% 11,15% 13,71%
Sharpe ráta 2,47 2,88 2,77 0,66 0,48
Legjobb hónap +12,10% +12,10% +12,10% +12,10% +12,10%
Legrosszabb hónap -3,36% -3,36% -5,68% -8,04% -22,07%
Maximális veszteség -7,63% -7,63% -8,14% -21,50% -32,21%
Túlteljesítés +9,93% - +4,78% -8,26% -20,41%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 257,1755 +35,07% +39,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 318,6686 +36,75% +44,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 261,5394 +32,77% +56,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 255,6724 +30,95% +55,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,0114 +33,54% +34,97%
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.B Acc EUR Újrabefektetés 129,6744 +31,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 677,8131 +34,21% +40,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 2 399,5547 +28,17% +74,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 2 370,9031 +28,83% +73,43%
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A Acc EUR Újrabefektetés 131,5363 +32,04% -
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A1 Thes. ... Újrabefektetés 129,9947 +31,38% -
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A Acc SGD Újrabefektetés 125,9025 +33,86% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 239,2332 +34,34% +37,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 168,3220 +34,34% +37,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 224,5173 +33,67% +35,51%

Teljesítmény

YTD  
+14,02%
6 Hónap  
+18,30%
1 Év  
+34,34%
3 Év  
+37,40%
5 Év  
+64,10%
10 Év  
+46,14%
Kezdettől  
+53,32%
Év
2023  
+25,03%
2022
  -13,46%
2021  
+28,51%
2020  
+0,59%
2019  
+13,62%
2018
  -20,07%
2017  
+25,18%
2016  
+12,83%
2015
  -17,52%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 6,72 USD
2022. 12. 15. 4,46 USD
2021. 12. 16. 3,43 USD
2020. 12. 17. 3,33 USD
2019. 12. 19. 4,35 USD
2018. 12. 20. 4,26 USD
2017. 12. 21. 3,67 USD
2016. 12. 15. 4,48 USD
2015. 12. 17. 5,55 USD
2014. 12. 18. 4,22 USD