Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation EUR/ LU0968427756 /
Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение-1.6977 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
99.5184EUR | -1.68% | reinvestment | Equity Europe | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.37 | - |
2023 | 10.29 | 4.98 | -4.29 | 2.20 | -4.44 | 2.88 | 3.66 | -1.76 | 0.46 | -7.56 | 4.28 | 4.52 | +14.77% |
2024 | -1.80 | -1.43 | 6.64 | 0.59 | 5.97 | -4.46 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.55% | 10.67% | 11.57% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.76 | 0.94 | 0.40 | - | - |
Лучший месяц | +6.64% | +6.64% | +6.64% | - | - |
Худший месяц | -4.46% | -4.46% | -7.56% | - | - |
Максимальный убыток | -5.28% | -5.28% | -9.16% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | paying dividend | 62.2169 | +8.27% | +26.77% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 132.0199 | +9.34% | +30.56% | |
Schroder ISF Eur.Value IZ Acc EU... | reinvestment | 98.1749 | +8.54% | +26.71% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 99.5184 | +8.31% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 98.4277 | +8.27% | +26.77% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 75.5948 | +6.76% | +21.55% | |
Schroder ISF Eur.Value A1 Acc EU... | reinvestment | 78.1963 | +6.87% | +21.91% | |
Schroder ISF Eur.Value A Acc USD | reinvestment | 94.4753 | +6.02% | +9.18% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 142.4599 | +7.39% | - | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 56.9037 | +7.40% | +23.76% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 85.5400 | +7.40% | +23.76% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.12% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.62% | ||
1 год | +8.31% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +17.78% | ||
Год | |||
2023 | +14.77% |