ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation EUR/  LU0968427756  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-1.6977 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.5184EUR -1.68% reinvestment Equity Europe Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -2.37 -
2023 10.29 4.98 -4.29 2.20 -4.44 2.88 3.66 -1.76 0.46 -7.56 4.28 4.52 +14.77%
2024 -1.80 -1.43 6.64 0.59 5.97 -4.46 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.55% 10.67% 11.57% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.76 0.94 0.40 - -
Лучший месяц +6.64% +6.64% +6.64% - -
Худший месяц -4.46% -4.46% -7.56% - -
Максимальный убыток -5.28% -5.28% -9.16% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 62.2169 +8.27% +26.77%
Schroder International Selection... reinvestment 132.0199 +9.34% +30.56%
Schroder ISF Eur.Value IZ Acc EU... reinvestment 98.1749 +8.54% +26.71%
Schroder International Selection... reinvestment 99.5184 +8.31% -
Schroder International Selection... reinvestment 98.4277 +8.27% +26.77%
Schroder International Selection... reinvestment 75.5948 +6.76% +21.55%
Schroder ISF Eur.Value A1 Acc EU... reinvestment 78.1963 +6.87% +21.91%
Schroder ISF Eur.Value A Acc USD reinvestment 94.4753 +6.02% +9.18%
Schroder International Selection... reinvestment 142.4599 +7.39% -
Schroder International Selection... paying dividend 56.9037 +7.40% +23.76%
Schroder International Selection... reinvestment 85.5400 +7.40% +23.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.12%
6 месяцев  
+6.62%
1 год  
+8.31%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.78%
Год
2023  
+14.77%