ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation SGD Hedged/  LU1309081286  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-1.1429 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
147.0693SGD -0.77% reinvestment Equity Europe Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -2.14 -
2023 10.38 5.01 -4.22 2.20 -4.45 2.88 3.63 -1.82 0.39 -7.64 4.20 4.47 +14.55%
2024 -1.92 -1.52 6.57 0.50 5.88 -1.39 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.11% 10.12% 11.37% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.57 2.03 0.71 - -
Лучший месяц +6.57% +6.57% +6.57% - -
Худший месяц -1.92% -1.92% -7.64% - -
Максимальный убыток -4.51% -4.77% -9.34% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 64.2315 +12.67% +30.94%
Schroder International Selection... reinvestment 136.2691 +13.79% +34.86%
Schroder ISF Eur.Value IZ Acc EU... reinvestment 101.3490 +12.96% +30.89%
Schroder International Selection... reinvestment 102.7399 +12.72% -
Schroder International Selection... reinvestment 101.6144 +12.68% +30.94%
Schroder International Selection... reinvestment 78.0635 +11.11% +25.56%
Schroder ISF Eur.Value A1 Acc EU... reinvestment 80.7484 +11.22% +25.93%
Schroder ISF Eur.Value A Acc USD reinvestment 98.8449 +12.99% +13.85%
Schroder International Selection... reinvestment 147.0693 +11.78% -
Schroder International Selection... paying dividend 58.7552 +11.77% +27.84%
Schroder International Selection... reinvestment 88.3233 +11.77% +27.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.01%
6 месяцев  
+11.44%
1 год  
+11.78%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.07%
Год
2023  
+14.55%