Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation EUR/ LU0161305163 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.-0,6857 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 88,3233EUR | -0,77% | Újrabefektetés | Részvény Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | -5,25 | -0,58 | 11,20 | 2,67 | 4,93 | 3,41 | 3,98 | -0,25 | 5,20 | 0,63 | 2,58 | +31,45% |
| 2004 | 4,87 | 2,94 | -0,32 | 1,13 | -1,71 | 3,34 | -1,34 | 0,98 | 1,21 | 1,06 | 3,28 | 3,11 | +19,93% |
| 2005 | 3,30 | 3,22 | -0,36 | -2,12 | 3,66 | 3,77 | 2,55 | 1,35 | 2,76 | -3,74 | 3,86 | 3,80 | +23,98% |
| 2006 | 4,63 | 3,59 | 2,27 | 1,96 | -5,18 | -0,29 | 1,53 | 2,64 | 2,16 | 3,19 | -0,57 | 3,22 | +20,49% |
| 2007 | 2,82 | -2,44 | 1,80 | 4,20 | 2,79 | -0,82 | -4,05 | -1,37 | -0,19 | 1,91 | -3,92 | -0,51 | -0,17% |
| 2008 | -14,57 | 3,88 | -4,79 | 5,54 | 2,98 | -9,12 | -2,09 | 0,16 | -13,02 | -15,69 | -5,95 | -1,06 | -44,15% |
| 2009 | -3,81 | -10,57 | 4,56 | 15,79 | 7,86 | 0,51 | 7,25 | 6,04 | 3,94 | -1,54 | -0,43 | 5,21 | +37,66% |
| 2010 | -1,94 | -1,13 | 6,31 | 0,19 | -6,64 | -1,32 | 5,64 | -0,91 | 4,78 | 1,91 | -3,10 | 5,45 | +8,66% |
| 2011 | 3,26 | 2,24 | -3,23 | 2,22 | 0,00 | -5,53 | -3,28 | -11,47 | -3,68 | 6,48 | -5,32 | 2,70 | -15,76% |
| 2012 | 5,89 | 4,37 | 2,68 | -2,64 | -7,00 | 4,79 | 5,64 | 1,43 | 1,81 | 1,39 | 0,66 | 2,39 | +22,76% |
| 2013 | 2,63 | -0,31 | 4,23 | 1,36 | 2,16 | -4,79 | 6,11 | 0,95 | 4,81 | 4,17 | 1,52 | 1,06 | +26,17% |
| 2014 | -1,00 | 4,38 | -0,96 | 0,72 | 2,35 | -0,94 | -1,38 | -0,08 | -1,50 | -1,67 | 3,23 | 0,27 | +3,24% |
| 2015 | 6,24 | 7,42 | 1,13 | 0,31 | 2,24 | -3,93 | 4,89 | -7,32 | -3,28 | 4,08 | 2,75 | -1,80 | +12,27% |
| 2016 | -9,14 | -1,28 | 2,80 | 1,26 | 4,08 | -7,66 | 3,95 | 2,57 | -0,20 | 0,95 | 3,42 | 6,35 | +6,02% |
| 2017 | 0,01 | 1,40 | 2,32 | 1,63 | 1,20 | -2,17 | 0,17 | -1,95 | 3,52 | 0,94 | -1,91 | 0,73 | +5,88% |
| 2018 | 2,86 | -3,84 | -3,31 | 6,47 | -1,02 | -2,05 | 1,17 | -4,35 | 1,97 | -3,56 | -3,10 | -4,78 | -13,32% |
| 2019 | 5,12 | 3,77 | -0,06 | 3,45 | -6,74 | 2,64 | 0,73 | -4,82 | 5,52 | 1,91 | 3,39 | 2,67 | +18,14% |
| 2020 | -5,85 | -12,19 | -25,78 | 8,52 | 0,90 | 3,39 | -1,55 | 4,10 | -6,21 | -2,93 | 24,98 | 2,08 | -17,31% |
| 2021 | 0,83 | 8,89 | 6,12 | -0,24 | 3,69 | -0,73 | -0,95 | 2,59 | 3,13 | 2,27 | -4,66 | 5,86 | +29,42% |
| 2022 | 4,65 | -6,06 | 2,59 | 0,87 | 3,63 | -9,87 | 4,31 | -5,78 | -10,05 | 11,59 | 7,44 | -2,44 | -1,76% |
| 2023 | 10,21 | 4,91 | -4,36 | 2,14 | -4,51 | 2,80 | 3,58 | -1,83 | 0,39 | -7,63 | 4,20 | 4,45 | +13,80% |
| 2024 | -1,88 | -1,50 | 6,57 | 0,51 | 5,89 | -1,38 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,11% | 10,11% | 11,37% | 16,18% | 20,56% |
| Sharpe ráta | 1,60 | 2,05 | 0,71 | 0,30 | 0,18 |
| Legjobb hónap | +6,57% | +6,57% | +6,57% | +11,59% | +24,98% |
| Legrosszabb hónap | -1,88% | -1,88% | -7,63% | -10,05% | -25,78% |
| Maximális veszteség | -4,49% | -4,75% | -9,34% | -23,31% | -46,00% |
| Túlteljesítés | -14,25% | - | -15,04% | -16,38% | -17,50% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 64,2315 | +12,67% | +30,94% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 136,2691 | +13,79% | +34,86% | |
| Schroder ISF Eur.Value IZ Acc EU... | Újrabefektetés | 101,3490 | +12,96% | +30,89% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 102,7399 | +12,72% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 101,6144 | +12,68% | +30,94% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 78,0635 | +11,11% | +25,56% | |
| Schroder ISF Eur.Value A1 Acc EU... | Újrabefektetés | 80,7484 | +11,22% | +25,93% | |
| Schroder ISF Eur.Value A Acc USD | Újrabefektetés | 98,8449 | +12,99% | +13,85% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 147,0693 | +11,78% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 58,7552 | +11,77% | +27,84% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 88,3233 | +11,77% | +27,84% |
Teljesítmény
| YTD | +8,12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +11,51% | ||
| 1 Év | +11,77% | ||
| 3 Év | +27,84% | ||
| 5 Év | +43,90% | ||
| 10 Év | +62,54% | ||
| Kezdettől | +341,62% | ||
| Év | |||
| 2023 | +13,80% | ||
| 2022 | -1,76% | ||
| 2021 | +29,42% | ||
| 2020 | -17,31% | ||
| 2019 | +18,14% | ||
| 2018 | -13,32% | ||
| 2017 | +5,88% | ||
| 2016 | +6,02% | ||
| 2015 | +12,27% | ||
