RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity C Distribution EUR/  LU2539964556  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.-0,4397 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,0156EUR -0,36% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,97 -
2023 5,44 2,47 -0,13 2,05 -1,36 -0,97 2,77 -1,70 -0,98 -6,72 5,61 3,32 +9,53%
2024 1,66 1,50 2,26 -1,35 3,42 -0,16 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,24% 9,02% 10,08% -% -%
Sharpe ráta 1,40 1,47 0,51 - -
Legjobb hónap +3,42% +3,42% +5,61% - -
Legrosszabb hónap -1,35% -1,35% -6,72% - -
Maximális veszteség -2,47% -2,47% -9,73% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... Újrabefektetés 159,7834 +8,84% +9,54%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 109,5482 +8,84% +9,53%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 108,1943 +7,23% +8,04%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 98,0265 +6,59% -1,45%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... Újrabefektetés 167,4471 +9,78% +12,39%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.IZ Acc... Újrabefektetés 162,0986 +9,13% +10,41%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... Osztalékfizetés 104,3247 +7,67% +9,35%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 122,0156 +8,83% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,8576 +8,83% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,6367 +6,56% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 118,7337 +7,25% -
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... Újrabefektetés 149,3216 +7,46% +5,42%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 153,8468 +8,10% +7,33%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 107,1475 +8,10% +7,33%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 123,1594 +10,03% +14,21%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 95,8668 +5,84% -3,44%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 113,5991 +7,56% +5,72%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 121,2267 +9,48% +12,58%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... Osztalékfizetés 110,4232 +9,10% +10,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 120,6705 +8,10% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,1344 +5,85% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 117,3442 +6,50% -

Teljesítmény

YTD  
+7,48%
6 Hónap  
+8,12%
1 Év  
+8,83%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,40%
Év
2023  
+9,53%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,41 EUR
2022. 12. 15. 0,15 EUR