RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity A Distribution GBP/  LU2539964986  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.-0,4177 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
117,3442GBP -0,35% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,37 -
2023 4,83 1,99 0,00 2,06 -3,14 -1,58 2,58 -1,83 -0,19 -5,79 4,48 3,74 +6,78%
2024 -0,06 1,68 2,02 -1,40 3,14 -1,11 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,88% 9,64% 10,56% -% -%
Sharpe ráta 0,57 0,71 0,26 - -
Legjobb hónap +3,74% +3,74% +4,48% - -
Legrosszabb hónap -1,40% -1,40% -5,79% - -
Maximális veszteség -3,26% -3,62% -8,56% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... Újrabefektetés 159,7834 +8,84% +9,54%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 109,5482 +8,84% +9,53%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 108,1943 +7,23% +8,04%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 98,0265 +6,59% -1,45%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... Újrabefektetés 167,4471 +9,78% +12,39%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.IZ Acc... Újrabefektetés 162,0986 +9,13% +10,41%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... Osztalékfizetés 104,3247 +7,67% +9,35%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 122,0156 +8,83% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,8576 +8,83% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,6367 +6,56% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 118,7337 +7,25% -
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... Újrabefektetés 149,3216 +7,46% +5,42%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 153,8468 +8,10% +7,33%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 107,1475 +8,10% +7,33%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 123,1594 +10,03% +14,21%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 95,8668 +5,84% -3,44%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 113,5991 +7,56% +5,72%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 121,2267 +9,48% +12,58%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... Osztalékfizetés 110,4232 +9,10% +10,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 120,6705 +8,10% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,1344 +5,85% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 117,3442 +6,50% -

Teljesítmény

YTD  
+4,27%
6 Hónap  
+5,13%
1 Év  
+6,50%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,75%
Év
2023  
+6,78%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,39 GBP
2022. 12. 15. 0,15 GBP